兴业弘远回报混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-26.60%（9.61%）	-31.20%（9.61%）	-34.29%（29.41%）	31.39%（24.31%）	-0.99（21.18%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.82%（32.94%）	-37.91%（32.94%）	-4.79%（40.39%）	32.44%（40.00%）	-1.17（30.63%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-12.15%（22.75%）	-77.92%（22.75%）	-14.80%（24.90%）	26.74%（42.75%）	-2.91（9.27%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.56%（20.00%）	-53.38%（20.00%）	-24.78%（25.49%）	24.52%（41.57%）	-2.18（10.39%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-27.32%（21.76%）	-47.31%（21.76%）	-34.29%（25.29%）	32.52%（30.98%）	-1.45（30.20%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-29.80%（8.04%）	-29.80%（8.04%）	-34.29%（30.20%）	28.98%（25.88%）	-1.03（16.27%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-12.69%（12.42%）	-6.56%（12.42%）	-38.28%（21.76%）	25.77%（30.00%）	-0.25（15.08%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-38.28%（22.35%）	24.96%（30.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-8.77%（91.81%）	16.22%（84.07%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.74%（40.49%）	20.74%（40.49%）	-14.83%（41.96%）	20.84%（41.37%）	1.00（30.31%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
游戏影视	8.73	20.12	12.1	0.0
香港互联网	6.8	8.36	8.58	0.0
半导体设计	3.18	0.0	6.77	16.04
光通信	3.65	0.0	0.0	9.31
军工电子	0.6	0.0	0.0	0.0
通用设备	3.39	0.0	0.0	2.74
半导体设备	1.92	0.0	0.0	14.79
香港软件	11.09	5.77	0.98	0.0
自动化设备	1.31	2.63	5.24	0.0
电池环节	0.9	0.0	0.0	1.68
SAAS	0.0	0.0	11.85	0.0
香港家电家居	5.09	4.96	0.0	0.0
工业软件	0.0	0.0	10.83	0.0
航空航天兵装	0.0	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688041.SH	海光信息	6.83	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688256.SH	寒武纪	4.31	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688981.SH	中芯国际	3.67	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
002371.SZ	北方华创	3.58	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688072.SH	拓荆科技	3.37	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
300502.SZ	新易盛	2.87	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	2.57	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300548.SZ	长芯博创	2.44	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
300567.SZ	精测电子	2.36	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
300223.SZ	君正股份	2.35	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688120.SH	华海清科	2.29	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688037.SH	芯源微	2.26	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
002938.SZ	鹏鼎控股	2.13	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
002384.SZ	东山精密	2.13	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688361.SH	中科飞测	2.09	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
002536.SZ	飞龙股份	1.91	汽车		-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55
002821.SZ	凯莱英	1.86	医药		-9.74	3.57	52.64	3.34	-2.97	33.28	17.34	13.34
002475.SZ	立讯精密	1.85	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
605117.SH	德业股份	1.81	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300438.SZ	鹏辉能源	1.68	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	77.72	-23.18
交易收益		1.37
电子	45.83	-16.49	-35.97	-35.72
通信	10.91	-4.01	-36.75	-33.35
机械	3.76	-1.57	-41.82	-19.0
电力设备及新能源	3.48	-1.18	-33.77	-21.5
汽车	2.37	-0.3	-12.78	-5.86
基础化工	2.13	-0.46	-21.68	-18.2
医药	1.86	0.18	9.83	8.34
银行	1.63	0.26	16.06	16.76
香港科技	1.5	-0.5	-33.53	-19.21
建材	1.43	-0.67	-47.08	-25.34
计算机	1.32	-0.28	-21.39	-13.46
电力及公用事业	0.85	0.06	7.42	2.94
香港周期	0.65	0.41	62.93	14.99

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