富国致航量化选股股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：019561.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：王保合、苗富

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-2.79%（72.56%）	-3.36%（72.56%）	-21.29%（63.29%）	27.36%（32.59%）	-0.12（74.01%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.66%（47.78%）	-62.11%（47.78%）	-7.20%（44.94%）	40.63%（37.97%）	-1.53（50.32%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.87%（46.20%）	-70.26%（46.20%）	-13.19%（45.25%）	33.60%（32.59%）	-2.09（54.43%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-4.78%（69.94%）	-17.61%（69.94%）	-17.32%（51.58%）	27.70%（29.11%）	-0.64（75.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.02%（55.37%）	-31.25%（55.37%）	-21.29%（61.08%）	29.04%（34.49%）	-1.08（66.78%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-0.48%（76.32%）	-0.48%（76.32%）	-21.29%（63.29%）	25.58%（37.03%）	-0.02（76.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	22.44%（58.56%）	10.65%（58.56%）	-21.29%（64.24%）	22.23%（46.20%）	0.48（47.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-21.29%（70.25%）	22.93%（43.99%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-1.33%（99.45%）	6.43%（97.80%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.96%（29.67%）	1.96%（29.67%）	-18.93%（42.42%）	24.74%（42.42%）	0.08（31.32%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	26.49%（41.13%）	26.49%（41.13%）	-11.67%（45.85%）	17.11%（44.40%）	1.55（43.29%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	4.18	7.44	5.13	2.02
创新药	4.64	4.47	4.44	0.07
区域性银行	1.84	1.27	0.04	0.22
电池环节	3.07	3.13	3.91	4.77
券商	1.99	3.55	0.07	0.0
半导体设计	1.7	2.82	3.72	3.93
通用设备	1.87	2.01	4.46	5.49
电网设备	0.83	2.06	3.79	5.98
航空航天兵装	4.28	1.89	1.98	1.92
显示面板	0.56	3.89	2.43	0.75
自动化设备	3.5	1.64	2.19	1.26
电力燃气	1.33	3.62	1.31	0.11
全国性银行	1.16	0.0	0.0	0.0
消费电子	1.81	2.04	2.32	3.13
军工电子	0.74	2.65	3.46	1.85

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002079.SZ	苏州固锝	1.42	电子	-45.97	-41.11	112.3	3.36	0.27
688653.SH	康希通信	1.36	电子	-30.03	-41.11		5.13	110.39
300277.SZ	汽轮科技	1.06	计算机	-17.46	-14.55	258.81	2.26	1152.36	4890.68	263.07	159.06
300590.SZ	移为通信	0.98	通信	-24.05	-42.7	56.84	3.59	44.91	27.78	24.28	13.6
301086.SZ	鸿富瀚	0.97	电子	-39.32	-41.11	216.61	13.6	79.29	401.67	179.4	97.61
603507.SH	振江股份	0.95	电力设备及新能源	-11.76	-28.69	30.03	2.33	248.65	98.62	93.59	46.5
688059.SH	华锐精密	0.84	机械	-43.75	-22.85	60.04	9.2	181.4	132.17	30.97	28.19
002154.SZ	报喜鸟	0.83	纺织服装	3.93	-1.91	12.73	1.12	25.17	10.45	9.38	6.6
301136.SZ	招标股份	0.8	建筑	5.1	-5.13	2367.36	2.09	149.87
603538.SH	美诺华	0.79	医药	-7.15	3.57	70.46	2.84	20.58	34.19	21.01	13.82
002803.SZ	吉宏股份	0.78	商贸零售	-25.22	1.8	39.96	4.33	38.96	19.77	19.66	13.86
300890.SZ	翔丰华	0.74	基础化工	-22.82	-26.22	46.25	1.86	1190.95
002112.SZ	三变科技	0.74	电力设备及新能源	-8.48	-28.69	296.85	5.59	-92.26
301073.SZ	君亭酒店	0.73	消费者服务	-10.49	2.56	131.33	4.0	49.5	161.73	54.17	39.21
002283.SZ	天润工业	0.7	汽车	-25.13	-8.77	26.51	1.83	28.61	13.1	16.03	13.21
002328.SZ	新朋股份	0.68	汽车	-4.65	-8.77	27.61	1.7	184.0
603696.SH	安记食品	0.67	食品饮料	26.43	7.5	81.64	4.81	-24.95
002838.SZ	道恩股份	0.67	基础化工	-34.99	-26.22	55.55	3.94	116.1	99.32	45.55	21.22
603726.SH	朗迪集团	0.67	机械	-39.01	-22.85	27.97	4.56	51.01
300986.SZ	志特新材	0.66	建材	-14.71	-31.46	39.81	3.17	21.08	52.85	17.51	10.23

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.99	-1.86
交易收益		2.76
电子	13.64	-3.27	-23.96	-35.72
机械	11.99	-1.51	-12.58	-19.0
基础化工	10.08	-0.19	-1.84	-18.2
电力设备及新能源	9.8	-0.78	-7.92	-21.5
医药	6.4	0.76	11.82	8.34
计算机	6.06	-0.08	-1.33	-13.46
汽车	4.35	-0.3	-6.79	-5.86
通信	3.15	-0.55	-17.51	-33.35
有色金属	2.92	0.3	10.41	-8.41
轻工制造	2.75	-0.05	-1.86	-1.11
纺织服装	2.71	0.21	7.79	3.31
国防军工	2.61	-0.39	-15.08	-18.84
食品饮料	2.57	0.23	8.89	6.18
建筑	2.21	0.12	5.32	-0.95
商贸零售	1.91	-0.02	-0.91	8.23
电力及公用事业	1.86	-0.1	-5.56	2.94
传媒	1.38	0.11	7.77	3.34
建材	1.17	0.02	1.52	-25.34
消费者服务	1.12	0.05	4.33	10.09
交通运输	1.04	0.31	29.39	9.37
农林牧渔	0.91	0.3	32.61	15.44
家电	0.82	0.09	10.95	1.47
房地产	0.49	-0.05	-9.22	6.18
综合	0.27	0.05	17.44	5.25
石油石化	0.24	0.04	17.09	14.36
钢铁	0.22	0.03	13.14	-1.44
银行	0.22	0.05	20.87	16.76
非银行金融	0.08	0.0	5.19	-2.06

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化