东海消费臻选混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.44%（28.80%）	-21.85%（28.80%）	-23.96%（53.26%）	16.66%（67.93%）	-1.31（19.57%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.00%（9.24%）	0.00%（9.24%）	0.00%（100.00%）	0.00%（100.00%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.97%（42.39%）	25.58%（42.39%）	-0.91%（98.91%）	6.28%（98.91%）	4.07（70.49%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.11%（32.07%）	-11.74%（32.07%）	-9.11%（62.50%）	12.89%（84.78%）	-0.91（27.17%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.07%（21.20%）	-27.96%（21.20%）	-17.15%（43.48%）	16.31%（66.85%）	-1.71（10.33%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.52%（41.30%）	-18.52%（41.30%）	-23.96%（61.96%）	16.02%（66.30%）	-1.16（28.26%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-11.34%（38.67%）	-5.84%（38.67%）	-28.74%（50.54%）	17.43%（55.43%）	-0.34（39.23%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-15.52%（49.43%）	-5.50%（49.43%）	-28.74%（60.33%）	19.07%（50.54%）	-0.29（48.86%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-2.49%（97.77%）	9.29%（96.65%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-5.23%（30.73%）	-5.23%（30.73%）	-26.20%（23.08%）	23.77%（32.97%）	-0.22（32.40%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	3.79%（41.21%）	3.79%（41.21%）	-13.16%（37.50%）	16.68%（46.74%）	0.23（41.21%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	11.22	18.46	15.79	5.43
食品	16.63	7.87	11.14	11.95
非白酒	10.64	4.26	11.73	12.41
白色家电	0.0	6.99	0.0	8.39
旅游&服务	0.0	19.71	4.46	16.97
家居&服饰	3.58	5.09	3.58	3.05
印刷造纸	11.51	1.24	0.87	3.23
养殖业	2.02	4.66	14.32	0.0
建筑	1.46	7.26	8.62	6.46
商贸	9.89	0.0	0.0	2.94
整车	5.04	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	0.0	0.0	0.0	6.17
纺织制造	0.0	7.05	2.07	0.0
教育营销	0.0	0.0	6.11	3.3
底盘轮胎及装饰	0.66	5.84	4.1	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002541.SZ	鸿路钢构	6.46	建筑	连续重仓7期	18.75	-5.13	18.61	1.21	23.57	22.39	14.27	9.78
002946.SZ	新乳业	6.38	食品饮料	连续重仓7期	7.24	7.5	15.45	3.47	25.36	9.66	11.01	6.62
603766.SH	隆鑫通用	6.17	汽车		27.66	-8.77	15.2	2.84	-2.58	34.89	12.41	8.92
000729.SZ	燕京啤酒	6.03	食品饮料		15.26	7.5	16.05	1.81	41.07	5.48	10.24	6.16
000333.SZ	美的集团	5.93	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
603345.SH	安井食品	5.67	食品饮料	连续重仓7期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
600519.SH	贵州茅台	5.43	食品饮料	连续重仓2期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
002043.SZ	兔宝宝	4.79	建材		17.1	-31.46	12.27	2.88	11.95	16.28	10.87	6.39
603288.SH	海天味业	4.23	食品饮料		4.13	7.5	26.66	5.2	7.52	5.71	5.93	3.83
601111.SH	中国国航	4.2	交通运输		-7.11	4.96	62.37	1.94	-404.34	-118.54	246.04	94.05
603885.SH	吉祥航空	4.01	交通运输	连续重仓3期	-8.36	4.96	19.8	2.26	-26.44	-18.56	51.41	21.92
600115.SH	中国东航	3.88	交通运输		-16.27	4.96	84.58	5.97	17.58	25.44	84.63	29.52
605098.SH	行动教育	3.3	消费者服务	连续重仓2期	-2.48	2.56	19.53	7.13	36.55	16.64	13.11	9.33
603091.SH		3.23	轻工制造		-10.44	-7.89	24.25	3.19	13.22	65.3	27.34	16.69
301376.SZ	致欧科技	3.05	轻工制造		21.9	-7.89	23.76	2.12	11.02	26.23	16.76	11.0
002345.SZ	潮宏基	2.94	商贸零售		-13.21	1.8	14.25	2.19	98.99	58.55	20.95	14.87
600029.SH	南方航空	2.51	交通运输		-9.46	4.96	30.43	2.53	34.73	-25.57	118.86	43.17
000651.SZ	格力电器	2.45	家电		4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
002928.SZ	华夏航空	2.38	交通运输		-17.6	4.96	13.18	2.24	-15.01	-31.6	42.36	18.19
605338.SH	巴比食品	2.05	食品饮料		3.35	7.5	15.15	2.04	-6.98	6.3	6.92	4.95

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.07	-2.89
交易收益		-7.5
食品饮料	29.79	2.15	7.22	6.18
交通运输	16.97	-1.34	-7.89	9.37
家电	8.39	0.76	9.06	1.47
建筑	6.46	0.76	11.78	-0.95
轻工制造	6.28	0.45	7.22	-1.11
汽车	6.17	1.09	17.6	-5.86
建材	4.79	0.61	12.82	-25.34
消费者服务	3.3	0.19	5.8	10.09
商贸零售	2.94	-0.06	-2.05	8.23

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