信澳新材料精选混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.08%（72.22%）	-3.71%（72.22%）	-39.00%（72.01%）	37.28%（66.67%）	-0.10（72.86%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.80%（73.08%）	-37.61%（73.08%）	-6.87%（64.10%）	38.39%（65.17%）	-0.98（71.77%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.20%（66.45%）	-74.99%（66.45%）	-15.79%（60.90%）	29.29%（67.95%）	-2.56（24.73%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.56%（83.33%）	-32.78%（83.33%）	-24.96%（70.73%）	32.64%（63.03%）	-1.00（86.08%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-22.20%（71.79%）	-39.59%（71.79%）	-39.00%（69.23%）	41.29%（67.31%）	-0.96（66.67%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-4.35%（63.89%）	-4.35%（63.89%）	-39.00%（72.01%）	35.70%（64.10%）	-0.12（63.89%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	32.39%（65.22%）	15.06%（65.22%）	-39.00%（72.01%）	31.70%（60.04%）	0.48（66.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-39.00%（73.08%）	30.21%（55.13%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-0.04%（99.10%）	0.11%（99.32%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.45%（74.55%）	7.45%（74.55%）	-23.24%（34.13%）	28.64%（33.05%）	0.26（72.07%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	33.22%（39.74%）	33.22%（39.74%）	-14.35%（77.35%）	26.35%（47.22%）	1.26（37.15%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	35.74	34.59	37.31	30.33
电子化学品	4.8	6.73	6.0	11.7
工业金属	2.01	2.1	3.29	0.0
半导体材料	1.22	4.07	3.82	10.39
化学制品	2.68	5.02	8.76	3.83
自动化设备	5.66	5.15	6.33	4.33
半导体设计	2.02	0.0	0.0	4.14
消费电子	3.44	0.0	0.0	0.0
农化工	0.0	0.0	0.0	0.0
光通信	1.58	0.0	0.0	6.17
半导体设备	2.95	0.0	0.0	3.44
半导体封测	6.34	4.06	0.94	0.0
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	3.59	0.96	0.0
LED及其他	3.05	0.0	0.0	5.94

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002409.SZ	雅克科技	6.1	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
688155.SH	先惠技术	5.94	机械	连续重仓4期	-41.08	-22.85	22.93	4.32	66.81	-11.17	15.2	9.27
300502.SZ	新易盛	4.88	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300769.SZ	德方纳米	4.45	基础化工		-47.55	-26.22		3.57	102.08	74.99	10.97	5.37
688499.SH	利元亨	4.35	机械		-12.56	-22.85	154.03	3.78	106.81	11.15	7.45	4.55
300285.SZ	国瓷材料	4.34	基础化工	连续重仓4期	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
688559.SH	海目星	4.33	机械	连续重仓5期	-53.97	-22.85		8.59	88.35	54.05	11.06
300706.SZ	阿石创	4.29	电子		-55.34	-41.11		19.14	118.87	68.08	22.54	25.71
688598.SH	金博股份	3.65	基础化工		-42.93	-26.22		2.66	-42.7	123.3	11.37	7.09
300037.SZ	新宙邦	3.62	基础化工	连续重仓2期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
688120.SH	华海清科	3.44	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688785.SH		3.15	电子		-41.24	-41.11	339.95	15.05
688093.SH	世华科技	2.98	电子		-46.26	-41.11	26.05	3.71	-11.08
301099.SZ	雅创电子	2.96	电子		-43.57	-41.11	75.59	9.76	163.64	43.8	73.86	43.56
688127.SH	蓝特光学	2.83	电子		-48.9	-41.11	83.79	17.9	102.93	33.23	39.84	32.33
301292.SZ	海科新源	2.75	基础化工		-44.31	-26.22	555.98	6.21	238.91	370.58	50.62	28.93
688353.SH	华盛锂电	2.73	基础化工		-34.62	-26.22	120.72	5.25	280.92	384.14	43.11	9.62
688388.SH	嘉元科技	2.55	电子		-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
688332.SH	中科蓝讯	2.2	电子		-52.38	-41.11	20.6	5.58	494.76	-465.08	13.25	11.65
300398.SZ	飞凯材料	2.1	基础化工		-55.97	-26.22	87.59	6.94	28.41	27.34	13.96	9.87

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.8	-28.14
交易收益		7.03
电子	36.36	-15.94	-43.84	-35.72
基础化工	32.74	-11.76	-35.93	-18.2
机械	16.53	-5.27	-31.91	-19.0
通信	6.17	-2.19	-35.48	-33.35