平安先进制造主题股票发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.72%（69.20%）	-16.34%（69.20%）	-36.46%（66.78%）	34.91%（45.33%）	-0.47（70.59%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.80%（86.16%）	163.59%（86.16%）	-9.22%（30.80%）	61.54%（22.15%）	2.66（76.47%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	13.26%（96.54%）	327.36%（96.54%）	-9.22%（78.89%）	58.68%（12.11%）	5.58（96.89%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	0.87%（90.66%）	3.48%（90.66%）	-22.50%（63.67%）	41.52%（21.45%）	0.08（90.31%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-16.11%（86.51%）	-29.73%（86.51%）	-36.46%（62.28%）	38.40%（39.79%）	-0.77（88.58%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.85%（58.48%）	-14.85%（58.48%）	-36.46%（66.78%）	32.69%（50.17%）	-0.45（60.21%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	72.25%（96.80%）	31.24%（96.80%）	-36.88%（65.40%）	34.19%（27.68%）	0.91（96.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	64.48%（95.91%）	18.17%（95.91%）	-36.88%（65.74%）	33.63%（22.15%）	0.54（92.94%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-3.75%（98.17%）	11.16%（94.87%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.67%（63.00%）	3.67%（63.00%）	-29.94%（12.10%）	35.58%（13.88%）	0.10（60.44%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	80.61%（96.09%）	80.61%（96.09%）	-24.05%（15.22%）	32.91%（13.15%）	2.45（96.09%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
自动化设备	17.17	8.96	12.37	10.67
通用设备	7.67	1.86	2.0	8.42
工程机械	13.67	14.25	14.09	12.41
底盘轮胎及装饰	14.04	12.52	8.89	4.0
汽车智能化	3.23	5.86	4.02	2.82
香港汽车	6.6	9.24	7.93	4.57
显示面板	0.0	4.83	5.22	1.61
半导体设计	5.1	5.01	5.18	5.38
塑料	2.36	2.5	9.09	12.0
其他专用设备	3.23	4.6	5.02	3.11
香港电子	4.7	4.97	3.76	4.8
纺织制造	4.19	4.9	5.42	7.23
PCB	0.0	2.99	3.07	0.32
消费电子	2.34	5.17	2.03	0.25
电池环节	0.01	0.01	0.01	0.03

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601100.SH	恒立液压	8.63	机械	连续重仓7期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
603337.SH	杰克科技	7.23	机械	连续重仓4期	9.27	-22.85	19.91	3.34	-0.31	13.56	10.29	8.86
688279.SH	峰岹科技	5.38	电子	连续重仓6期	-14.94	-41.11	100.61	5.05	39.1	39.4	31.35	23.57
688585.SH	上纬新材	5.38	基础化工	连续重仓2期	-23.82	-26.22		51.42	-309.9	286.68	-105.53	104.06
002931.SZ	锋龙股份	4.89	机械		-44.12	-22.85	840.68	15.79	-72.15
1304.HK	FORTIOR	4.8	香港科技	连续重仓4期	-20.55	-28.38	56.25	2.88
0425.HK	敏实集团	4.55	香港制造	连续重仓5期	-12.78	-21.31	10.38	1.19
605488.SH	福莱新材	4.18	基础化工	连续重仓2期	34.52	-26.22	139.81	3.86	-38.23	28.87	19.76	16.38
6600.HK	卧安机器人	4.01	香港科技	连续重仓2期	-21.23	-28.38	-468.94	6.97
603298.SH	杭叉集团	3.78	机械	连续重仓3期	-5.87	-22.85	14.04	2.71	7.2	6.08	7.13	5.19
688320.SH	禾川科技	3.76	机械	连续重仓9期	-20.02	-22.85		5.16	60.25
002979.SZ	雷赛智能	3.55	机械		-2.53	-22.85	72.93	9.25	47.78	35.65	27.11	18.04
003021.SZ	兆威机电	3.31	机械	连续重仓2期	5.01	-22.85	97.17	4.64	-11.81	-21.14	17.73	-0.62
688583.SH		3.14	机械	连续重仓5期	-6.75	-22.85	139.31	9.05	-53.95	49.66	27.99	19.95
688071.SH	华依科技	2.9	机械	连续重仓5期	30.41	-22.85		3.05	-138.56	458.37	64.61
301398.SZ	星源卓镁	2.84	机械	连续重仓7期	14.7	-22.85	293.08	3.62	-173.67	201.49	43.67	33.61
603013.SH	亚普股份	2.82	汽车	连续重仓3期	-3.97	-8.77	14.3	1.8	0.62	12.83	7.08	5.29
688787.SH	海天瑞声	2.73	计算机		4.95	-14.55	366.18	10.8	36.42	138.64	63.73	48.76
300616.SZ	尚品宅配	2.61	轻工制造		19.87	-7.89		0.82	-110.59	218.48	18.53	14.4
688500.SH		2.55	计算机		-5.14	-14.55		4.67	-36.89	181.43	20.22	15.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.03	-17.64
交易收益		-1.68
机械	44.47	-6.5	-14.61	-19.0
基础化工	12.0	-2.78	-23.19	-18.2
香港科技	8.81	-1.83	-20.72	-19.21
电子	7.55	-1.42	-18.76	-35.72
香港制造	6.16	-0.74	-11.93	-10.27
计算机	5.28	-1.9	-35.91	-13.46
汽车	3.98	-0.26	-6.49	-5.86
轻工制造	3.81	-0.36	-9.47	-1.11
香港周期	0.71	-0.14	-19.15	14.99
家电	0.24	-0.05	-22.61	1.47

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