广发睿杰精选混合发起式A1

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.25%（42.95%）	-21.63%（42.95%）	-49.83%（34.19%）	48.18%（17.95%）	-0.45（48.08%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.32%（22.01%）	-95.60%（22.01%）	-16.85%（17.09%）	77.93%（15.38%）	-1.23（55.82%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.14%（23.08%）	-95.36%（23.08%）	-27.93%（19.44%）	57.49%（17.52%）	-1.66（69.25%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.05%（26.92%）	-68.00%（26.92%）	-41.83%（14.74%）	50.07%（13.25%）	-1.36（65.52%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.91%（38.03%）	-57.78%（38.03%）	-49.83%（32.26%）	56.10%（17.31%）	-1.03（59.40%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	2.20%（77.56%）	2.20%（77.56%）	-49.83%（34.19%）	45.23%（17.74%）	0.05（76.50%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	18.78%（53.04%）	8.99%（53.04%）	-49.83%（34.83%）	35.33%（33.33%）	0.25（52.17%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-49.83%（34.83%）	30.65%（50.43%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-0.40%（98.42%）	2.25%（98.65%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.49%（47.75%）	0.49%（47.75%）	-11.53%（94.17%）	17.80%（92.22%）	0.03（49.10%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	53.02%（73.65%）	53.02%（73.65%）	-13.39%（85.04%）	22.42%（76.07%）	2.37（90.50%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	7.83	7.09	18.45	0.0
航海装备	4.32	0.0	0.0	0.0
半导体设备	2.69	9.56	0.0	14.96
电池环节	4.34	0.0	3.37	12.83
半导体设计	3.73	2.76	2.61	15.94
住宅开发	5.98	0.0	0.0	0.0
化学制品	4.38	5.42	3.87	0.0
军工电子	8.58	0.0	0.0	0.0
全国性银行	3.42	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.0	6.56	4.77	0.0
消费电子	0.0	0.0	4.99	0.0
电网设备	2.13	0.0	0.0	3.22
通用设备	0.0	3.61	2.62	10.56
自动化设备	0.0	3.19	6.87	1.18
券商	3.49	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688808.SH		8.4	机械	-28.81	-22.85	872.63	81.29
000811.SZ	冰轮环境	8.36	电力设备及新能源	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
688392.SH	骄成超声	7.76	机械	-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
002353.SZ	杰瑞股份	7.37	机械	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688809.SH		6.78	电子	-38.93	-41.11	163.76	19.93	45.23	37.2	37.36	34.68
300604.SZ	长川科技	5.59	电子	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688123.SH	聚辰股份	5.47	电子	-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
603986.SH	兆易创新	5.42	电子	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002371.SZ	北方华创	5.36	电子	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
603031.SH	安孚科技	5.08	电子	-49.07	-41.11	69.01	7.07	73.97	62.32	21.41	11.0
300223.SZ	君正股份	5.05	电子	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688200.SH	华峰测控	4.01	电子	-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
002364.SZ	中恒电气	3.22	电力设备及新能源	-50.02	-28.69	231.42	12.4	50.26	119.11	58.04	37.97
300475.SZ	香农芯创	2.82	电子	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
300408.SZ	三环集团	2.77	电子	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
605111.SH	新洁能	2.27	电子	-59.39	-41.11	108.39	9.66	-13.31	35.03	19.11	11.66
300260.SZ	新莱应材	2.19	机械	-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
688531.SH	日联科技	1.48	机械	-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
000636.SZ	风华高科	1.28	电子	-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
688596.SH	正帆科技	1.24	机械	-42.65	-22.85	304.85	6.47	-101.53	36.38	36.79	18.71

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.25	-31.33
交易收益		1.85
电子	52.02	-20.08	-38.6	-35.72
机械	29.62	-8.43	-28.46	-19.0
电力设备及新能源	11.58	-4.67	-40.35	-21.5
消费者服务	0.01	0.0	1.57	10.09
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-22.58	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-29.27	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

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