富国匠心成长混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.71%（43.62%）	-12.80%（43.62%）	-42.26%（76.09%）	42.72%（66.38%）	-0.30（41.16%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.85%（78.99%）	-63.95%（78.99%）	-11.62%（68.12%）	68.46%（52.46%）	-0.93（76.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.26%（61.45%）	-89.04%（61.45%）	-23.95%（52.03%）	51.57%（53.91%）	-1.73（37.59%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.98%（70.00%）	-56.46%（70.00%）	-33.93%（64.35%）	39.52%（66.96%）	-1.43（55.51%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.23%（55.51%）	-48.62%（55.51%）	-42.26%（74.49%）	46.62%（71.01%）	-1.04（44.20%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-0.12%（63.04%）	-0.12%（63.04%）	-42.26%（76.09%）	40.60%（64.93%）	-0.00（63.04%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	96.97%（86.87%）	40.35%（86.87%）	-42.26%（76.38%）	38.70%（48.26%）	1.04（88.81%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-42.26%（77.25%）	36.06%（51.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-11.92%（95.13%）	24.45%（81.39%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	104.76%（93.94%）	104.76%（93.94%）	-21.84%（43.48%）	36.52%（20.58%）	2.87（94.83%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	23.23	11.53	31.38	0.0
光通信	18.55	20.63	24.07	20.18
半导体设计	5.06	3.48	2.1	13.8
电网设备	1.7	0.72	0.54	6.21
PCB	2.95	4.91	0.37	11.68
通用设备	3.18	4.47	1.63	2.64
自动化设备	2.09	2.11	1.59	0.0
香港家电家居	0.58	0.0	0.0	0.0
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0
香港纺服	0.0	0.0	0.0	0.0
光伏	0.0	1.97	12.87	0.0
香港硬件	0.0	0.0	0.0	6.54
底盘轮胎及装饰	6.97	2.19	1.65	0.0
游戏影视	2.01	0.0	0.0	0.0
LED及其他	2.15	1.54	1.15	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	8.38	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002384.SZ	东山精密	8.15	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300308.SZ	中际旭创	7.89	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688766.SH	普冉股份	6.94	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
6869.HK	长飞光纤光缆	6.54	香港科技		-55.68	-28.38	162.99	13.83
300604.SZ	长川科技	6.46	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
603129.SH	春风动力	4.41	汽车		13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
0981.HK	中芯国际	4.05	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
688041.SH	海光信息	3.55	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002916.SZ	深南电路	3.53	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
600487.SH	亨通光电	3.35	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300870.SZ	欧陆通	3.16	电子		-63.72	-41.11	290.1	20.49	-62.46	58.42	38.33	21.12
002980.SZ	华盛昌	3.05	机械		-19.35	-22.85	284.24	19.55	2.6	115.74	83.35	39.23
002655.SZ	共达电声	2.86	电子		-35.91	-41.11	291.17	20.17	-49.72	4.59	26.23	23.28
688257.SH	新锐股份	2.64	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
300014.SZ	亿纬锂能	2.53	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
688150.SH	莱特光电	2.37	电子		-49.21	-41.11	135.2	14.52	0.7	61.67	32.37	27.01
2315.HK	百奥赛图-B	2.12	香港医药		-11.21	5.47	108.93	8.67
688048.SH	长光华芯	1.68	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
300661.SZ	圣邦股份	1.62	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.51	-24.22
交易收益		6.53
电子	41.87	-17.93	-42.83	-35.72
通信	20.18	-8.25	-40.87	-33.35
香港科技	10.6	-3.63	-34.29	-19.21
机械	5.74	-1.69	-29.34	-19.0
汽车	4.41	0.27	6.13	-5.86
电力设备及新能源	2.53	-0.52	-20.7	-21.5
香港医药	2.12	1.02	47.96	12.97
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
有色金属	0.02	-0.0	-13.71	-8.41
医药	0.02	-0.01	-27.88	8.34
基础化工	0.0	-0.0	-29.27	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37