创金合信启富优选股票发起A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：019338.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：张荣

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-6.28%（36.57%）	-7.54%（36.57%）	-20.59%（36.86%）	24.04%（13.71%）	-0.31（45.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-2.93%（10.00%）	-53.88%（10.00%）	-7.42%（6.29%）	32.92%（8.00%）	-1.64（11.01%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.88%（10.29%）	-66.21%（10.29%）	-13.53%（8.29%）	29.17%（7.14%）	-2.27（18.79%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-5.45%（25.14%）	-19.86%（25.14%）	-16.51%（12.86%）	23.47%（12.00%）	-0.85（34.77%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-15.74%（22.29%）	-29.11%（22.29%）	-19.64%（24.57%）	24.31%（15.71%）	-1.20（32.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.68%（35.14%）	-5.68%（35.14%）	-20.59%（36.86%）	22.68%（13.71%）	-0.25（40.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	35.66%（91.12%）	16.47%（91.12%）	-20.59%（38.57%）	20.07%（16.00%）	0.82（82.54%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	33.32%（79.67%）	10.13%（79.67%）	-40.56%（5.14%）	26.76%（2.00%）	0.38（55.74%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-6.43%（97.12%）	15.46%（24.36%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.11%（14.10%）	-4.11%（14.10%）	-40.56%（0.29%）	36.75%（0.29%）	-0.11（17.31%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	42.39%（93.29%）	42.39%（93.29%）	-9.92%（40.86%）	17.06%（18.86%）	2.48（94.17%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	8.57	4.42	2.92	3.62
家居&服饰	5.92	5.57	4.07	2.04
医疗器械	6.71	6.41	3.65	2.62
建筑	2.94	5.43	6.67	2.47
环保综合	1.89	4.48	3.9	0.0
电网设备	4.99	2.71	2.66	0.0
底盘轮胎及装饰	3.25	0.52	0.51	7.05
印刷造纸	3.15	4.42	4.05	1.03
食品	3.02	1.83	1.8	5.76
电力燃气	2.66	0.9	0.91	0.0
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
原料药	2.35	2.17	2.12	2.59
药店流通	5.12	1.4	1.9	3.98
中药	4.26	2.16	2.12	2.14
养殖业	2.47	3.62	2.76	2.12

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300973.SZ	立高食品	2.23	食品饮料		0.37	7.5	14.84	1.7	-14.2	8.35	10.69	5.81
002373.SZ	千方科技	2.22	计算机		9.19	-14.55	221.62	0.99	107.52	30.88	6.25	9.53
300294.SZ	博雅生物	2.18	医药		-1.47	3.57	2090.34	0.97	-120.06	115.29	7.51	5.54
300413.SZ	芒果超媒	2.16	传媒		61.61	1.28	26.12	1.16	-37.4	30.96	15.2	5.18
603151.SH	邦基科技	2.12	农林牧渔		72.9	11.05	21.64	1.36	-49.62	56.04	47.44	-0.74
300926.SZ	博俊科技	2.11	汽车		-9.86	-8.77	9.35	2.19	5.82	11.59	12.87	7.72
605108.SH	同庆楼	2.09	消费者服务		2.69	2.56	44.04	1.27	-65.41	80.01	17.0	10.99
002093.SZ	国脉科技	2.09	通信		3.97	-42.7	95.35	1.68	-106.69
002987.SZ	京北方	2.05	计算机		8.94	-14.55	33.12	3.59	-1.02	16.95	7.6	6.45
002765.SZ	蓝黛科技	2.05	汽车		-2.15	-8.77	29.92	1.73	-58.81	45.03	19.34	17.11
300525.SZ	博思软件	1.96	计算机		6.18	-14.55	31.99	2.35	-43.88	16.94	4.43
603382.SH		1.9	基础化工		3.32	-26.22	31.42	1.77	-39.75
001311.SZ	多利科技	1.67	汽车		-7.69	-8.77	31.43	1.39	-32.41	57.1	15.7	9.37
605266.SH	健之佳	1.62	医药	连续重仓5期	4.64	3.57	15.03	0.9	-5.96
300653.SZ	正海生物	1.42	医药	连续重仓3期	1.46	3.57	36.65	3.02	-26.86	-4.82	2.08	3.3
002186.SZ	全聚德	1.36	消费者服务	连续重仓2期	9.18	2.56	246.3	2.98	-48.04
688393.SH	安必平	1.36	医药	连续重仓3期	7.87	3.57		1.42	-345.98
600419.SH	天润乳业	1.33	食品饮料	连续重仓3期	19.81	7.5	16.52	0.97	136.55	9.16	37.3	22.58
300381.SZ	溢多利	1.32	医药	连续重仓3期	-7.3	3.57		1.1	-1269.21
300989.SZ	蕾奥规划	1.3	建筑		1.57	-5.13		2.78	4.28

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.1	14.52
交易收益		-1.43
医药	19.48	4.29	22.01	8.34
计算机	11.88	0.94	7.91	-13.46
食品饮料	9.18	1.19	12.99	6.18
汽车	7.05	-0.16	-2.24	-5.86
基础化工	6.98	0.81	11.66	-18.2
机械	6.9	1.25	18.1	-19.0
商贸零售	5.27	1.76	33.34	8.23
消费者服务	4.57	0.5	10.94	10.09
农林牧渔	3.23	1.66	51.57	15.44
传媒	3.16	1.52	48.09	3.34
轻工制造	3.08	0.33	10.84	-1.11
建筑	2.47	0.54	21.88	-0.95
交通运输	2.15	0.47	21.77	9.37
通信	2.09	0.17	7.94	-33.35
家电	1.23	0.28	22.56	1.47
电子	1.2	0.16	13.0	-35.72
纺织服装	1.09	0.26	23.65	3.31
电力设备及新能源	1.09	-0.02	-2.13	-21.5

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化