中信建投致远混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：019322.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：杨志武、艾翀

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-13.98%（32.44%）	-16.65%（32.44%）	-32.39%（32.98%）	29.36%（28.88%）	-0.57（38.15%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.23%（25.85%）	-67.51%（25.85%）	-7.39%（26.02%）	41.72%（25.67%）	-1.62（28.39%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.37%（28.70%）	-75.53%（28.70%）	-14.48%（26.56%）	34.59%（24.06%）	-2.18（45.71%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-12.79%（44.03%）	-41.77%（44.03%）	-23.15%（33.33%）	28.23%（26.56%）	-1.48（63.28%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.08%（26.74%）	-45.50%（26.74%）	-32.39%（31.73%）	32.69%（28.88%）	-1.39（39.75%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-11.37%（36.36%）	-11.37%（36.36%）	-32.39%（32.98%）	27.73%（28.88%）	-0.41（41.53%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	19.62%（50.55%）	9.37%（50.55%）	-32.39%（33.51%）	24.62%（31.19%）	0.38（46.34%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-32.39%（36.90%）	22.72%（46.88%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-13.99%（84.10%）	17.82%（87.75%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	39.64%（75.50%）	39.64%（75.50%）	-14.57%（32.26%）	20.18%（35.65%）	1.96（74.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	4.79	5.29	2.78	5.62
工业金属	3.03	6.27	8.27	3.64
通用设备	6.93	4.28	4.87	6.68
PCB	4.4	6.11	2.12	1.5
光通信	5.79	3.16	0.85	1.3
食品	0.02	2.74	2.41	2.67
汽车智能化	1.45	5.34	6.0	2.6
电池环节	4.54	0.32	0.38	8.08
农化工	1.48	4.86	5.56	1.22
养殖业	3.5	0.53	0.63	1.56
创新药	1.86	1.79	2.82	2.05
底盘轮胎及装饰	1.21	0.15	0.18	0.56
电子化学品	0.76	1.47	1.74	2.14
非白酒	2.46	0.0	0.0	1.31
电力燃气	0.26	3.93	3.14	0.55

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300054.SZ	鼎龙股份	2.13	基础化工	连续重仓7期	-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
688498.SH	源杰科技	2.06	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688059.SH	华锐精密	1.99	机械	连续重仓3期	-43.75	-22.85	60.04	9.2	181.4	132.17	30.97	28.19
688257.SH	新锐股份	1.81	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
688025.SH	杰普特	1.69	机械	连续重仓3期	-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
688002.SH	睿创微纳	1.64	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
301536.SZ	星宸科技	1.63	电子		-11.64	-41.11	113.7	17.52	326.38	72.98	41.26	28.2
688630.SH	芯碁微装	1.59	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
601233.SH	桐昆股份	1.45	石油石化		0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
603061.SH	金海通	1.41	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
001339.SZ	智微智能	1.32	计算机		-37.22	-14.55	140.97	14.25	168.99	125.36	56.84	39.31
300308.SZ	中际旭创	1.29	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688301.SH	奕瑞科技	1.25	医药		-37.67	3.57	53.53	6.11	46.48	19.79	22.87	16.03
300408.SZ	三环集团	1.22	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300953.SZ	震裕科技	1.22	机械		-33.28	-22.85	45.11	6.91	117.31	109.25	58.15	35.98
688127.SH	蓝特光学	1.18	电子	连续重仓2期	-48.9	-41.11	83.79	17.9	102.93	33.23	39.84	32.33
688388.SH	嘉元科技	1.18	电子		-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
002487.SZ	大金重工	1.16	电力设备及新能源		-43.07	-28.69	32.72	3.0	36.72	49.21	40.06	27.79
605016.SH	百龙创园	1.08	基础化工		-27.92	-26.22	26.63	5.39	38.4	23.77	22.26	16.8
002838.SZ	道恩股份	1.04	基础化工		-34.99	-26.22	55.55	3.94	116.1	99.32	45.55	21.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.58	-20.4
交易收益		-2.52
电子	20.84	-6.79	-32.6	-35.72
基础化工	14.62	-3.68	-25.19	-18.2
机械	11.75	-3.77	-32.09	-19.0
医药	5.71	-0.49	-8.55	8.34
有色金属	5.63	-0.41	-7.32	-8.41
电力设备及新能源	4.75	-1.31	-27.5	-21.5
计算机	4.75	-1.18	-24.75	-13.46
石油石化	3.52	0.4	11.33	14.36
食品饮料	2.76	0.23	8.28	6.18
汽车	1.39	0.03	2.13	-5.86
通信	1.3	-0.5	-38.81	-33.35
电力及公用事业	1.23	-0.24	-19.34	2.94
农林牧渔	1.22	0.0	0.18	15.44
纺织服装	1.01	0.23	22.58	3.31
交通运输	0.99	0.13	12.62	9.37
建材	0.8	-0.37	-47.08	-25.34
国防军工	0.76	-0.12	-15.88	-18.84
煤炭	0.67	0.06	8.69	18.67
银行	0.56	0.12	20.87	16.76
轻工制造	0.52	0.01	2.38	-1.11
综合金融	0.49	-0.02	-4.87	6.95
建筑	0.41	-0.16	-39.0	-0.95
商贸零售	0.39	-0.01	-2.05	8.23
钢铁	0.32	0.01	2.21	-1.44
传媒	0.19	-0.03	-14.44	3.34
家电	0.0	0.0	28.34	1.47

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化