博时卓越优选混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.14%（50.20%）	-13.31%（50.20%）	-24.20%（61.37%）	17.21%（80.78%）	-0.77（35.10%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.71%（33.33%）	-36.17%（33.33%）	-4.04%（47.06%）	18.02%（74.71%）	-2.01（7.31%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.46%（69.80%）	-5.18%（69.80%）	-4.13%（87.65%）	17.80%（76.86%）	-0.29（70.02%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.02%（87.45%）	-3.98%（87.45%）	-6.43%（95.10%）	13.45%（86.27%）	-0.30（86.27%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.31%（63.92%）	-24.93%（63.92%）	-16.38%（78.63%）	14.77%（90.98%）	-1.69（16.08%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.19%（60.59%）	-9.19%（60.59%）	-24.20%（61.76%）	15.79%（85.29%）	-0.58（48.04%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-24.20%（64.71%）	14.48%（91.18%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-24.20%（70.39%）	14.48%（92.75%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y
2024-12-31	2025-12-31	2025Y			-5.67%（98.04%）	8.47%（98.24%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	6.12	12.79	13.63	10.17
行业应用软件	0.0	8.8	6.71	6.38
保险	0.0	7.68	7.34	6.29
券商	0.0	6.62	6.2	6.9
风电	2.89	4.6	3.22	3.31
贵金属	0.0	4.58	5.97	3.18
电力燃气	0.0	4.34	4.89	4.45
医疗器械	0.0	3.27	4.64	3.66
军工电子	2.16	2.75	1.92	2.18
通用设备	0.0	7.86	0.0	0.89
白酒	0.0	4.33	3.03	0.0
全国性银行	0.0	2.24	2.17	2.13
旅游&服务	0.0	2.36	2.16	1.72
航海装备	2.07	2.34	1.64	0.0
电网设备	0.0	2.1	1.47	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301571.SZ		5.96	国防军工	连续重仓4期	6.48	-18.55	54.19	5.66	29.98	57.18	41.33	27.09
301162.SZ	国能日新	5.84	计算机	连续重仓3期	-11.16	-14.55	59.94	5.2	47.24	17.75	24.45	20.44
601211.SH	国泰海通	4.53	非银行金融	连续重仓3期	-10.17	-4.53	14.61	1.0	36.16	8.22	4.33	5.05
600900.SH	长江电力	4.45	电力及公用事业	连续重仓3期	14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91
001280.SZ		3.95	有色金属	连续重仓2期	-13.6	-16.73	80.23	8.1	23.34	34.56	30.72	18.23
301087.SZ	可孚医疗	3.66	医药	连续重仓3期	15.1	3.57	29.03	2.1	38.18	18.95	18.89	13.23
601318.SH	中国平安	3.64	非银行金融	连续重仓3期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
688543.SH	国科军工	3.0	国防军工	连续重仓3期	25.2	-18.55	41.6	4.38	16.49	14.02	21.54	15.32
601628.SH	中国人寿	2.64	非银行金融	连续重仓3期	0.28	-4.53	6.9	1.67	125.97	-78.47	2.12	4.1
001221.SZ		2.42	轻工制造	连续重仓3期	-19.25	-7.89	22.46	5.59	21.78	17.67	14.06	9.06
600030.SH	中信证券	2.37	非银行金融	连续重仓3期	-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
688618.SH	三旺通信	2.29	通信		-23.1	-42.7	124.9	4.11	-16.85	137.91	42.14	36.27
600562.SH	国睿科技	2.18	国防军工	连续重仓4期	41.39	-18.55	41.8	3.92	-9.76	25.55	14.59	12.22
002785.SZ	万里石	2.14	建材		-37.4	-31.46		12.63	-6.79
601658.SH	邮储银行	2.13	银行	连续重仓3期	13.41	16.96	6.74	0.57	3.21	1.16	1.97	1.59
300443.SZ	金雷股份	1.84	电力设备及新能源	连续重仓3期	-19.56	-28.69	21.14	1.09	-5.9	63.06	21.98	12.83
603885.SH	吉祥航空	1.72	交通运输	连续重仓3期	-8.36	4.96	19.8	2.26	-26.44	-18.56	51.41	21.92
000975.SZ	山金国际	1.68	有色金属	连续重仓3期	37.94	-16.73	12.84	3.18	40.78	48.2	31.54	13.93
600547.SH	山东黄金	1.5	有色金属	连续重仓3期	13.75	-16.73	20.63	3.33	25.09	81.56	27.92	11.99
601615.SH	明阳智能	1.47	电力设备及新能源	连续重仓3期	-22.91	-28.69	68.41	0.99	-45.45	465.36	81.14	52.48

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	62.06	1.47
交易收益		1.19
非银行金融	13.19	-0.01	-0.1	-2.06
国防军工	12.35	0.37	2.98	-18.84
计算机	7.27	-0.9	-12.4	-13.46
有色金属	7.13	0.64	8.93	-8.41
电力及公用事业	4.45	0.56	12.67	2.94
医药	3.66	0.99	27.15	8.34
电力设备及新能源	3.31	-0.38	-11.35	-21.5
轻工制造	2.42	-0.35	-14.55	-1.11
通信	2.29	-0.31	-13.69	-33.35
建材	2.14	-0.48	-22.5	-25.34
银行	2.13	0.25	11.96	16.76
交通运输	1.72	-0.09	-5.44	9.37