| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -3.23%（60.58%） | -3.90%（60.58%） | -52.71%（36.52%） | 48.68%（40.87%） | -0.08（62.46%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -3.69%（79.28%） | -62.42%（79.28%） | -9.02%（81.16%） | 64.08%（59.13%） | -0.97（73.55%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -15.19%（69.57%） | -85.36%（69.57%） | -19.88%（69.71%） | 49.17%（60.43%） | -1.74（36.87%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -21.41%（61.88%） | -61.41%（61.88%） | -35.35%（56.09%） | 44.06%（53.48%） | -1.39（60.29%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -24.22%（67.10%） | -42.71%（67.10%） | -52.71%（36.23%） | 55.85%（39.57%） | -0.76（76.67%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -2.92%（56.67%） | -2.92%（56.67%） | -52.71%（36.52%） | 45.84%（40.43%） | -0.06（56.81%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 47.63%（55.07%） | 21.50%（55.07%） | -52.71%（36.52%） | 41.54%（33.48%） | 0.52（49.70%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 35.37%（37.98%） | 10.69%（37.98%） | -52.71%（36.52%） | 39.22%（29.86%） | 0.27（34.13%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -8.80%（96.05%） | 15.62%（80.57%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -4.36%（12.16%） | -4.36%（12.16%） | -29.09%（17.87%） | 36.55%（30.28%） | -0.12（13.90%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 53.23%（56.57%） | 53.23%（56.57%） | -26.75%（12.75%） | 35.55%（26.52%） | 1.50（42.10%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 0.0 | 6.06 | 12.46 | 10.57 |
| 汽车智能化 | 15.57 | 16.1 | 5.35 | 0.0 |
| 光通信 | 3.13 | 22.96 | 17.45 | 5.34 |
| 电池环节 | 10.95 | 16.5 | 13.42 | 0.0 |
| 香港电子 | 0.0 | 1.78 | 3.89 | 15.56 |
| 香港硬件 | 10.05 | 3.75 | 4.61 | 0.0 |
| 电网设备 | 10.29 | 0.0 | 5.41 | 3.45 |
| 通用设备 | 3.75 | 0.0 | 4.36 | 0.0 |
| 航空航天兵装 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 被动元件 | 0.0 | 6.36 | 0.0 | 16.63 |
| 电子化学品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设备 | 0.0 | 6.01 | 0.0 | 8.6 |
| 消费电子 | 7.3 | 0.0 | 1.4 | 4.82 |
| 其他专用设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.86 |
| 通信设备 | 3.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688409.SH | 富创精密 | 电子 | 1311.75 | 20.75 | 21.64 | 288.17 | 89.41 | 58.02 | ||||
| 603989.SH | 艾华集团 | 电子 | 79.82 | 5.3 | 20.02 | 21.14 | 14.38 | 6.1 | ||||
| 1888.HK | 建滔积层板 | 香港科技 | 127.95 | 19.12 | ||||||||
| 002484.SZ | 江海股份 | 电子 | 130.45 | 14.39 | 5.06 | 30.54 | 19.04 | 15.25 | ||||
| 301392.SZ | 汇成真空 | 机械 | 696.78 | 38.63 | -109.04 | 230.72 | 32.84 | 26.54 | ||||
| 600183.SH | 生益科技 | 电子 | 107.22 | 26.35 | 132.65 | 79.9 | 64.68 | 38.71 | ||||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | ||||
| 300666.SZ | 江丰电子 | 电子 | 184.27 | 14.56 | 59.84 | 18.7 | 27.48 | 22.33 | ||||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 连续重仓4期 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | |||
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 141.3 | 4.59 | ||||||||
| 002655.SZ | 共达电声 | 电子 | 291.17 | 20.17 | -49.72 | 4.59 | 26.23 | 23.28 | ||||
| 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 连续重仓2期 | 62.02 | -28.96 | 150.5 | 37.0 | 30.08 | ||||
| 603618.SH | 杭电股份 | 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 | 12.75 | -46.59 | 1382.01 | 209.4 | 82.88 | ||||
| 002068.SZ | 黑猫股份 | 基础化工 | 4.74 | -1187.28 | 1728.86 | 102.47 | 81.39 | |||||
| 2631.HK | 天岳先进 | 香港科技 | -158.87 | 6.17 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 87.68 | -41.08 | ||
| 交易收益 | -2.04 | |||
| 电子 | 53.21 | -23.88 | -44.89 | -35.72 |
| 香港科技 | 15.56 | -6.84 | -43.95 | -19.21 |
| 机械 | 6.86 | -3.7 | -53.99 | -19.0 |
| 通信 | 5.34 | -2.08 | -38.95 | -33.35 |
| 电力设备及新能源 | 3.45 | -1.29 | -37.27 | -21.5 |
| 基础化工 | 3.26 | -1.25 | -38.26 | -18.2 |