| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -16.48%（11.22%） | -19.57%（11.22%） | -33.67%（9.18%） | 38.61%（20.41%） | -0.51（14.29%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 0.11%（39.80%） | 2.79%（39.80%） | -9.08%（10.71%） | 56.19%（27.04%） | 0.05（40.31%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -5.90%（49.49%） | -50.80%（49.49%） | -14.53%（31.12%） | 45.77%（23.47%） | -1.11（60.20%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -5.56%（23.98%） | -20.25%（23.98%） | -20.68%（34.18%） | 40.03%（27.55%） | -0.51（27.55%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -13.81%（19.39%） | -25.80%（19.39%） | -21.93%（34.69%） | 40.02%（27.55%） | -0.64（19.90%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -25.08%（11.22%） | -25.08%（11.22%） | -35.27%（8.16%） | 37.00%（16.84%） | -0.68（15.31%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -42.71%（8.67%） | 36.44%（9.18%） | |||
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -42.71%（10.20%） | 36.44%（4.08%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | |||||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | |||||
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | -24.27%（15.31%） | 33.02%（17.86%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港创新药 | 94.5 | 84.99 | 83.63 | 89.99 |
| 创新药 | 0.0 | 2.78 | 0.0 | 0.0 |
| 香港电子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.61 |
| 原料药 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港医疗器械 | 0.0 | 0.22 | 0.52 | 0.0 |
| 化学制剂 | 0.0 | 0.57 | 0.0 | 0.0 |
| 香港软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.53 |
| 旅游&服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
| 环保综合 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 |
| 香港食品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 非白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 食品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 黑色家电 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2162.HK | 康诺亚-B | 香港医药 | 连续重仓5期 | -36.53 | 6.88 | |||||||
| 1801.HK | 信达生物 | 香港医药 | 连续重仓5期 | 153.62 | 6.46 | |||||||
| 6990.HK | 科伦博泰生物 | 香港医药 | 连续重仓5期 | -240.52 | 18.88 | |||||||
| 3692.HK | 翰森制药 | 香港医药 | 连续重仓5期 | 29.2 | 4.59 | |||||||
| 1530.HK | 三生制药 | 香港医药 | 连续重仓5期 | 4.55 | 1.42 | |||||||
| 6160.HK | 百济神州 | 香港医药 | 65.59 | |||||||||
| 9606.HK | 映恩生物-B | 香港医药 | 连续重仓3期 | -5.71 | 6.11 | |||||||
| 9995.HK | 荣昌生物 | 香港医药 | 连续重仓5期 | 29.28 | 10.5 | |||||||
| 2359.HK | 药明康德 | 香港医药 | 20.08 | 7.19 | ||||||||
| 1276.HK | 恒瑞医药 | 香港医药 | 连续重仓3期 | 42.23 | 5.66 | |||||||
| 1177.HK | 中国生物制药 | 香港医药 | 连续重仓5期 | 31.79 | 2.43 | |||||||
| 2315.HK | 百奥赛图-B | 香港医药 | 连续重仓3期 | 108.93 | 8.67 | |||||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 665.5 | 7.27 | ||||||||
| 6821.HK | 凯莱英 | 香港医药 | 31.54 | 2.16 | ||||||||
| 2269.HK | 药明生物 | 香港医药 | 26.38 | 2.74 | ||||||||
| 9926.HK | 康方生物 | 香港医药 | 连续重仓5期 | -65.82 | 8.1 | |||||||
| 2157.HK | 乐普生物 | 香港医药 | 连续重仓3期 | 24.26 | 4.57 | |||||||
| 9887.HK | 维立志博-B | 香港医药 | -41.91 | 7.0 | ||||||||
| 0148.HK | 建滔集团 | 香港科技 | 30.05 | 2.05 | ||||||||
| 2513.HK | 智谱 | 香港科技 | -180.34 | -104.7 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 94.24 | 6.44 | ||
| 交易收益 | -1.62 | |||
| 香港医药 | 89.99 | 10.43 | 11.59 | 12.97 |
| 香港科技 | 4.14 | -2.37 | -57.32 | -19.21 |
| 消费者服务 | 0.11 | 0.0 | 3.01 | 10.09 |
| 香港消费 | 0.0 | 0.0 | 9.87 | 3.32 |