财通资管产业优选混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.26%（59.28%）	-5.13%（59.28%）	-48.60%（54.06%）	53.43%（20.14%）	-0.10（60.43%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.36%（27.39%）	-98.23%（27.39%）	-17.08%（35.07%）	89.19%（20.14%）	-1.10（57.41%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-25.61%（30.14%）	-96.83%（30.14%）	-27.58%（39.13%）	66.81%（19.42%）	-1.45（67.05%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.25%（48.26%）	-66.63%（48.26%）	-36.92%（49.13%）	53.55%（22.17%）	-1.24（73.62%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.33%（55.07%）	-48.78%（55.07%）	-48.60%（53.04%）	62.20%（16.52%）	-0.78（75.22%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	2.12%（67.68%）	2.12%（67.68%）	-48.60%（54.06%）	50.30%（20.43%）	0.04（67.10%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	76.46%（77.46%）	32.84%（77.46%）	-48.60%（54.20%）	43.30%（23.04%）	0.76（71.04%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-48.60%（54.20%）	39.56%（27.68%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-0.27%（99.37%）	1.00%（99.37%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	22.03%（87.36%）	22.03%（87.36%）	-17.94%（78.14%）	29.51%（59.53%）	0.75（89.73%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	76.37%（80.35%）	76.37%（80.35%）	-23.28%（33.04%）	35.54%（26.67%）	2.15（77.99%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	15.93	20.02	22.63	30.7
PCB	18.0	21.58	10.64	16.48
半导体设计	10.16	3.11	4.87	4.52
通用设备	1.69	5.79	8.42	3.99
电池环节	2.63	6.69	8.89	2.17
半导体设备	0.0	3.56	0.0	8.86
消费电子	0.76	1.07	2.43	0.0
玻璃	4.3	4.81	3.95	7.51
LED及其他	3.05	2.45	2.87	0.0
化学原料	0.0	0.0	0.0	0.0
电网设备	0.0	4.84	7.47	0.73
航空航天兵装	4.97	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	3.45	3.36	2.95	4.06
计算机设备	3.97	2.7	2.9	0.0
通信设备	4.38	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	7.47	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	7.18	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002463.SZ	沪电股份	6.84	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
600183.SH	生益科技	4.19	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688313.SH	仕佳光子	4.15	通信	连续重仓5期	-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
688630.SH	芯碁微装	4.06	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300604.SZ	长川科技	3.68	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002080.SZ	中材科技	3.44	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
605376.SH	博迁新材	3.31	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
002916.SZ	深南电路	3.16	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
603083.SH	剑桥科技	3.1	通信	连续重仓3期	-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
603061.SH	金海通	3.01	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
300757.SZ	罗博特科	2.83	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
688308.SH	欧科亿	2.67	机械		-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
688498.SH	源杰科技	2.66	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
301526.SZ	国际复材	2.53	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
600105.SH	永鼎股份	2.37	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
002384.SZ	东山精密	2.3	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688200.SH	华峰测控	2.17	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
688808.SH		2.14	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.07	-28.97
交易收益		3.98
电子	39.97	-13.41	-33.55	-35.72
通信	30.7	-10.8	-35.17	-33.35
机械	10.38	-2.57	-24.74	-19.0
建材	5.97	-2.62	-43.87	-25.34
有色金属	3.31	-2.03	-61.38	-8.41
电力设备及新能源	2.19	-0.66	-30.2	-21.5
基础化工	1.54	-0.86	-55.7	-18.2
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-22.56	-5.86
消费者服务	0.0	0.0	3.01	10.09
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

财通资管产业优选混合发起式A - 基金分析报告