富国价值成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：019054.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：吴畏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-23.39%（30.13%）	-27.55%（30.13%）	-38.99%（72.22%）	33.97%（80.56%）	-0.81（20.30%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.73%（80.77%）	-17.41%（80.77%）	-1.65%（93.59%）	11.95%（94.44%）	-1.46（39.22%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-8.62%（74.57%）	-65.06%（74.57%）	-9.46%（86.32%）	14.69%（93.80%）	-4.43（2.37%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.44%（67.52%）	-45.99%（67.52%）	-15.79%（91.45%）	16.06%（97.01%）	-2.86（0.21%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-26.79%（59.83%）	-46.54%（59.83%）	-38.99%（69.44%）	35.95%（82.69%）	-1.29（25.85%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-23.03%（27.78%）	-23.03%（27.78%）	-38.99%（72.22%）	31.54%（82.05%）	-0.73（17.52%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	6.00%（35.87%）	2.96%（35.87%）	-38.99%（72.22%）	27.79%（85.26%）	0.11（38.26%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	12.52%（45.62%）	4.04%（45.62%）	-38.99%（73.29%）	24.69%（94.02%）	0.16（49.08%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-1.53%（97.97%）	2.93%（98.20%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.21%（71.40%）	6.21%（71.40%）	-17.20%（75.16%）	18.27%（90.71%）	0.34（77.93%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	37.37%（47.30%）	37.37%（47.30%）	-12.52%（90.17%）	22.94%（71.37%）	1.63（53.56%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	14.97	4.26	1.92	28.67
摩托及商用车	4.42	5.29	0.0	0.0
香港创新药	0.0	0.0	0.0	0.0
香港非银	0.0	10.07	0.0	0.0
工业金属	8.27	15.48	6.67	6.21
保险	0.0	4.81	2.01	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	25.28
化学制品	0.85	4.78	0.0	0.0
通信设备	3.02	0.0	0.0	6.01
券商	0.0	0.0	0.0	0.0
农化工	0.0	4.89	11.57	0.0
香港有色	4.06	4.69	3.72	0.0
汽车智能化	0.0	4.75	9.29	0.0
消费电子	1.25	0.0	0.0	0.0
医疗器械	0.0	0.0	4.97	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.89	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	9.52	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600487.SH	亨通光电	9.26	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
002384.SZ	东山精密	9.06	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
600522.SH	中天科技	6.01	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
002463.SZ	沪电股份	5.88	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
600183.SH	生益科技	5.82	电子		-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
301319.SZ	唯特偶	5.71	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
688257.SH	新锐股份	5.63	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
002916.SZ	深南电路	4.52	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688308.SH	欧科亿	4.02	机械		-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
000657.SZ	中钨高新	3.25	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
600549.SH	厦门钨业	2.96	有色金属		-57.01	-16.73	44.71	7.66	110.32	70.09	27.02	20.41
000636.SZ	风华高科	2.62	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	84.15	-28.14
交易收益		7.96
通信	34.69	-15.36	-44.27	-33.35
电子	33.61	-12.41	-36.94	-35.72
机械	9.65	-5.37	-55.67	-19.0
有色金属	6.21	-2.96	-47.67	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化