方正富邦核心优势混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	13.29%（92.95%）	16.28%（92.95%）	-61.91%（2.14%）	65.55%（0.00%）	0.25（87.18%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-15.18%（10.47%）	-98.62%（10.47%）	-19.11%（8.76%）	103.34%（1.71%）	-0.95（72.63%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-27.36%（11.54%）	-97.60%（11.54%）	-30.72%（12.18%）	74.05%（1.71%）	-1.32（87.10%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.21%（19.44%）	-71.49%（19.44%）	-44.40%（7.91%）	60.24%（3.21%）	-1.19（78.59%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.65%（42.09%）	-56.12%（42.09%）	-61.91%（1.50%）	70.83%（0.43%）	-0.79（81.41%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	13.93%（89.96%）	13.93%（89.96%）	-61.91%（2.14%）	62.99%（0.00%）	0.22（83.12%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	25.50%（59.13%）	12.03%（59.13%）	-61.91%（2.35%）	47.94%（0.43%）	0.25（51.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-61.91%（2.35%）	41.16%（1.92%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-10.21%（96.98%）	12.54%（98.06%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	7.85%（6.70%）	7.85%（6.70%）	-20.39%（28.42%）	31.65%（13.89%）	0.25（5.18%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航空航天兵装	59.25	0.0	0.0	0.0
半导体设计	9.14	28.65	33.71	38.41
半导体封测	0.0	18.96	17.36	13.04
军工电子	21.48	0.0	0.0	0.0
香港公用	0.0	0.0	0.0	0.0
LED及其他	0.0	10.92	9.61	6.01
电网设备	4.37	0.0	0.0	0.0
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0
香港电信	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	9.14	4.96	8.6
半导体材料	0.0	10.59	4.46	2.57
半导体设备	0.0	6.06	4.14	6.59
全国性银行	0.0	0.0	0.0	0.0
建筑	0.0	0.0	10.19	1.04
区域性银行	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688766.SH	普冉股份	10.01	电子	连续重仓3期	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
688627.SH	精智达	8.6	机械	连续重仓3期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
603986.SH	兆易创新	8.36	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
001309.SZ	德明利	8.31	电子	连续重仓3期	-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
300223.SZ	君正股份	7.74	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688525.SH	佰维存储	6.46	电子	连续重仓3期	-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
301308.SZ	江波龙	6.32	计算机	连续重仓3期	-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
300475.SZ	香农芯创	6.01	电子	连续重仓3期	-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
688630.SH	芯碁微装	4.4	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688072.SH	拓荆科技	3.33	电子		-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688820.SH		3.1	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
688082.SH	盛美上海	2.42	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
688416.SH	恒烁股份	2.32	电子	连续重仓3期	-59.31	-41.11		11.32	170.46	54.67	16.98	12.04
688376.SH	美埃科技	1.49	机械		-58.9	-22.85	141.88	8.12	-45.99	91.01	23.51	17.86
002409.SZ	雅克科技	1.37	电子	连续重仓3期	-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
688808.SH		1.23	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
688535.SH	华海诚科	1.2	电子		-59.39	-41.11	868.42	12.38	73.31	196.38	106.52	89.17
300672.SZ	国科微	0.85	电子		-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93
300604.SZ	长川科技	0.82	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688110.SH	东芯股份	0.82	电子	连续重仓3期	-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.02	-45.48
交易收益		0.15
电子	68.32	-36.05	-52.76	-35.72
机械	12.11	-5.13	-42.4	-19.0
计算机	6.93	-4.11	-59.35	-13.46
建筑	0.65	-0.33	-50.76	-0.95
有色金属	0.0	-0.0	-29.72	-8.41
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-22.26	-5.86
基础化工	0.0	-0.0	-29.27	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
医药	0.0	-0.0	-18.72	8.34
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11