中信建投臻选成长混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.14%（58.63%）	-10.95%（58.63%）	-29.68%（43.14%）	29.47%（29.80%）	-0.37（67.06%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.16%（42.94%）	-4.01%（42.94%）	-0.16%（99.02%）	0.78%（99.22%）	-5.15（0.00%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-0.16%（71.37%）	-1.82%（71.37%）	-0.16%（99.41%）	0.54%（99.41%）	-3.39（3.55%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	8.27%（99.80%）	36.91%（99.80%）	-0.16%（99.80%）	10.95%（92.75%）	3.37（99.80%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-3.92%（92.55%）	-7.71%（92.55%）	-26.55%（42.35%）	29.81%（37.84%）	-0.26（94.51%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-15.82%（37.45%）	-15.82%（37.45%）	-29.68%（43.73%）	27.70%（30.39%）	-0.57（49.22%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-2.00%（27.94%）	-1.00%（27.94%）	-31.36%（41.18%）	26.40%（25.88%）	-0.04（28.16%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	3.83%（39.05%）	1.27%（39.05%）	-31.36%（44.12%）	30.10%（7.84%）	0.04（38.06%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-4.04%（95.90%）	9.99%（92.29%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.19%（26.27%）	0.19%（26.27%）	-22.83%（16.81%）	38.55%（0.44%）	0.00（25.54%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	11.58%（15.93%）	11.58%（15.93%）	-15.67%（33.14%）	22.25%（30.78%）	0.52（12.61%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
旅游&服务	0.0	2.04	0.0	0.0
香港互联网	10.49	9.91	0.0	0.0
创新药	0.0	1.97	6.95	8.5
半导体设备	2.91	0.0	0.0	24.58
光通信	0.0	0.64	1.25	0.0
原料药	0.0	0.54	10.43	7.58
香港家电家居	3.33	9.16	9.55	4.66
香港软件	11.02	9.31	0.0	0.0
香港创新药	0.0	0.0	13.49	7.97
香港旅游服务	2.97	6.68	5.41	0.0
教育营销	5.65	6.7	1.82	0.0
半导体设计	1.52	2.12	3.25	3.61
工业软件	4.67	5.52	4.45	0.0
办公软件	2.94	0.0	0.0	0.0
医疗服务	4.91	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000021.SZ	深科技	5.39	电子		-54.58	-41.11	84.4	7.77	20.11	30.01	22.62	14.07
9992.HK	泡泡玛特	4.66	香港消费	连续重仓4期	-14.87	0.01	14.57	8.35
688037.SH	芯源微	4.42	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
002422.SZ	科伦药业	4.09	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
300765.SZ	石药创新	3.96	医药	连续重仓2期	69.34	3.57		14.84	1288.66	354.29	-715.5	84.38
688012.SH	中微公司	3.93	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688382.SH	益方生物	3.62	医药	连续重仓3期	-15.94	3.57		6.95	-130.04	39.42	31.75	17.34
300567.SZ	精测电子	3.55	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
301297.SZ	富乐德	3.43	电子		-44.07	-41.11	97.08	8.37	334.83	-21.8	75.07	66.87
688652.SH	京仪装备	3.36	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57
003043.SZ	华亚智能	3.34	电子		-47.26	-41.11	182.05	7.39	67.16	186.15	76.43	51.88
688605.SH		3.14	电子		-41.53	-41.11	122.62	12.76	-33.75	50.4	21.84	17.38
600141.SH	兴发集团	3.02	基础化工		-48.52	-26.22	39.25	2.31	5.1	28.92	13.21	8.38
0013.HK	和黄医药	3.02	香港医药	连续重仓2期	34.45	5.47	4.12	1.52
300480.SZ	光力科技	2.98	机械		-34.02	-22.85	292.81	9.57	482.67	147.44	121.06	81.0
688192.SH	迪哲医药	2.79	医药	连续重仓3期	58.63	3.57		14.98	32.04	310.94	-108.66	10.55
301611.SZ		2.52	电子		-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93
300223.SZ	君正股份	2.51	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
300260.SZ	新莱应材	2.25	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
300786.SZ	国林科技	2.1	机械		-50.06	-22.85		4.13	46.36

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.1	-15.3
交易收益		1.91
电子	37.95	-15.37	-40.5	-35.72
医药	16.08	4.01	24.94	8.34
机械	11.41	-4.98	-43.66	-19.0
香港医药	7.97	2.32	29.08	12.97
基础化工	6.93	-2.91	-42.0	-18.2
香港消费	4.66	-0.07	-1.55	3.32
房地产	2.01	0.24	12.04	6.18
电力设备及新能源	1.88	-0.4	-21.53	-21.5
商贸零售	0.8	0.07	8.76	8.23
计算机	0.43	-0.11	-26.82	-13.46

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