| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -1.50%（75.00%） | -1.81%（75.00%） | -42.71%（60.47%） | 47.99%（19.02%） | -0.04（75.85%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -0.58%（81.20%） | -13.94%（81.20%） | -10.12%（45.73%） | 51.76%（47.44%） | -0.27（82.97%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -5.14%（86.75%） | -45.97%（86.75%） | -16.95%（54.70%） | 41.41%（47.86%） | -1.11（91.40%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -2.59%（93.59%） | -9.84%（93.59%） | -31.95%（46.58%） | 44.42%（29.06%） | -0.22（94.43%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -18.56%（78.85%） | -33.78%（78.85%） | -31.95%（87.61%） | 47.35%（43.38%） | -0.71（85.04%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -12.66%（45.94%） | -12.66%（45.94%） | -42.71%（60.47%） | 44.58%（20.09%） | -0.28（50.64%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -12.02%（18.91%） | -6.20%（18.91%） | -42.71%（60.68%） | 35.13%（34.62%） | -0.18（18.70%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -42.71%（61.11%） | 32.46%（36.75%） | |||
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -0.01%（99.55%） | 0.09%（99.77%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 12.43%（87.84%） | 12.43%（87.84%） | -19.03%（63.28%） | 25.30%（56.59%） | 0.49（87.84%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | -4.84%（2.16%） | -4.84%（2.16%） | -15.30%（69.66%） | 21.06%（85.04%） | -0.23（1.94%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | 0.0 | 5.66 | 51.35 | 51.58 |
| 工业金属 | 6.61 | 32.22 | 23.63 | 39.69 |
| 非住宅地产 | 9.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 商贸 | 16.49 | 17.5 | 0.9 | 0.0 |
| 住宅开发 | 9.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 15.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光伏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 养殖业 | 0.99 | 7.71 | 4.02 | 0.0 |
| 储能 | 6.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 非白酒 | 3.96 | 5.3 | 0.0 | 0.0 |
| 旅游&服务 | 0.0 | 9.2 | 0.28 | 0.0 |
| 通信设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 种业林业 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 行业应用软件 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 军工电子 | 3.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428.SZ | 云南锗业 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 4119.51 | 53.43 | -14.47 | 168.87 | 141.35 | 66.02 | |||
| 002155.SZ | 湖南黄金 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 21.3 | 4.52 | 68.18 | 27.88 | 11.68 | 13.49 | |||
| 000426.SZ | 兴业银锡 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 21.94 | 5.41 | 119.93 | 49.88 | 13.95 | 18.52 | |||
| 300139.SZ | 晓程科技 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 54.04 | 8.4 | 138.03 | ||||||
| 000506.SZ | 有色金属 | 连续重仓2期 | 31.17 | 12.25 | 1326.4 | 341.84 | 462.86 | 152.17 | ||||
| 002716.SZ | 湖南白银 | 有色金属 | 48.83 | 5.63 | 156.63 | |||||||
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 13.94 | 3.66 | 71.6 | 47.93 | 22.76 | 20.41 | |||
| 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 有色金属 | 40.86 | 11.15 | 1099.51 | |||||||
| 601069.SH | 西部黄金 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 20.9 | 3.92 | 132.15 | 99.66 | 54.33 | 34.88 | |||
| 001337.SZ | 四川黄金 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 24.23 | 8.14 | 118.12 | ||||||
| 000975.SZ | 山金国际 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 12.84 | 3.18 | 40.78 | 48.2 | 31.54 | 13.93 | |||
| 600489.SH | 中金黄金 | 有色金属 | 连续重仓2期 | 13.94 | 2.67 | 52.04 | 62.51 | 22.5 | 12.04 | |||
| 600961.SH | 株冶集团 | 有色金属 | 17.44 | 6.88 | 148.53 | 36.98 | 8.71 | 10.05 | ||||
| 000603.SZ | 盛达资源 | 有色金属 | 26.41 | 4.56 | 125.72 | 103.68 | 45.45 | 23.8 | ||||
| 002237.SZ | 恒邦股份 | 有色金属 | 31.65 | 1.58 | 81.6 | 85.55 | 37.94 | 53.78 | ||||
| 000962.SZ | 东方钽业 | 有色金属 | 186.6 | 12.11 | -4.08 | 64.55 | 31.0 | 18.03 | ||||
| 605376.SH | 博迁新材 | 有色金属 | 292.13 | 40.93 | 80.08 | 227.65 | 121.12 | 78.34 | ||||
| 002167.SZ | 东方锆业 | 有色金属 | 315.56 | 9.61 | -60.88 | |||||||
| 600547.SH | 山东黄金 | 有色金属 | 连续重仓3期 | 20.63 | 3.33 | 25.09 | 81.56 | 27.92 | 11.99 | |||
| 600259.SH | 中稀有色 | 有色金属 | 136.09 | 9.46 | 506.64 | 367.12 | 85.68 | 41.96 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.83 | 14.38 | ||
| 交易收益 | 7.22 | |||
| 有色金属 | 92.83 | 7.16 | 7.71 | -8.41 |