广发匠心优选三年持有混合发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-30.58%（5.69%）	-35.68%（5.69%）	-47.52%（5.88%）	40.72%（6.08%）	-0.88（27.84%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.93%（3.33%）	-97.27%（3.33%）	-16.83%（2.94%）	74.12%（3.14%）	-1.31（26.88%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-23.31%（3.73%）	-95.48%（3.73%）	-26.75%（4.31%）	55.40%（3.53%）	-1.72（44.97%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-26.05%（4.90%）	-69.65%（4.90%）	-38.33%（3.92%）	45.57%（3.73%）	-1.53（48.43%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-36.93%（6.27%）	-60.38%（6.27%）	-47.52%（5.49%）	47.72%（5.49%）	-1.27（44.90%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-27.97%（10.59%）	-27.97%（10.59%）	-47.52%（6.27%）	38.22%（6.27%）	-0.73（37.45%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-6.13%（20.84%）	-3.11%（20.84%）	-47.52%（6.47%）	30.62%（11.57%）	-0.10（23.95%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-47.52%（6.67%）	28.94%（13.33%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-4.08%（98.01%）	6.53%（99.12%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	37.83%（77.21%）	37.83%（77.21%）	-16.88%（21.76%）	22.02%（32.75%）	1.72（76.55%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	4.49	5.5	5.88	9.74
贵金属	9.98	7.56	10.45	3.87
香港互联网	6.19	1.72	1.46	0.0
电池环节	6.55	6.24	7.13	0.0
光通信	0.0	7.01	8.25	15.55
半导体设计	6.57	4.6	0.0	14.71
其他专用设备	3.27	5.5	3.58	2.52
航空航天兵装	4.17	5.65	4.94	3.76
香港银行	2.95	3.86	0.0	0.0
PCB	3.52	4.19	4.54	3.12
游戏影视	4.01	6.4	6.11	0.0
香港汽车	2.34	0.0	0.0	0.0
香港有色	4.88	3.22	3.25	0.0
摩托及商用车	2.98	2.66	2.64	0.0
香港家电家居	1.18	2.36	2.19	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688308.SH	欧科亿	5.35	机械		-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
605376.SH	博迁新材	5.18	有色金属	连续重仓3期	-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
300308.SZ	中际旭创	5.03	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688143.SH	长盈通	4.95	国防军工		-15.53	-18.55	1050.97	16.71	-69.15	239.97	63.62	44.2
688141.SH	杰华特	4.9	电子		-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
300672.SZ	国科微	4.89	电子		-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93
000636.SZ	风华高科	4.4	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
000657.SZ	中钨高新	3.76	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
300395.SZ	菲利华	3.76	国防军工	连续重仓7期	-42.46	-18.55	145.92	13.85	41.95	63.53	41.19	30.98
300502.SZ	新易盛	3.68	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
002859.SZ	洁美科技	3.47	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
688545.SH		3.24	基础化工		-55.17	-26.22	220.15	16.46	26.3	46.72	38.3	27.86
300975.SZ	商络电子	3.13	电子		-60.0	-41.11	68.0	13.62	506.13
002384.SZ	东山精密	3.12	电子	连续重仓4期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688256.SH	寒武纪	2.9	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002837.SZ	英维克	2.52	机械	连续重仓6期	-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
603993.SH	洛阳钼业	2.48	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
688037.SH	芯源微	2.46	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
600988.SH	赤峰黄金	2.31	有色金属	连续重仓5期	52.32	-16.73	13.94	3.66	71.6	47.93	22.76	20.41
000534.SZ	万泽股份	2.29	国防军工	连续重仓3期	-30.04	-18.55	69.09	8.12	-5.21	47.37	28.08	21.98

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.2	-27.34
交易收益		3.91
电子	36.26	-15.03	-41.45	-35.72
有色金属	18.8	-2.83	-15.05	-8.41
通信	12.55	-5.35	-42.6	-33.35
国防军工	10.99	-2.32	-21.07	-18.84
机械	8.96	-4.37	-48.8	-19.0
基础化工	3.24	-1.66	-51.24	-18.2
煤炭	2.16	0.39	18.14	18.67
房地产	0.25	-0.08	-33.12	6.18

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