平安新鑫优选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：018714.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：张晓泉、莫艽、段海峰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-31.16%（16.88%）	-36.34%（16.88%）	-54.34%（17.31%）	45.06%（31.62%）	-0.81（20.73%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.99%（22.65%）	-95.15%（22.65%）	-12.44%（33.33%）	51.39%（48.72%）	-1.85（19.61%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-25.79%（15.17%）	-96.92%（15.17%）	-27.00%（23.08%）	41.60%（47.44%）	-2.33（34.19%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.43%（25.21%）	-68.63%（25.21%）	-39.04%（23.08%）	44.04%（30.77%）	-1.56（45.18%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.91%（34.83%）	-59.07%（34.83%）	-54.34%（16.03%）	55.37%（19.44%）	-1.07（55.13%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-30.58%（16.67%）	-30.58%（16.67%）	-54.34%（17.31%）	41.10%（36.11%）	-0.74（17.09%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-6.76%（22.17%）	-3.44%（22.17%）	-54.34%（17.74%）	33.57%（43.38%）	-0.10（21.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-1.25%（30.88%）	-0.42%（30.88%）	-54.34%（17.95%）	31.13%（47.22%）	-0.01（30.88%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-6.21%（96.62%）	11.01%（91.44%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.51%（48.20%）	0.51%（48.20%）	-20.59%（51.19%）	26.36%（47.73%）	0.02（47.75%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	42.97%（56.80%）	42.97%（56.80%）	-14.03%（79.27%）	21.79%（81.20%）	1.97（70.84%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	2.47	15.12	3.41	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	24.34	0.0	0.0
农化工	0.0	0.0	25.5	4.9
医疗器械	1.77	0.98	3.45	0.0
香港互联网	12.76	5.11	0.0	0.0
玻璃	0.0	0.0	0.0	27.89
航空航天兵装	9.88	0.0	0.0	0.0
通用设备	5.76	7.13	0.0	2.01
电池环节	4.06	4.07	6.5	0.0
半导体设计	11.41	0.0	1.11	0.0
PCB	3.28	0.0	1.22	5.88
光通信	2.15	0.0	5.3	0.0
半导体设备	7.44	0.0	1.06	0.0
工业金属	2.35	6.82	2.82	0.0
工程机械	2.12	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002080.SZ	中材科技	8.68	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
603256.SH	宏和科技	8.5	基础化工		-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77
600176.SH	中国巨石	6.14	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
603186.SH	华正新材	5.88	电子		-10.5	-41.11	122.13	15.22	728.69	363.06	142.2	59.31
600346.SH	恒力石化	5.06	石油石化		-12.7	11.57	13.95	1.82	84.83	22.53	11.36	8.73
600309.SH	万华化学	5.01	基础化工	连续重仓2期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
1888.HK	建滔积层板	5.01	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
000893.SZ	亚钾国际	4.9	基础化工	连续重仓2期	-11.98	-26.22	20.75	2.74	41.19	64.58	30.63	15.35
600500.SH	中化国际	4.87	基础化工		-41.51	-26.22		2.76	56.67	46.32	8.11	3.45
000636.SZ	风华高科	4.76	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
000510.SZ	新金路	4.62	基础化工		-52.33	-26.22		15.62	-232.63	292.34	159.37	53.55
301526.SZ	国际复材	4.57	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
300285.SZ	国瓷材料	4.52	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
605376.SH	博迁新材	4.26	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
301013.SZ	利和兴	2.95	机械		-61.11	-22.85		25.23	-275.73
601208.SH	东材科技	2.64	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
688662.SH	富信科技	2.27	机械		-49.73	-22.85	484.65	27.4	-3.35
688233.SH	神工股份	2.2	电子		-68.17	-41.11	369.19	19.38	10.63	164.87	63.21	40.27
300567.SZ	精测电子	2.01	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.86	-34.7
交易收益		-2.34
基础化工	35.07	-11.33	-32.32	-18.2
建材	19.39	-8.67	-44.7	-25.34
电子	12.84	-3.51	-27.36	-35.72
机械	7.23	-3.34	-46.2	-19.0
石油石化	5.06	-0.36	-7.11	14.36
香港科技	5.01	-2.53	-50.58	-19.21
有色金属	4.26	-2.62	-61.42	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化