中信保诚远见成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：018618.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：王睿

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.42%（17.47%）	-21.82%（17.47%）	-29.44%（45.45%）	22.97%（66.67%）	-0.95（9.80%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.28%（89.48%）	79.77%（89.48%）	-3.94%（67.20%）	31.20%（50.62%）	2.56（85.89%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.15%（71.12%）	-46.03%（71.12%）	-11.51%（50.09%）	28.54%（41.00%）	-1.61（73.93%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-14.34%（35.29%）	-45.74%（35.29%）	-21.94%（39.93%）	22.77%（55.26%）	-2.01（24.24%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.58%（50.27%）	-37.05%（50.27%）	-25.42%（59.36%）	23.65%（69.88%）	-1.57（23.53%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.87%（11.05%）	-20.87%（11.05%）	-29.44%（45.45%）	22.02%（65.06%）	-0.95（6.06%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-2.51%（10.26%）	-1.26%（10.26%）	-29.44%（45.63%）	21.17%（56.86%）	-0.06（10.07%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-6.38%（10.90%）	-2.19%（10.90%）	-29.44%（51.87%）	21.52%（57.58%）	-0.10（10.71%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-7.82%（96.98%）	7.90%（97.54%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-2.99%（22.31%）	-2.99%（22.31%）	-18.56%（46.25%）	23.10%（48.08%）	-0.13（21.55%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.50%（21.21%）	20.50%（21.21%）	-13.00%（49.73%）	19.84%（40.29%）	1.03（15.36%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工程机械	10.35	5.42	6.07	5.82
电网设备	7.54	6.86	6.52	3.68
电池环节	6.79	3.86	5.32	4.52
通用设备	4.3	4.05	4.03	3.05
香港互联网	6.42	9.83	9.04	8.74
券商	4.84	5.77	3.64	4.15
香港创新药	5.56	5.14	7.01	6.59
香港电子	4.24	4.7	0.0	10.14
通信设备	4.05	3.18	3.32	0.0
半导体设计	1.96	4.11	4.96	2.85
创新药	4.18	4.82	6.08	3.0
保险	3.86	4.91	1.31	4.04
光伏	1.24	0.0	0.0	3.78
汽车智能化	0.0	2.77	2.89	0.0
金融科技	2.66	3.91	3.81	4.28

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0981.HK	中芯国际	5.17	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
1347.HK	华虹宏力	4.98	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
0700.HK	腾讯控股	4.8	香港科技	连续重仓5期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
688469.SH	芯联集成	4.71	电子	连续重仓3期	-23.37	-41.11		6.86	77.9	88.94	22.23	22.76
300750.SZ	宁德时代	4.52	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
300033.SZ	同花顺	4.28	计算机	连续重仓5期	-11.18	-14.55	54.3	42.7	86.29	34.07	18.5	10.75
000776.SZ	广发证券	4.15	非银行金融	连续重仓3期	-16.49	-4.53	11.7	1.33	60.79	9.55	8.03	5.33
601336.SH	新华保险	4.04	非银行金融		-11.6	-4.53	5.04	1.51	47.86	-22.08	3.94	4.1
1801.HK	信达生物	3.99	香港医药	连续重仓4期	4.52	5.47	153.62	6.46
9988.HK	阿里巴巴-W	3.94	香港科技	连续重仓4期	5.33	-28.38	15.2	1.47
603606.SH	东方电缆	3.68	电力设备及新能源	连续重仓7期	-14.07	-28.69	25.14	4.22	62.87	36.78	21.33	15.19
000425.SZ	徐工机械	3.59	机械	连续重仓9期	-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
689009.SH	九号公司	3.05	机械	连续重仓7期	-0.67	-22.85	18.53	3.76	-11.87	27.42	18.27	11.66
600276.SH	恒瑞医药	3.0	医药	连续重仓4期	-9.65	3.57	42.54	5.54	5.05	21.02	9.6	8.74
002517.SZ	恺英网络	2.88	传媒		-7.38	1.28	16.03	3.42	34.62	18.43	9.34	6.21
688385.SH	复旦微电	2.85	电子	连续重仓7期	-24.13	-41.11	240.21	9.35	112.35	80.06	16.2	29.06
000792.SZ	盐湖股份	2.68	基础化工		-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
1530.HK	三生制药	2.6	香港医药	连续重仓3期	-15.53	5.47	4.55	1.42
300751.SZ	迈为股份	2.51	机械		-50.88	-22.85	116.27	10.17	-32.47	22.96	22.11	16.96
600160.SH	巨化股份	2.35	基础化工		-44.45	-26.22	34.51	6.95	37.82	44.8	16.78	10.24

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.96	-13.12
交易收益		1.22
香港科技	18.88	-4.08	-21.61	-19.21
机械	12.73	-2.04	-16.02	-19.0
电子	10.15	-2.82	-27.76	-35.72
基础化工	8.23	-1.24	-15.05	-18.2
电力设备及新能源	8.2	-1.54	-18.84	-21.5
非银行金融	8.2	-0.61	-7.39	-2.06
香港医药	6.59	0.41	6.18	12.97
医药	4.37	0.05	1.09	8.34
计算机	4.28	-0.72	-16.75	-13.46
建材	3.04	-0.73	-23.97	-25.34
传媒	2.88	-0.01	-0.25	3.34
石油石化	1.92	0.13	6.6	14.36
轻工制造	1.8	-0.58	-32.49	-1.11
香港制造	1.49	-0.07	-4.69	-10.27
香港周期	1.1	-0.47	-42.4	14.99
国防军工	0.04	-0.02	-45.1	-18.84
有色金属	0.02	-0.01	-30.66	-8.41
建筑	0.01	-0.0	-9.56	-0.95
汽车	0.01	-0.0	-19.63	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化