鹏华高端装备一年持有期混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-26.51%（11.88%）	-31.09%（11.88%）	-61.28%（4.35%）	59.10%（7.39%）	-0.53（22.32%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-23.41%（5.94%）	-99.90%（5.94%）	-25.29%（4.20%）	98.92%（7.83%）	-1.01（69.62%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-37.22%（4.49%）	-99.56%（4.49%）	-38.76%（3.48%）	71.39%（10.29%）	-1.39（73.58%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-43.74%（0.58%）	-89.70%（0.58%）	-52.35%（0.43%）	56.75%（13.48%）	-1.58（36.38%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-51.54%（2.17%）	-76.65%（2.17%）	-61.28%（4.06%）	65.59%（9.13%）	-1.17（23.48%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-30.75%（7.97%）	-30.75%（7.97%）	-61.28%（4.35%）	56.25%（5.51%）	-0.55（15.65%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	13.26%（20.90%）	6.43%（20.90%）	-61.28%（4.35%）	49.84%（3.77%）	0.13（17.16%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	25.86%（28.04%）	8.02%（28.04%）	-61.28%（4.35%）	44.52%（9.13%）	0.18（23.56%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-15.09%（93.52%）	12.89%（92.73%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	12.41%（65.56%）	12.41%（65.56%）	-22.30%（49.48%）	34.34%（38.85%）	0.36（61.61%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	44.51%（42.84%）	44.51%（42.84%）	-24.21%（25.51%）	42.82%（6.38%）	1.04（20.83%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	47.52	50.47	51.05	61.44
PCB	10.36	0.09	0.1	0.05
光通信	2.7	18.15	9.35	7.38
消费电子	9.06	0.04	0.04	0.01
计算机设备	9.87	0.03	0.33	0.02
半导体设备	0.0	12.03	20.83	9.19
香港软件	0.0	0.01	0.0	0.0
工业软件	0.0	0.0	0.0	0.0
香港创新药	13.14	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	0.0	0.03	0.41	0.03
金融科技	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.02	0.05	9.23	1.01
SAAS	0.0	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	9.19	0.0	0.0
半导体制造	0.05	0.01	0.01	6.8

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688521.SH	芯原股份	9.53	电子	连续重仓6期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688702.SH	盛科通信	9.48	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688008.SH	澜起科技	9.27	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
300604.SZ	长川科技	9.19	电子	连续重仓3期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688256.SH	寒武纪	9.03	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688041.SH	海光信息	9.02	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688808.SH		8.85	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
603986.SH	兆易创新	7.17	电子	连续重仓4期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688981.SH	中芯国际	6.8	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300223.SZ	君正股份	6.77	电子	连续重仓3期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
300570.SZ	太辰光	5.05	通信		-34.44	-42.7	196.36	31.68	-14.98	62.33	42.45	26.67
002281.SZ	光迅科技	1.11	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
688498.SH	源杰科技	1.05	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688313.SH	仕佳光子	1.03	通信		-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
002290.SZ	禾盛新材	1.01	家电		-44.21	1.05	146.56	23.77	51.59	18.52	31.56	19.95
300308.SZ	中际旭创	0.09	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688766.SH	普冉股份	0.05	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
300502.SZ	新易盛	0.04	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688048.SH	长光华芯	0.03	电子		-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
301396.SZ	宏景科技	0.03	计算机		-62.91	-14.55	2033.12	59.02	1887.24	7287.84	920.56	461.61

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.81	-37.43
交易收益		-1.5
电子	77.5	-32.67	-42.15	-35.72
机械	8.85	-1.01	-11.42	-19.0
通信	7.38	-1.9	-25.78	-33.35
家电	1.01	-0.32	-31.94	1.47
计算机	0.06	-0.02	-37.59	-13.46
电力设备及新能源	0.01	-0.0	-30.29	-21.5
香港医药	0.0	-0.0	-8.69	12.97
香港科技	0.0	0.0	20.61	-19.21

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