金鹰研究驱动混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：018549.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：曾绍刚

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.57%（70.09%）	-5.50%（70.09%）	-27.19%（94.44%）	28.21%（92.74%）	-0.20（67.74%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.10%（57.69%）	-66.35%（57.69%）	-7.07%（63.25%）	35.93%（68.38%）	-1.85（20.04%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.66%（64.53%）	-76.45%（64.53%）	-14.39%（67.09%）	32.22%（65.17%）	-2.37（32.69%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.26%（93.80%）	-8.65%（93.80%）	-15.20%（91.88%）	26.94%（75.43%）	-0.32（93.79%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-18.08%（79.70%）	-32.99%（79.70%）	-27.19%（93.38%）	29.24%（91.45%）	-1.13（46.15%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-6.79%（59.62%）	-6.79%（59.62%）	-27.19%（94.44%）	26.81%（93.59%）	-0.25（54.06%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-10.30%（19.78%）	-5.29%（19.78%）	-27.19%（95.09%）	23.92%（95.30%）	-0.22（16.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-27.19%（96.58%）	23.09%（96.79%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-13.64%（88.34%）	20.15%（82.72%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-4.86%（1.94%）	-4.86%（1.94%）	-16.49%（58.55%）	20.92%（86.11%）	-0.23（1.73%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
航海装备	0.0	0.0	0.0	0.0
全国性银行	5.66	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	5.63	3.73	2.3
化学原料	0.0	0.0	0.0	0.0
环保综合	0.0	11.44	4.7	11.45
通用设备	2.51	6.68	3.84	4.62
养殖业	0.56	1.92	1.73	1.13
电网设备	4.5	3.76	2.61	2.33
建筑	0.0	9.41	4.31	7.2
航空航天兵装	0.5	0.0	0.0	0.0
石油开采炼化	0.0	0.0	0.26	1.14
行业应用软件	0.64	1.97	0.71	2.34
半导体设计	10.74	0.0	2.44	0.0
消费电子	2.56	0.0	0.32	0.0
军工电子	1.48	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603137.SH	恒尚节能	1.47	建材		27.82	-31.46		1.98	-170.36
300717.SZ	华信新材	1.45	基础化工	连续重仓3期	-13.0	-26.22	42.46	3.0	-3.71	26.88	20.91	18.27
688670.SH	金迪克	1.36	医药		-20.72	3.57		1.94	-105.75
688426.SH	康为世纪	1.25	医药		3.11	3.57		1.54	46.84
301336.SZ	趣睡科技	1.21	轻工制造		-3.68	-7.89	71.41	2.49	-21.83
301355.SZ	南王科技	1.2	轻工制造		15.03	-7.89		1.29	-334.99
688217.SH	睿昂基因	1.18	医药	连续重仓3期	8.08	3.57		1.37	-209.22
600671.SH		1.18	医药	连续重仓3期	13.92	3.57	125.77	27.85	-68.91
300112.SZ	万讯自控	1.17	机械		17.45	-22.85		1.95	31.74
688681.SH	科汇股份	1.17	机械	连续重仓3期	0.93	-22.85	29.25	2.44	9.71
300605.SZ	恒锋信息	1.17	计算机		10.06	-14.55		3.5	-3.35
603879.SH		1.17	基础化工		0.89	-26.22		7.01	57.84
688296.SH	和达科技	1.17	计算机	连续重仓3期	64.34	-14.55		2.16	-313.35
688021.SH	奥福科技	1.16	基础化工	连续重仓3期	-9.18	-26.22	51.18	1.69	207.54	96.94	18.18	12.59
301505.SZ	苏州规划	1.16	建筑		-1.37	-5.13	86.57	1.92	-89.99
002715.SZ	登云股份	1.16	汽车		-13.06	-8.77		3.93	-57512.67
300176.SZ	鸿特科技	1.16	机械		-5.19	-22.85	39.03	1.93	-53.64
688004.SH	博汇科技	1.16	计算机		103.3	-14.55		2.54	20.36
688701.SH	卓锦股份	1.16	电力及公用事业		-0.4	-1.23		7.78	7.74
301063.SZ	海锅股份	1.16	机械		0.94	-22.85	47.0	1.11	-57.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.93	20.01
交易收益		-1.2
机械	14.98	2.87	19.16	-19.0
医药	14.05	3.04	21.66	8.34
基础化工	11.82	1.6	13.55	-18.2
轻工制造	10.39	1.68	16.13	-1.11
电力及公用事业	8.0	1.39	17.35	2.94
建筑	6.89	1.2	17.46	-0.95
计算机	4.63	2.55	54.99	-13.46
农林牧渔	4.54	3.15	69.54	15.44
汽车	3.44	0.42	12.24	-5.86
房地产	3.43	0.77	22.42	6.18
商贸零售	3.42	0.59	17.35	8.23
电力设备及新能源	2.29	0.3	13.27	-21.5
建材	1.47	0.65	44.13	-25.34
家电	1.16	0.13	11.55	1.47
石油石化	1.14	0.29	25.58	14.36
交通运输	1.14	0.28	24.85	9.37
纺织服装	1.13	0.29	25.24	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化