信澳优势产业混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	10.15%（85.07%）	12.40%（85.07%）	-42.57%（74.93%）	56.32%（12.46%）	0.22（82.61%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.71%（32.90%）	-97.08%（32.90%）	-15.81%（42.32%）	80.64%（32.32%）	-1.20（44.91%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.40%（42.61%）	-93.97%（42.61%）	-24.61%（48.70%）	63.18%（26.67%）	-1.49（63.13%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.31%（91.59%）	-29.01%（91.59%）	-32.68%（70.00%）	56.86%（12.75%）	-0.51（94.93%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-23.23%（69.57%）	-41.18%（69.57%）	-42.57%（73.77%）	63.59%（12.46%）	-0.65（82.32%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	20.75%（89.42%）	20.75%（89.42%）	-42.57%（74.93%）	53.33%（12.17%）	0.39（86.67%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	135.10%（97.46%）	53.33%（97.46%）	-42.57%（75.22%）	45.63%（14.20%）	1.17（93.58%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	184.42%（96.96%）	42.00%（96.96%）	-42.57%（76.09%）	43.31%（12.03%）	0.97（94.87%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-10.89%（95.42%）	16.23%（78.04%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	26.29%（91.31%）	26.29%（91.31%）	-28.59%（19.50%）	39.94%（16.69%）	0.66（85.78%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	101.29%（92.17%）	101.29%（92.17%）	-24.62%（22.32%）	36.36%（21.45%）	2.79（93.50%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
PCB	18.3	22.62	10.65	9.1
光通信	0.0	28.95	28.02	28.91
香港汽车	0.0	0.0	0.0	0.0
消费电子	0.0	0.93	14.24	9.47
其他专用设备	0.0	26.6	29.18	9.54
电池环节	21.49	0.0	0.0	0.0
电网设备	7.63	0.0	0.0	9.1
半导体设计	9.97	1.02	4.28	10.89
LED及其他	6.75	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	9.69	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.32	1.83	0.56	8.14
通信服务	9.9	1.64	3.18	0.0
玻璃	9.27	0.0	0.0	5.42
通信设备	0.0	4.18	1.27	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.6	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
301128.SZ	强瑞技术	9.54	机械	连续重仓3期	-46.7	-22.85	156.37	26.37	64.71	103.37	56.98	40.1
301086.SZ	鸿富瀚	9.47	电子	连续重仓2期	-39.32	-41.11	216.61	13.6	79.29	401.67	179.4	97.61
300308.SZ	中际旭创	9.32	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002980.SZ	华盛昌	9.1	机械		-19.35	-22.85	284.24	19.55	2.6	115.74	83.35	39.23
002384.SZ	东山精密	9.1	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688668.SH	鼎通科技	8.02	电子	连续重仓3期	-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
300671.SZ	富满微	5.46	电子		-50.05	-41.11		12.02	75.22	104.97	8.57	7.05
300223.SZ	君正股份	5.43	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688627.SH	精智达	4.89	机械		-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
301526.SZ	国际复材	3.85	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
301603.SZ		3.25	机械		-29.25	-22.85	45.4	7.01	65.13	48.43	41.71	21.81
600105.SH	永鼎股份	1.95	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
603256.SH	宏和科技	1.58	基础化工		-65.44	-26.22	771.08	88.56	351.75	450.18	209.22	138.77
001248.SZ		0.03
688797.SH		0.01			-70.12		433.25	37.37
001399.SZ		0.01			-54.37		73.62	8.05
301682.SZ		0.01	电子		-48.9	-41.11	66.91	4.28
301696.SZ		0.0	机械		-23.8	-22.85	100.8	23.83
001257.SZ		0.0	有色金属		-32.61	-16.73	56.81	6.67

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.59	-23.03
交易收益		11.82
电子	37.49	-16.42	-43.8	-35.72
机械	26.79	-7.4	-27.62	-19.0
通信	20.88	-8.39	-40.19	-33.35
建材	3.85	-1.76	-45.81	-25.34
基础化工	1.58	-0.88	-55.67	-18.2
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41