| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -47.74%（0.58%） | -54.38%（0.58%） | -60.79%（5.22%） | 39.62%（78.12%） | -1.37（0.43%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -6.28%（64.35%） | -81.50%（64.35%） | -12.39%（62.75%） | 71.71%（47.83%） | -1.14（53.34%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -13.02%（76.38%） | -80.36%（76.38%） | -19.71%（70.14%） | 52.98%（51.16%） | -1.52（59.94%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -22.58%（56.38%） | -63.62%（56.38%） | -31.92%（72.17%） | 36.84%（76.81%） | -1.73（18.99%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -44.95%（12.61%） | -69.84%（12.61%） | -49.00%（51.88%） | 40.45%（86.09%） | -1.73（0.72%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -51.54%（0.58%） | -51.54%（0.58%） | -60.79%（5.22%） | 36.65%（79.86%） | -1.41（0.29%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -45.40%（0.15%） | -26.11%（0.15%） | -60.79%（5.22%） | 31.69%（83.48%） | -0.82（0.00%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -43.35%（0.32%） | -17.36%（0.32%） | -60.79%（5.22%） | 28.13%（91.30%） | -0.62（0.16%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -15.39%（92.73%） | 8.90%（96.37%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 4.60%（37.44%） | 4.60%（37.44%） | -15.13%（89.36%） | 19.91%（93.35%） | 0.23（46.29%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 7.15%（2.36%） | 7.15%（2.36%） | -20.21%（56.67%） | 25.37%（85.07%） | 0.28（3.10%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 18.51 | 10.59 | 2.42 | 0.0 |
| 工业软件 | 16.35 | 17.44 | 13.55 | 0.0 |
| 办公软件 | 10.01 | 16.6 | 15.19 | 0.0 |
| 服务器 | 4.92 | 11.92 | 7.97 | 9.5 |
| 游戏影视 | 13.26 | 8.53 | 2.02 | 0.0 |
| 香港软件 | 11.05 | 4.16 | 0.0 | 0.0 |
| 光通信 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.47 |
| 金融科技 | 0.0 | 6.71 | 6.72 | 0.0 |
| SAAS | 0.0 | 11.45 | 12.08 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 行业应用软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.02 |
| 半导体设计 | 8.08 | 0.0 | 0.0 | 9.69 |
| PCB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.95 |
| 运营商 | 1.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301396.SZ | 宏景科技 | 计算机 | 2033.12 | 59.02 | 1887.24 | 7287.84 | 920.56 | 461.61 | ||||
| 300857.SZ | 协创数据 | 电子 | 95.29 | 32.49 | 235.58 | 261.37 | 153.85 | 69.34 | ||||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | ||||
| 000977.SZ | 浪潮信息 | 计算机 | 40.23 | 4.62 | 82.77 | 9.94 | 27.18 | 19.56 | ||||
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 电力及公用事业 | 60.63 | 1.92 | 25.07 | 24.04 | 11.11 | 7.2 | ||||
| 300137.SZ | 先河环保 | 电力及公用事业 | 3385.23 | 5.71 | 77.67 | 59.84 | 60.38 | -53.99 | ||||
| 300308.SZ | 中际旭创 | 通信 | 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 | ||||
| 300209.SZ | 商贸零售 | 29.95 | -181.6 | |||||||||
| 002636.SZ | 金安国纪 | 电子 | 182.25 | 23.46 | 2550.1 | |||||||
| 1888.HK | 建滔积层板 | 香港科技 | 127.95 | 19.12 | ||||||||
| 688143.SH | 长盈通 | 国防军工 | 1050.97 | 16.71 | -69.15 | 239.97 | 63.62 | 44.2 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.02 | -31.74 | ||
| 交易收益 | -4.33 | |||
| 电子 | 25.43 | -9.19 | -36.12 | -35.72 |
| 计算机 | 20.16 | -6.74 | -33.43 | -13.46 |
| 电力及公用事业 | 17.8 | -6.32 | -35.49 | 2.94 |
| 通信 | 8.77 | -3.41 | -38.95 | -33.35 |
| 商贸零售 | 8.36 | 1.59 | 19.03 | 8.23 |
| 香港科技 | 5.8 | -2.94 | -50.58 | -19.21 |
| 国防军工 | 5.7 | -0.41 | -7.27 | -18.84 |