金信优质成长混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-29.82%（18.38%）	-34.83%（18.38%）	-44.95%（53.21%）	44.49%（34.40%）	-0.78（22.65%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.00%（45.73%）	-80.00%（45.73%）	-8.46%（55.34%）	34.17%（71.37%）	-2.34（9.05%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.68%（45.73%）	-86.33%（45.73%）	-17.88%（50.43%）	26.01%（76.50%）	-3.32（12.90%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.68%（31.84%）	-65.63%（31.84%）	-34.49%（38.68%）	33.42%（60.47%）	-1.96（15.63%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.06%（66.88%）	-42.46%（66.88%）	-44.95%（51.07%）	51.20%（31.62%）	-0.83（79.49%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-30.54%（16.88%）	-30.54%（16.88%）	-44.95%（53.21%）	40.86%（38.03%）	-0.75（16.67%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	10.24%（41.96%）	5.00%（41.96%）	-44.95%（53.21%）	34.10%（40.81%）	0.15（41.74%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-3.08%（28.80%）	-1.04%（28.80%）	-44.95%（53.63%）	35.04%（20.30%）	-0.03（28.80%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-15.01%（91.22%）	20.80%（17.79%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-8.89%（20.72%）	-8.89%（20.72%）	-34.70%（2.16%）	37.89%（3.89%）	-0.23（27.25%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	53.16%（73.87%）	53.16%（73.87%）	-15.70%（65.81%）	23.42%（68.80%）	2.27（88.55%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	11.99	14.4	2.59	6.93
医疗器械	6.33	6.65	41.72	0.0
自动化设备	2.72	1.82	1.18	0.95
半导体设计	0.32	0.0	3.23	39.77
显示面板	9.67	9.28	0.0	2.79
其他专用设备	7.08	7.79	0.0	0.0
汽车智能化	2.86	2.74	1.77	0.0
医疗服务	2.52	2.79	9.69	0.0
工业金属	5.66	4.74	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	2.83	2.68	1.73	0.0
电子化学品	3.63	3.57	0.0	0.0
电网设备	3.67	2.51	1.62	0.0
生物制品	1.53	6.15	7.32	0.0
塑料	0.0	2.61	1.68	0.0
环保综合	2.75	1.51	0.97	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688041.SH	海光信息	8.79	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688347.SH	华虹宏力	8.73	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688802.SH		8.6	电子		-41.08	-41.11		25.3	100.82	10.66	46.37	42.65
688702.SH	盛科通信	8.1	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688172.SH	燕东微	7.94	电子		-60.45	-41.11		6.57	-2641.87	-969.63	-600.68	118.76
688981.SH	中芯国际	7.78	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688757.SH		6.93	电子		-63.66	-41.11	465.63	30.04	-44.42	37.79	24.72	20.38
688515.SH	裕太微	5.91	电子		-55.85	-41.11		13.57	47.85	18.21	20.94	13.77
605358.SH	立昂微	4.84	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
688256.SH	寒武纪	4.73	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688795.SH		4.25	电子		-46.38	-41.11		29.23
688249.SH	晶合集成	3.5	电子		-52.52	-41.11	191.33	5.41	-8.93	26.34	29.29	24.8
600246.SH	万通发展	2.0	房地产		-42.37	-3.76		8.08	-107.19	145.85	27.7	16.14
600552.SH	凯盛科技	1.93	电子		-58.56	-41.11	231.85	7.21	-6.44	28.81	25.92	20.14
301307.SZ	美利信	1.12	机械		-42.26	-22.85		6.49	-150.61	262.2	43.34	27.7
688090.SH	瑞松科技	0.95	机械		-48.85	-22.85	563.68	18.54	673.4	202.7	142.21	121.86
300088.SZ	长信科技	0.86	电子		-46.21	-41.11	168.64	3.39	-74.42	74.87	24.05	16.66
301095.SZ	广立微	0.7	电子		-48.45	-41.11	257.87	7.62	15.38	40.45	35.93	31.16
300776.SZ	帝尔激光	0.64	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
688652.SH	京仪装备	0.59	电子		-41.25	-41.11	212.18	14.96	-8.2	84.33	41.33	32.57

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.37	-31.97
交易收益		7.43
电子	84.19	-37.38	-44.4	-35.72
机械	2.7	-1.09	-40.36	-19.0
房地产	2.0	-0.75	-37.47	6.18
医药	0.32	-0.11	-33.07	8.34
建材	0.15	-0.07	-48.88	-25.34