建信新材料精选股票发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-30.71%（3.55%）	-35.83%（3.55%）	-53.60%（2.84%）	43.92%（4.96%）	-0.82（13.48%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.47%（7.09%）	-76.81%（7.09%）	-15.05%（1.42%）	87.89%（0.71%）	-0.87（43.57%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-19.31%（1.42%）	-91.81%（1.42%）	-27.49%（0.71%）	63.32%（0.71%）	-1.45（72.34%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.54%（17.73%）	-48.69%（17.73%）	-38.27%（1.42%）	51.70%（0.71%）	-0.94（71.63%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-46.83%（2.13%）	-71.87%（2.13%）	-53.60%（2.13%）	52.69%（0.71%）	-1.36（38.30%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-28.19%（2.84%）	-28.19%（2.84%）	-53.60%（2.84%）	40.54%（8.51%）	-0.70（10.64%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	11.74%（28.89%）	5.71%（28.89%）	-53.60%（2.84%）	32.20%（10.64%）	0.18（21.48%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	38.36%（60.50%）	11.51%（60.50%）	-53.60%（2.84%）	29.47%（17.02%）	0.39（48.74%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-4.95%（96.69%）	10.62%（85.95%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	23.85%（97.52%）	23.85%（97.52%）	-16.51%（70.07%）	23.82%（40.88%）	1.00（94.21%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	56.96%（68.61%）	56.96%（68.61%）	-13.80%（31.91%）	19.81%（58.87%）	2.88（83.94%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
化学制品	16.75	10.88	4.12	3.81
电池环节	3.74	11.36	16.41	12.32
塑料	6.86	6.38	9.15	6.61
工业金属	16.42	7.21	3.62	6.01
电子化学品	3.05	4.78	4.49	15.14
底盘轮胎及装饰	4.03	5.58	0.0	0.0
农化工	5.05	6.45	7.29	0.0
橡胶化纤	0.48	1.64	1.61	4.48
其他专用设备	4.88	1.96	1.92	0.0
显示面板	0.0	1.69	1.66	5.71
养殖业	1.93	0.0	0.0	2.24
光伏	0.0	0.0	0.0	1.53
医疗器械	3.49	3.46	2.37	1.64
香港电子	2.3	0.0	0.0	1.85
新能源矿产	0.0	2.41	5.61	4.73

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002409.SZ	雅克科技	4.79	电子		-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
002080.SZ	中材科技	3.86	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
000725.SZ	京东方A	3.8	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
300285.SZ	国瓷材料	3.65	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
300054.SZ	鼎龙股份	3.08	基础化工	连续重仓3期	-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
301511.SZ	德福科技	3.01	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
601208.SH	东材科技	2.94	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
605376.SH	博迁新材	2.92	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
600309.SH	万华化学	2.82	基础化工	连续重仓3期	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
300750.SZ	宁德时代	2.8	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688388.SH	嘉元科技	2.46	电子		-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
688603.SH	天承科技	2.41	基础化工		-58.41	-26.22	265.62	21.52	49.21	67.21	66.38	46.81
002064.SZ	华峰化学	2.39	基础化工		-5.67	-26.22	23.29	1.72	69.54	47.6	15.63	8.65
300223.SZ	君正股份	2.36	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
002001.SZ	新和成	2.24	医药		-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
002812.SZ	恩捷股份	2.15	基础化工	连续重仓3期	-29.24	-26.22	174.37	2.57	212.28	129.92	70.16	29.13
600114.SH	东睦股份	2.15	机械	连续重仓3期	-38.53	-22.85	43.35	7.06	1.5	21.63	19.08	9.74
300576.SZ	容大感光	2.14	基础化工		-53.46	-26.22	187.35	12.0	-23.83
600176.SH	中国巨石	2.1	建材	连续重仓3期	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
603650.SH	彤程新材	2.09	基础化工		-50.09	-26.22	103.24	15.04	8.31	17.94	14.08	9.32

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.64	-36.83
交易收益		-3.63
基础化工	38.23	-12.33	-32.25	-18.2
电子	24.47	-10.12	-41.35	-35.72
有色金属	9.49	-4.1	-43.24	-8.41
建材	7.48	-3.32	-44.43	-25.34
医药	4.82	-0.04	-0.86	8.34
电力设备及新能源	4.3	-1.4	-32.67	-21.5
机械	3.0	-0.9	-30.08	-19.0
香港科技	1.85	-0.98	-52.76	-19.21

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