| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -22.28%（19.28%） | -26.27%（19.28%） | -59.40%（8.84%） | 56.02%（12.75%） | -0.47（26.67%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | -10.04%（43.48%） | -93.62%（43.48%） | -18.79%（25.65%） | 92.89%（15.94%） | -1.01（70.20%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -19.04%（53.62%） | -91.50%（53.62%） | -26.91%（41.45%） | 70.45%（13.04%） | -1.30（82.15%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -36.14%（11.45%） | -83.01%（11.45%） | -47.66%（7.54%） | 59.31%（7.54%） | -1.40（59.13%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -43.21%（16.52%） | -67.90%（16.52%） | -59.40%（8.55%） | 63.48%（12.75%） | -1.07（38.70%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -22.70%（16.52%） | -22.70%（16.52%） | -59.40%（8.84%） | 53.09%（12.61%） | -0.43（24.49%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 56.61%（63.58%） | 25.14%（63.58%） | -59.40%（8.84%） | 49.89%（3.62%） | 0.50（48.06%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 82.51%（74.36%） | 22.37%（74.36%） | -59.40%（8.84%） | 47.56%（2.90%） | 0.47（58.81%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -35.77%（16.27%） | 25.17%（27.17%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 26.07%（90.84%） | 26.07%（90.84%） | -24.50%（37.52%） | 44.21%（4.73%） | 0.59（82.46%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 86.09%（86.26%） | 86.09%（86.26%） | -24.14%（26.09%） | 46.14%（2.61%） | 1.87（67.50%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 26.56 | 34.68 | 41.66 | 47.55 |
| 香港电子 | 16.81 | 13.97 | 0.0 | 20.94 |
| 电网设备 | 0.0 | 4.92 | 4.03 | 0.0 |
| 光通信 | 7.03 | 0.0 | 5.13 | 0.0 |
| 军工电子 | 4.16 | 6.75 | 7.28 | 3.81 |
| PCB | 4.24 | 4.51 | 2.43 | 0.0 |
| 通信服务 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通信设备 | 0.0 | 6.78 | 2.42 | 0.0 |
| 消费电子 | 4.12 | 3.75 | 0.36 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 6.22 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 0.0 | 0.0 | 4.06 | 0.0 |
| 半导体封测 | 0.0 | 5.11 | 12.23 | 0.93 |
| IT咨询服务 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 行业应用软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688802.SH | 电子 | 25.3 | 100.82 | 10.66 | 46.37 | 42.65 | ||||||
| 9903.HK | 天数智芯 | 香港科技 | -174.86 | 74.58 | ||||||||
| 688521.SH | 芯原股份 | 电子 | 连续重仓2期 | 62.02 | -28.96 | 150.5 | 37.0 | 30.08 | ||||
| 688256.SH | 寒武纪 | 电子 | 连续重仓9期 | 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 | |||
| 688795.SH | 电子 | 连续重仓2期 | 29.23 | |||||||||
| 688041.SH | 海光信息 | 电子 | 连续重仓5期 | 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 | |||
| 6082.HK | 壁仞科技 | 香港科技 | -8.17 | -18.62 | ||||||||
| 688702.SH | 盛科通信 | 电子 | 连续重仓4期 | 71.64 | -310.14 | 543.66 | 256.98 | 181.07 | ||||
| 603986.SH | 兆易创新 | 电子 | 连续重仓4期 | 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 | |||
| 688347.SH | 华虹宏力 | 电子 | 连续重仓3期 | 1184.37 | 12.92 | 269.07 | 187.06 | 86.88 | 49.59 | |||
| 688629.SH | 华丰科技 | 电子 | 连续重仓5期 | 203.31 | 30.32 | 135.43 | 234.65 | 123.59 | 78.81 | |||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 665.5 | 7.27 | ||||||||
| 300223.SZ | 君正股份 | 电子 | 193.76 | 9.5 | 268.63 | 18.03 | 42.53 | 21.48 | ||||
| 688981.SH | 中芯国际 | 电子 | 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 | ||||
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 141.3 | 4.59 | ||||||||
| 688403.SH | 汇成股份 | 电子 | 388.23 | 8.91 | -67.52 | 78.16 | 9.96 | 5.47 | ||||
| 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 258.98 | 42.18 | 403.91 | 733.63 | 201.32 | 67.81 | ||||
| 688396.SH | 华润微 | 电子 | 142.8 | 5.61 | 27.19 | 20.89 | 20.75 | 14.84 | ||||
| 688172.SH | 燕东微 | 电子 | 6.57 | -2641.87 | -969.63 | -600.68 | 118.76 | |||||
| 688249.SH | 晶合集成 | 电子 | 191.33 | 5.41 | -8.93 | 26.34 | 29.29 | 24.8 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 93.54 | -44.74 | ||
| 交易收益 | 0.34 | |||
| 电子 | 72.61 | -33.28 | -45.83 | -35.72 |
| 香港科技 | 20.94 | -11.8 | -56.37 | -19.21 |