| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -13.60%（64.65%） | -16.20%（64.65%） | -26.15%（67.65%） | 25.91%（27.45%） | -0.63（71.72%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 2.27%（47.06%） | 79.46%（47.06%） | -1.04%（82.35%） | 15.21%（81.37%） | 5.22（58.42%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -3.83%（49.02%） | -36.63%（49.02%） | -6.98%（64.71%） | 15.26%（82.35%） | -2.40（11.88%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -8.53%（56.86%） | -29.71%（56.86%） | -12.61%（70.59%） | 15.40%（73.53%） | -1.93（23.53%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -17.18%（55.88%） | -31.52%（55.88%） | -19.77%（67.65%） | 24.62%（33.33%） | -1.28（68.63%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -19.67%（47.19%） | -19.67%（47.19%） | -26.15%（69.61%） | 24.90%（27.45%） | -0.79（59.55%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 14.35%（59.15%） | 6.93%（59.15%） | -28.36%（59.80%） | 25.20%（28.43%） | 0.28（56.34%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | 19.99%（66.18%） | 6.31%（66.18%） | -28.36%（64.71%） | 23.78%（36.27%） | 0.27（57.35%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -18.75%（92.65%） | 13.58%（98.53%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | 13.34%（58.82%） | 13.34%（58.82%） | -14.93%（60.27%） | 20.96%（47.95%） | 0.64（54.41%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 30.25%（49.32%） | 30.25%（49.32%） | -16.37%（55.56%） | 25.52%（21.21%） | 1.19（39.73%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 香港互联网 | 18.1 | 20.0 | 18.3 | 8.53 |
| 香港电子 | 17.24 | 12.25 | 8.39 | 29.56 |
| 香港银行 | 3.19 | 4.78 | 1.13 | 16.68 |
| 香港创新药 | 7.09 | 4.58 | 1.57 | 0.0 |
| 香港家电家居 | 4.71 | 2.19 | 1.71 | 0.92 |
| 香港有色 | 9.02 | 11.57 | 7.21 | 1.97 |
| 香港电信 | 1.3 | 0.0 | 1.01 | 1.95 |
| 香港非银 | 4.94 | 7.28 | 6.64 | 0.99 |
| 香港汽车 | 2.78 | 7.11 | 4.22 | 0.79 |
| 香港硬件 | 0.0 | 1.37 | 5.49 | 5.48 |
| 香港机械 | 0.0 | 4.45 | 4.26 | 3.86 |
| PCB | 0.0 | 0.0 | 4.28 | 5.59 |
| 香港软件 | 3.58 | 1.42 | 1.69 | 0.0 |
| 香港公用 | 3.27 | 2.21 | 3.89 | 1.38 |
| 香港纺服 | 0.0 | 2.93 | 2.29 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0981.HK | 中芯国际 | 香港科技 | 连续重仓7期 | 141.3 | 4.59 | |||||||
| 1347.HK | 华虹宏力 | 香港科技 | 连续重仓5期 | 665.5 | 7.27 | |||||||
| 3986.HK | 兆易创新 | 香港科技 | 258.48 | 39.62 | ||||||||
| 0005.HK | 汇丰控股 | 香港金地 | 连续重仓3期 | 14.61 | 1.84 | |||||||
| 6166.HK | 剑桥科技 | 香港科技 | 141.88 | 6.74 | ||||||||
| 0700.HK | 腾讯控股 | 香港科技 | 连续重仓9期 | 14.86 | 3.06 | |||||||
| 2888.HK | 渣打集团 | 香港金地 | 11.72 | 1.28 | ||||||||
| 6809.HK | 澜起科技 | 香港科技 | 198.16 | 39.69 | ||||||||
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 香港科技 | 连续重仓8期 | 15.2 | 1.47 | |||||||
| 002384.SZ | 东山精密 | 电子 | 235.54 | 21.23 | 179.41 | 291.86 | 173.34 | 108.37 | ||||
| 1288.HK | 农业银行 | 香港金地 | 5.67 | 0.61 | ||||||||
| 2338.HK | 潍柴动力 | 香港制造 | 连续重仓3期 | 23.33 | 2.86 | |||||||
| 688183.SH | 生益电子 | 电子 | 64.56 | 19.6 | 167.92 | 99.45 | 72.78 | 43.13 | ||||
| 1729.HK | 汇聚科技 | 香港制造 | 48.2 | 13.36 | ||||||||
| 0189.HK | 东岳集团 | 香港周期 | 18.19 | 2.08 | ||||||||
| 2388.HK | 中银香港 | 香港金地 | 11.17 | 1.25 | ||||||||
| 2899.HK | 紫金矿业 | 香港周期 | 连续重仓6期 | 10.55 | 3.58 | |||||||
| 0941.HK | 中国移动 | 香港科技 | 连续重仓2期 | 10.88 | 1.04 | |||||||
| 1888.HK | 建滔积层板 | 香港科技 | 127.95 | 19.12 | ||||||||
| 688120.SH | 华海清科 | 电子 | 145.22 | 21.03 | 4.14 | 23.23 | 19.32 | 14.78 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 93.03 | -13.1 | ||
| 交易收益 | 6.35 | |||
| 香港科技 | 45.52 | -15.72 | -34.53 | -19.21 |
| 香港金地 | 17.68 | 1.42 | 8.03 | 11.72 |
| 电子 | 11.91 | -4.78 | -40.16 | -35.72 |
| 香港制造 | 8.1 | -0.9 | -11.09 | -10.27 |
| 香港周期 | 5.61 | 0.35 | 6.18 | 14.99 |
| 香港消费 | 1.97 | 0.44 | 22.33 | 3.32 |
| 香港医药 | 1.27 | 0.18 | 13.91 | 12.97 |
| 机械 | 0.98 | -0.43 | -43.67 | -19.0 |