| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -22.45%（5.61%） | -26.47%（5.61%） | -37.99%（6.12%） | 35.98%（43.37%） | -0.74（5.61%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 3.19%（80.61%） | 126.17%（80.61%） | -4.74%（66.84%） | 63.16%（14.80%） | 2.00（76.02%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | -15.51%（2.55%） | -86.00%（2.55%） | -21.89%（2.55%） | 49.91%（14.80%） | -1.72（16.33%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -0.80%（64.29%） | -3.12%（64.29%） | -25.07%（8.16%） | 43.11%（17.35%） | -0.07（65.31%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -17.78%（10.71%） | -32.51%（10.71%） | -25.07%（14.80%） | 38.44%（43.37%） | -0.85（12.76%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -30.75%（4.59%） | -30.75%（4.59%） | -37.99%（6.12%） | 34.50%（37.76%） | -0.89（5.61%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | 0.48%（19.37%） | 0.24%（19.37%） | -47.42%（4.08%） | 33.05%（34.18%） | 0.01（19.37%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -4.02%（36.84%） | -1.37%（36.84%） | -47.42%（4.08%） | 30.65%（41.84%） | -0.04（36.84%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | |||||
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | |||||
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -3.56%（96.57%） | 6.99%（95.98%） | |||
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -11.50%（66.86%） | -11.50%（66.86%） | -22.01%（72.54%） | 26.46%（63.21%） | -0.43（64.57%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 36.49%（76.17%） | 36.49%（76.17%） | -26.66%（5.61%） | 32.01%（25.00%） | 1.14（68.39%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 医疗器械 | 0.0 | 5.08 | 44.25 | 37.51 |
| 香港创新药 | 43.5 | 21.73 | 9.08 | 30.39 |
| 创新药 | 51.5 | 37.19 | 7.37 | 2.2 |
| 中药 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 生物制品 | 0.0 | 12.02 | 3.11 | 5.46 |
| 原料药 | 0.01 | 17.36 | 10.19 | 0.0 |
| 化学制剂 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 医疗服务 | 0.0 | 0.0 | 13.83 | 0.0 |
| 药店流通 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CXO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电网设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.37 |
| 摩托及商用车 | 0.0 | 0.01 | 3.12 | 0.02 |
| LED及其他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.11 |
| 香港医疗器械 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301363.SZ | 美好医疗 | 医药 | 连续重仓2期 | 50.68 | 3.97 | -5.11 | 22.13 | 14.02 | 9.7 | |||
| 2268.HK | 药明合联 | 香港医药 | 连续重仓2期 | 43.91 | 6.06 | |||||||
| 301188.SZ | 力诺药包 | 医药 | 445.9 | 9.25 | -46.46 | 148.7 | 36.52 | 24.13 | ||||
| 688677.SH | 海泰新光 | 医药 | 连续重仓2期 | 70.79 | 9.23 | 23.95 | 28.9 | 20.51 | 13.9 | |||
| 002432.SZ | 九安医疗 | 医药 | 连续重仓2期 | 14.35 | 1.57 | 122.27 | -3.03 | 2.18 | 8.31 | |||
| 688301.SH | 奕瑞科技 | 医药 | 53.53 | 6.11 | 46.48 | 19.79 | 22.87 | 16.03 | ||||
| 688767.SH | 博拓生物 | 医药 | 160.16 | 2.15 | -81.5 | 75.06 | 9.43 | 9.75 | ||||
| 1530.HK | 三生制药 | 香港医药 | 4.55 | 1.42 | ||||||||
| 9926.HK | 康方生物 | 香港医药 | -65.82 | 8.1 | ||||||||
| 9995.HK | 荣昌生物 | 香港医药 | 29.28 | 10.5 | ||||||||
| 2637.HK | 海西新药 | 香港医药 | 72.28 | 8.03 | ||||||||
| 688766.SH | 普冉股份 | 电子 | 258.98 | 42.18 | 403.91 | 733.63 | 201.32 | 67.81 | ||||
| 301235.SZ | 华康洁净 | 医药 | 62.5 | 4.32 | 16.9 | 74.06 | 37.24 | 23.21 | ||||
| 300475.SZ | 香农芯创 | 电子 | 75.93 | 28.55 | 1416.88 | 1822.44 | 158.14 | 91.25 | ||||
| 1789.HK | 爱康医疗 | 香港医药 | 14.93 | 1.74 | ||||||||
| 688146.SH | 中船特气 | 电子 | 514.5 | 32.15 | 70.19 | 24.9 | 31.01 | 20.61 | ||||
| 1877.HK | 君实生物 | 香港医药 | -24.43 | 2.55 | ||||||||
| 6127.HK | 昭衍新药 | 香港医药 | 25.09 | 1.51 | ||||||||
| 603407.SH | 170.86 | 20.98 | ||||||||||
| 603259.SH | 药明康德 | 医药 | 连续重仓2期 | 18.46 | 4.67 | 57.35 | 4.3 | 16.16 | 11.1 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 89.4 | 0.5 | ||
| 交易收益 | 11.51 | |||
| 医药 | 45.17 | -10.27 | -22.73 | 8.34 |
| 香港医药 | 33.22 | 4.79 | 14.42 | 12.97 |
| 电子 | 9.08 | -4.92 | -54.16 | -35.72 |
| 基础化工 | 1.91 | -0.62 | -32.48 | -18.2 |
| 汽车 | 0.02 | -0.0 | -9.07 | -5.86 |
| 消费者服务 | 0.0 | 0.0 | 3.01 | 10.09 |