国泰海通远见价值混合发起A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	0.66%（69.43%）	0.80%（69.43%）	-18.44%（46.57%）	16.17%（55.14%）	0.05（69.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.87%（77.71%）	168.68%（77.71%）	-0.38%（92.00%）	8.76%（79.71%）	19.26（85.22%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	1.62%（73.43%）	20.66%（73.43%）	-3.71%（68.29%）	11.77%（73.71%）	1.75（73.99%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	3.80%（92.86%）	15.88%（92.86%）	-5.95%（76.57%）	10.64%（76.57%）	1.49（92.82%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	0.80%（88.86%）	1.62%（88.86%）	-12.61%（62.86%）	15.62%（58.57%）	0.10（88.57%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	8.42%（87.71%）	8.42%（87.71%）	-18.44%（46.57%）	15.77%（52.29%）	0.53（87.14%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	26.86%（84.32%）	12.63%（84.32%）	-18.44%（50.00%）	14.50%（62.29%）	0.87（85.50%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	46.10%（92.13%）	13.56%（92.13%）	-18.44%（65.14%）	13.68%（85.43%）	0.99（96.07%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-9.59%（93.59%）	10.07%（90.38%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	22.96%（96.79%）	22.96%（96.79%）	-9.68%（87.17%）	11.98%（93.29%）	1.92（100.00%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	22.72%（70.55%）	22.72%（70.55%）	-11.37%（23.71%）	13.78%（48.57%）	1.65（73.18%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
区域性银行	20.48	25.89	22.94	29.34
印刷造纸	9.2	11.09	13.16	13.69
工业金属	10.13	16.21	14.98	12.29
全国性银行	4.28	2.93	6.06	5.66
白色家电	7.16	9.16	10.3	8.52
香港有色	6.27	6.94	6.24	4.73
纺织制造	0.0	0.0	0.0	1.39
香港银行	2.74	3.71	3.16	3.22
非白酒	3.27	3.81	4.02	0.0
香港非银	0.0	4.18	4.87	4.65
工程机械	2.8	3.38	3.57	0.0
香港建筑建材	0.0	0.0	0.0	0.0
香港互联网	3.79	0.0	0.0	0.0
香港公用	0.0	0.0	0.0	0.0
白酒	2.28	0.0	0.0	4.9

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000333.SZ	美的集团	8.52	家电	连续重仓7期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
002142.SZ	宁波银行	7.4	银行	连续重仓5期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
002078.SZ	太阳纸业	7.29	轻工制造	连续重仓9期	4.95	-7.89	10.67	1.12	9.54	12.6	6.0	4.12
002014.SZ	永新股份	6.41	轻工制造	连续重仓6期	7.08	-7.89	14.7	2.69	-6.78	5.92	5.89	3.94
601128.SH	常熟银行	6.1	银行	连续重仓9期	4.47	16.96	4.89	0.67	9.42	6.31	6.09	4.58
601665.SH	齐鲁银行	6.01	银行		15.11	16.96	6.01	0.7	14.5	6.85	7.64	5.55
000807.SZ	云铝股份	5.97	有色金属	连续重仓9期	13.64	-16.73	8.85	2.24	135.39	72.08	11.2	4.71
000933.SZ	神火股份	5.79	有色金属	连续重仓7期	19.1	-16.73	8.53	1.9	75.25	55.92	0.46	0.39
600926.SH	杭州银行	5.15	银行	连续重仓5期	17.46	16.96	5.33	0.76	8.22	4.35	5.75	4.22
600519.SH	贵州茅台	4.9	食品饮料		12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
2600.HK	中国铝业	4.73	香港周期	连续重仓7期	-0.78	7.48	7.78	1.54
601009.SH	南京银行	4.68	银行	连续重仓3期	15.37	16.96	5.48	0.66	7.72	4.38	4.84	3.8
2318.HK	中国平安	4.65	香港金地	连续重仓3期	-2.0	8.95	6.23	0.83
600036.SH	招商银行	4.61	银行	连续重仓3期	20.88	16.96	5.94	0.79	2.1	1.87	2.17	2.0
3968.HK	招商银行	3.22	香港金地	连续重仓5期	17.55	8.95	6.71	0.93
601318.SH	中国平安	1.84	非银行金融	连续重仓3期	10.34	-4.53	6.51	0.88	32.72	-8.02	5.6	4.42
603889.SH	新澳股份	1.39	纺织服装		20.35	-1.91	9.72	1.36	23.6	11.35	8.26	5.15
601166.SH	兴业银行	1.05	银行		10.93	16.96	4.52	0.43	-2.38	2.7	1.66	1.4
601600.SH	中国铝业	0.52	有色金属	连续重仓3期	10.23	-16.73	9.62	1.75	40.28	43.99	3.17	-0.39
0639.HK	首钢资源	0.38	香港周期		20.76	7.48	17.39	0.67

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.62	13.96
交易收益		-0.09
银行	35.0	6.69	19.1	16.76
轻工制造	13.69	1.5	10.94	-1.11
有色金属	12.29	2.9	23.58	-8.41
家电	8.52	0.78	9.18	1.47
香港金地	7.87	0.79	10.04	11.72
香港周期	5.11	0.51	9.99	14.99
食品饮料	4.9	0.32	6.54	6.18
非银行金融	1.84	0.23	12.62	-2.06
纺织服装	1.39	0.33	24.07	3.31

国泰海通远见价值混合发起A - 基金分析报告