华安新材料主题股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.02%（35.99%）	-28.27%（35.99%）	-42.37%（41.87%）	30.34%（70.93%）	-0.93（28.37%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.14%（65.74%）	34.32%（65.74%）	-6.20%（58.48%）	38.55%（60.55%）	0.89（64.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.49%（65.05%）	-48.24%（65.05%）	-12.40%（56.75%）	29.92%（71.28%）	-1.61（53.98%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-16.34%（40.83%）	-50.58%（40.83%）	-28.33%（38.75%）	25.72%（71.97%）	-1.97（20.76%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.87%（42.91%）	-55.08%（42.91%）	-42.37%（34.60%）	33.66%（62.28%）	-1.64（31.49%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.79%（44.98%）	-19.79%（44.98%）	-42.37%（41.87%）	29.98%（66.09%）	-0.66（41.52%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	18.59%（64.06%）	8.90%（64.06%）	-42.37%（42.56%）	28.40%（59.86%）	0.31（64.06%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-42.37%（42.91%）	27.00%（70.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-1.18%（99.27%）	4.73%（97.44%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.81%（69.23%）	4.81%（69.23%）	-13.58%（93.24%）	26.08%（68.33%）	0.18（70.33%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	66.34%（92.17%）	66.34%（92.17%）	-16.80%（57.09%）	26.57%（45.67%）	2.50（96.80%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	34.81	38.67	26.78	9.85
电网设备	16.04	8.08	16.98	4.7
储能	9.45	3.6	4.18	13.06
新能源矿产	2.41	1.96	2.31	3.04
工业金属	0.0	2.38	2.41	0.0
光伏	3.44	4.03	4.6	0.0
通用设备	5.61	0.0	0.0	0.0
化学制品	0.0	2.68	2.48	2.78
塑料	0.0	2.94	2.58	3.13
其他专用设备	0.0	5.48	2.29	0.0
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0
香港化工	0.0	2.01	1.01	4.97
电子化学品	3.71	0.0	0.0	3.42
被动元件	0.0	0.0	0.0	6.83
底盘轮胎及装饰	0.0	0.88	2.43	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
605117.SH	德业股份	6.97	电力设备及新能源		-32.59	-28.69	37.0	13.62	34.47	45.99	20.92	13.75
300274.SZ	阳光电源	6.09	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300750.SZ	宁德时代	5.64	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688300.SH	联瑞新材	5.3	基础化工		-49.83	-26.22	195.9	35.64	11.18	31.88	26.14	21.85
0189.HK	东岳集团	4.97	香港周期	连续重仓3期	-50.18	7.48	18.19	2.08
002484.SZ	江海股份	4.49	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
300666.SZ	江丰电子	4.27	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
301526.SZ	国际复材	3.58	建材		-55.33	-31.46	359.17	20.62	2633.58	3396.04	465.51	193.64
600500.SH	中化国际	3.4	基础化工		-41.51	-26.22		2.76	56.67	46.32	8.11	3.45
605589.SH	圣泉集团	3.13	基础化工		-51.86	-26.22	55.06	5.19	-8.14	31.7	15.94	11.41
002240.SZ	盛新锂能	3.04	有色金属		-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
002497.SZ	雅化集团	2.78	有色金属		-34.41	-16.73	26.42	2.14	489.06	327.54	62.7	25.87
001280.SZ		2.73	有色金属		-13.6	-16.73	80.23	8.1	23.34	34.56	30.72	18.23
688411.SH		2.72	电力设备及新能源	连续重仓2期	-53.4	-28.69	50.08	11.24	85.91	107.85	64.77	34.3
300433.SZ	蓝思科技	2.45	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
300408.SZ	三环集团	2.33	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
002245.SZ	蔚蓝锂芯	2.3	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
002281.SZ	光迅科技	2.15	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
003018.SZ	金富科技	2.12	轻工制造		-41.49	-7.89	206.56	12.22	15.6	70.6	57.44	28.64
688549.SH	中巨芯	2.02	基础化工		-52.62	-26.22		18.06	-121.77	1052.67	261.22	174.72

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.72	-31.35
交易收益		-0.12
电力设备及新能源	25.7	-8.49	-33.01	-21.5
电子	15.53	-7.11	-45.81	-35.72
基础化工	15.26	-6.59	-43.19	-18.2
有色金属	8.55	-2.16	-25.3	-8.41
建材	5.55	-2.57	-46.26	-25.34
香港周期	4.97	-2.11	-42.4	14.99
通信	4.04	-1.64	-40.64	-33.35
轻工制造	2.12	-0.71	-33.53	-1.11
机械	1.91	-0.34	-17.86	-19.0
电力及公用事业	1.64	0.62	37.66	2.94
汽车	1.45	-0.13	-9.2	-5.86

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