建信电子行业股票A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	8.57%（82.75%）	10.45%（82.75%）	-51.30%（43.04%）	52.15%（25.80%）	0.20（81.45%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.23%（65.07%）	-81.23%（65.07%）	-13.61%（54.35%）	69.54%（51.16%）	-1.17（48.40%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.53%（68.84%）	-86.05%（68.84%）	-22.18%（60.43%）	53.40%（50.14%）	-1.61（48.77%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.64%（65.80%）	-59.89%（65.80%）	-37.77%（47.10%）	43.56%（54.49%）	-1.37（63.04%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-20.93%（75.22%）	-37.59%（75.22%）	-51.30%（42.46%）	57.06%（35.36%）	-0.66（81.59%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	10.59%（81.01%）	10.59%（81.01%）	-51.30%（43.04%）	49.14%（26.09%）	0.22（79.71%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	97.25%（87.16%）	40.45%（87.16%）	-51.30%（43.04%）	43.43%（22.46%）	0.93（84.48%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	108.43%（85.10%）	27.94%（85.10%）	-51.30%（43.19%）	42.39%（16.09%）	0.66（79.49%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-17.33%（90.84%）	22.76%（39.81%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	15.65%（76.94%）	15.65%（76.94%）	-37.14%（2.36%）	41.65%（10.78%）	0.38（63.19%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	56.51%（61.45%）	56.51%（61.45%）	-23.66%（29.42%）	35.98%（23.91%）	1.57（47.27%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设备	24.66	29.97	32.51	37.38
半导体设计	19.7	10.17	12.32	11.94
消费电子	15.55	6.63	12.67	4.71
香港电子	17.71	16.02	6.6	13.13
PCB	1.97	8.76	8.11	0.0
显示面板	2.24	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.78	6.49	7.01	7.74
半导体封测	0.0	0.0	0.0	2.17
半导体材料	1.1	4.05	3.76	1.86
其他专用设备	3.58	3.62	3.36	0.48
香港硬件	0.46	0.0	0.43	0.0
半导体制造	0.0	0.0	0.0	0.0
被动元件	1.08	0.0	0.0	9.41
计算机设备	0.0	0.0	0.0	0.0
航空航天兵装	1.44	6.09	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688037.SH	芯源微	8.41	电子	连续重仓9期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
300604.SZ	长川科技	7.13	电子	连续重仓2期	-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688409.SH	富创精密	7.04	电子	连续重仓2期	-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
0981.HK	中芯国际	6.95	香港科技		-47.36	-28.38	141.3	4.59
300408.SZ	三环集团	6.6	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
1347.HK	华虹宏力	6.18	香港科技	连续重仓5期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
300567.SZ	精测电子	5.7	机械	连续重仓2期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688072.SH	拓荆科技	5.39	电子	连续重仓8期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
002475.SZ	立讯精密	4.71	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688012.SH	中微公司	4.64	电子	连续重仓7期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
688521.SH	芯原股份	3.81	电子	连续重仓7期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688041.SH	海光信息	3.48	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688347.SH	华虹宏力	3.07	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
000636.SZ	风华高科	2.81	电子		-44.34	-41.11	271.99	6.7	36.99	127.79	55.18	18.42
688361.SH	中科飞测	2.63	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
688808.SH		2.56	机械		-28.81	-22.85	872.63	81.29
603005.SH	晶方科技	2.17	电子		-56.65	-41.11	95.03	7.67	9.73	59.02	32.7	20.38
688200.SH	华峰测控	2.14	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300260.SZ	新莱应材	2.03	机械		-54.21	-22.85	231.56	19.07	-13.93	36.47	25.12	20.25
301611.SZ		1.86	电子	连续重仓3期	-62.53	-41.11	316.73	43.94	-37.31	50.1	32.9	25.93

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.12	-37.84
交易收益		-1.62
电子	69.31	-26.12	-37.68	-35.72
香港科技	13.13	-5.93	-45.18	-19.21
机械	10.68	-4.17	-39.03	-19.0
汽车	0.0	-0.0	-14.76	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31