嘉实绿色主题股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	23.16%（93.33%）	28.65%（93.33%）	-49.18%（52.03%）	50.34%（34.93%）	0.57（91.59%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-10.93%（38.99%）	-95.07%（38.99%）	-13.83%（53.33%）	78.17%（36.38%）	-1.22（43.46%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.02%（40.87%）	-94.51%（40.87%）	-24.55%（48.99%）	59.45%（34.20%）	-1.59（51.52%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-27.14%（38.70%）	-71.38%（38.70%）	-36.92%（49.28%）	47.17%（42.32%）	-1.51（45.36%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.95%（65.07%）	-43.80%（65.07%）	-49.18%（51.01%）	54.60%（42.75%）	-0.80（74.35%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	13.61%（84.78%）	13.61%（84.78%）	-49.18%（52.03%）	47.62%（34.49%）	0.29（82.90%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	111.85%（91.79%）	45.55%（91.79%）	-49.18%（52.17%）	41.82%（31.74%）	1.09（90.90%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	99.66%（82.53%）	26.11%（82.53%）	-49.18%（52.17%）	40.17%（24.78%）	0.65（78.53%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-33.60%（23.54%）	23.50%（35.39%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	15.18%（75.36%）	15.18%（75.36%）	-27.31%（24.22%）	38.69%（21.12%）	0.39（65.56%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	48.72%（49.19%）	48.72%（49.19%）	-23.54%（30.29%）	34.26%（32.17%）	1.42（38.70%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	76.02	89.23	68.21	60.4
香港电子	1.9	0.0	2.76	8.18
计算机设备	3.04	0.0	0.0	0.0
电子化学品	0.0	0.0	3.14	5.94
半导体封测	0.0	3.76	3.07	2.56
工业软件	3.07	0.0	0.0	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	0.0
运营商	0.0	0.0	0.0	0.0
香港硬件	0.0	0.0	1.63	0.0
通用设备	2.37	0.01	0.41	0.0
办公软件	0.0	0.0	0.0	0.0
游戏影视	0.77	0.0	0.0	0.0
半导体分立器件	0.0	0.0	0.0	0.0
香港互联网	0.0	0.0	0.68	0.0
消费电子	0.01	0.02	0.46	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300223.SZ	君正股份	9.09	电子	连续重仓3期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688766.SH	普冉股份	8.7	电子	连续重仓3期	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
603986.SH	兆易创新	7.64	电子	连续重仓9期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688008.SH	澜起科技	6.04	电子	连续重仓9期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688521.SH	芯原股份	6.02	电子	连续重仓9期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688041.SH	海光信息	5.44	电子	连续重仓9期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688256.SH	寒武纪	5.2	电子	连续重仓4期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
0981.HK	中芯国际	4.5	香港科技	连续重仓2期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
688123.SH	聚辰股份	4.2	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
300661.SZ	圣邦股份	3.7	电子	连续重仓2期	-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
688536.SH	思瑞浦	3.6	电子	连续重仓4期	-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
688019.SH	安集科技	3.13	基础化工		-45.5	-26.22	93.89	17.16	39.17	18.58	22.8	16.67
688372.SH	伟测科技	2.56	电子	连续重仓3期	-57.47	-41.11	89.8	7.62	65.45	25.35	37.27	28.51
920179.BJ		2.05			-53.38		387.5	9.73
0522.HK	ASMPT	1.52	香港科技		-48.74	-28.38	93.41	5.88
300236.SZ	上海新阳	1.48	基础化工	连续重仓2期	-41.94	-26.22	116.68	8.84	52.17	19.56	29.55	19.59
300054.SZ	鼎龙股份	1.33	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
1304.HK	FORTIOR	1.32	香港科技		-20.55	-28.38	56.25	2.88
6082.HK	壁仞科技	0.84	香港科技		-61.27	-28.38	-8.17	-18.62
688381.SH	帝奥微	0.76	电子		-34.11	-41.11		5.32	198.37	-86.03	29.22	23.16

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	77.15	-32.66
交易收益		1.61
电子	62.99	-29.12	-46.22	-35.72
香港科技	8.18	-2.74	-33.5	-19.21
基础化工	5.94	-2.4	-40.33	-18.2
机械	0.02	-0.01	-31.87	-19.0
有色金属	0.01	-0.0	-39.02	-8.41
医药	0.0	-0.0	-18.25	8.34
汽车	0.0	-0.0	-7.93	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

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