嘉实信息产业股票发起式A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.96%（17.68%）	-27.06%（17.68%）	-61.65%（3.91%）	57.96%（9.13%）	-0.47（26.81%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-27.48%（0.72%）	-99.98%（0.72%）	-27.48%（1.30%）	99.68%（7.54%）	-1.00（70.78%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-40.94%（0.43%）	-99.79%（0.43%）	-40.94%（0.87%）	76.09%（4.78%）	-1.31（80.70%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-42.77%（0.72%）	-88.98%（0.72%）	-51.58%（1.16%）	61.89%（4.06%）	-1.44（54.49%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-51.29%（2.32%）	-76.41%（2.32%）	-61.65%（3.62%）	65.96%（8.55%）	-1.16（25.07%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-22.02%（17.39%）	-22.02%（17.39%）	-61.65%（3.91%）	54.74%（9.13%）	-0.40（26.96%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	31.23%（38.06%）	14.56%（38.06%）	-61.65%（3.91%）	46.73%（9.28%）	0.31（31.79%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	57.32%（57.53%）	16.42%（57.53%）	-61.65%（3.91%）	44.25%（10.14%）	0.37（44.87%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-1.99%（98.28%）	12.81%（93.97%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	19.06%（97.41%）	19.06%（97.41%）	-31.01%（33.81%）	32.57%（7.11%）	0.59（97.07%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	21.30%（86.89%）	21.30%（86.89%）	-26.08%（29.10%）	40.47%（14.03%）	0.53（78.52%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	62.55%（69.28%）	62.55%（69.28%）	-23.18%（33.62%）	36.41%（21.30%）	1.72（57.90%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	14.45	35.02	41.34	39.06
半导体设计	24.4	22.22	12.52	15.63
服务器	19.41	15.48	7.21	5.82
计算机设备	13.21	8.33	7.61	2.91
工业软件	5.66	0.0	0.0	0.0
PCB	4.39	4.23	10.27	9.21
SAAS	0.4	0.0	0.0	0.0
香港硬件	0.0	0.0	1.36	5.65
行业应用软件	2.54	0.0	0.0	0.0
香港电子	0.0	0.0	1.34	5.02
建筑	1.24	0.0	0.0	1.99
自动化设备	0.0	2.7	4.04	2.77
网络安全	2.3	0.0	0.0	0.0
安防	0.0	0.0	0.0	0.0
智慧医疗	0.4	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.37	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	8.87	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	7.41	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688498.SH	源杰科技	5.78	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
6869.HK	长飞光纤光缆	5.65	香港科技	连续重仓2期	-55.68	-28.38	162.99	13.83
603019.SH	中科曙光	5.62	计算机	连续重仓9期	-27.16	-14.55	70.75	7.13	16.49	27.78	18.1	14.07
688041.SH	海光信息	5.07	电子	连续重仓9期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
1347.HK	华虹宏力	5.02	香港科技		-68.66	-28.38	665.5	7.27
688313.SH	仕佳光子	4.67	通信	连续重仓3期	-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
300394.SZ	天孚通信	4.37	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
600487.SH	亨通光电	3.19	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
601138.SH	工业富联	2.91	计算机	连续重仓6期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
002008.SZ	大族激光	2.77	机械	连续重仓3期	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
688630.SH	芯碁微装	2.62	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
600105.SH	永鼎股份	2.59	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
688381.SH	帝奥微	2.4	电子		-34.11	-41.11		5.32	198.37	-86.03	29.22	23.16
688536.SH	思瑞浦	2.38	电子		-26.43	-41.11	191.27	7.93	729.92	304.44	145.21	82.69
002281.SZ	光迅科技	2.31	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
920045.BJ		2.3			-4.99		130.27	37.09
001267.SZ	汇绿生态	1.99	通信		-51.47	-42.7	505.38	26.38	-13.58	187.34	56.78	30.75

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.32	-34.44
交易收益		0.16
通信	41.05	-15.43	-37.6	-33.35
电子	29.1	-10.78	-37.04	-35.72
香港科技	10.66	-4.71	-44.13	-19.21
计算机	8.73	-2.31	-26.43	-13.46
机械	2.78	-1.38	-49.7	-19.0
基础化工	0.0	-0.0	-27.53	-18.2
有色金属	0.0	-0.0	-39.02	-8.41
汽车	0.0	-0.0	-14.76	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

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