大成成长领航一年持有混合A

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.82%（23.98%）	-11.75%（23.98%）	-20.78%（78.57%）	16.35%（100.00%）	-0.72（6.12%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.72%（53.06%）	20.36%（53.06%）	-3.70%（80.61%）	30.43%（86.22%）	0.67（55.10%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.37%（45.92%）	-53.62%（45.92%）	-10.48%（62.24%）	25.21%（87.76%）	-2.13（7.14%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.63%（8.16%）	-32.97%（8.16%）	-15.43%（78.06%）	17.13%（97.96%）	-1.92（1.02%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-14.23%（16.84%）	-26.52%（16.84%）	-17.99%（72.45%）	15.48%（99.49%）	-1.71（1.02%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.83%（42.86%）	-12.83%（42.86%）	-20.78%（81.63%）	15.81%（100.00%）	-0.81（8.67%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-2.53%（14.66%）	-1.27%（14.66%）	-20.78%（91.84%）	14.79%（100.00%）	-0.09（13.61%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-20.78%（96.94%）	15.69%（100.00%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-10.80%（96.37%）	17.65%（95.85%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	8.72%（16.06%）	8.72%（16.06%）	-8.87%（98.47%）	13.65%（98.98%）	0.64（32.12%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	27.11	28.11	22.36	18.44
创新药	7.9	19.05	14.38	5.35
中药	8.95	6.3	0.19	3.85
食品	8.05	8.5	7.71	4.43
化学制剂	4.02	0.0	0.0	0.0
原料药	0.0	0.0	4.12	1.84
香港创新药	5.04	5.1	3.72	0.0
摩托及商用车	4.1	1.83	1.76	0.0
白色家电	0.0	0.0	0.0	3.95
橡胶化纤	1.61	0.01	0.01	0.0
区域性银行	6.94	0.0	0.0	5.68
香港电信	4.62	5.82	0.0	3.18
通用设备	0.01	0.0	0.0	0.5
农化工	0.0	4.34	4.17	0.0
CXO	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300677.SZ	英科医疗	8.41	医药	连续重仓7期	12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
688029.SH	南微医学	8.09	医药	连续重仓4期	20.36	3.57	24.26	3.33	-15.8	14.98	8.63	7.29
603087.SH	甘李药业	5.18	医药	连续重仓3期	26.85	3.57	33.1	3.02	25.04	28.67	13.81	12.03
600298.SH	安琪酵母	3.96	食品饮料	连续重仓5期	2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
000333.SZ	美的集团	3.95	家电		13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
600993.SH	马应龙	3.85	医药		15.63	3.57	15.78	2.03	7.41	11.37	7.29	5.33
000429.SZ	粤高速A	3.82	交通运输		1.25	4.96	17.88	2.48	-9.61	-0.2	0.65	-1.43
0941.HK	中国移动	3.18	香港科技		4.94	-28.38	10.88	1.04
601333.SH	广深铁路	3.04	交通运输	连续重仓3期	12.73	4.96	12.67	0.69	19.9	-7.79	4.44	1.28
601939.SH	建设银行	2.99	银行		19.73	16.96	7.37	0.71	3.92	2.52	2.5	1.97
601665.SH	齐鲁银行	2.89	银行		15.11	16.96	6.01	0.7	14.5	6.85	7.64	5.55
601077.SH	渝农商行	2.79	银行		16.37	16.96	5.63	0.52	6.28	4.08	4.58	3.5
600012.SH	皖通高速	2.0	交通运输		13.38	4.96	14.46	2.02	12.81	7.06	-1.06	1.22
600377.SH	宁沪高速	1.94	交通运输		19.54	4.96	12.27	1.34	1.11	3.36	1.48	1.29
300760.SZ	迈瑞医疗	1.88	医药		31.57	3.57	21.01	4.31	-14.31	7.39	6.47	4.63
000739.SZ	普洛药业	1.64	医药	连续重仓2期	18.68	3.57	21.66	3.07	-12.31	19.88	10.24	8.75
1070.HK	TCL电子	1.61	香港消费		26.84	0.01	12.06	1.69
600989.SH	宝丰能源	1.55	基础化工	连续重仓2期	6.73	-26.22	11.86	3.04	75.54	16.64	5.02	3.72
600988.SH	赤峰黄金	1.29	有色金属	连续重仓2期	52.32	-16.73	13.94	3.66	71.6	47.93	22.76	20.41
601398.SH	工商银行	1.27	银行		19.77	16.96	6.79	0.65	2.93	2.01	2.04	1.65

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	70.82	4.13
交易收益		-8.54
医药	29.49	6.73	22.83	8.34
交通运输	10.8	0.93	8.58	9.37
银行	9.94	1.68	16.94	16.76
食品饮料	4.43	0.2	4.45	6.18
家电	3.95	0.36	9.18	1.47
香港科技	3.18	0.29	9.03	-19.21
煤炭	1.93	0.57	29.72	18.67
香港消费	1.61	0.52	32.51	3.32
基础化工	1.55	0.25	16.34	-18.2
有色金属	1.29	0.74	57.22	-8.41
石油石化	0.93	0.25	26.71	14.36
机械	0.64	0.07	11.4	-19.0
香港医药	0.52	0.02	4.8	12.97
通信	0.46	0.08	16.77	-33.35
国防军工	0.06	-0.03	-46.25	-18.84
电力设备及新能源	0.06	-0.0	-6.47	-21.5

大成成长领航一年持有混合A - 基金分析报告