永赢睿恒混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-5.24%（69.23%）	-6.30%（69.23%）	-45.89%（48.29%）	38.30%（61.32%）	-0.16（70.51%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.73%（32.69%）	-90.70%（32.69%）	-10.29%（45.09%）	42.77%（60.90%）	-2.12（12.28%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-18.65%（36.75%）	-91.00%（36.75%）	-20.04%（43.38%）	32.32%（64.32%）	-2.82（20.65%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-25.08%（26.50%）	-68.05%（26.50%）	-33.56%（41.03%）	31.28%（66.24%）	-2.18（9.42%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.63%（54.70%）	-49.21%（54.70%）	-45.89%（46.58%）	40.76%（70.73%）	-1.21（36.54%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	1.26%（75.85%）	1.26%（75.85%）	-45.89%（48.29%）	37.26%（56.84%）	0.03（75.64%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年			-45.89%（48.50%）	33.35%（45.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-45.89%（48.93%）	33.35%（30.98%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-0.25%（99.57%）	3.00%（99.57%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	118.35%（99.78%）	118.35%（99.78%）	-14.00%（79.91%）	29.61%（23.50%）	4.00（99.78%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	22.49	23.58	14.7	7.59
半导体设计	3.17	14.8	12.21	15.04
家居&服饰	5.48	3.15	3.62	0.0
电网设备	0.0	11.37	11.02	3.23
香港创新药	2.77	0.0	0.0	0.0
香港电子	7.74	1.97	0.0	7.79
PCB	0.0	0.2	0.25	7.77
通用设备	0.0	3.54	8.71	1.99
建筑	0.0	4.49	9.29	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	11.62
香港有色	0.5	0.59	1.33	0.0
通信设备	6.27	1.95	2.47	0.0
消费电子	2.05	3.01	3.58	0.0
LED及其他	0.0	4.79	4.17	0.0
游戏影视	5.03	1.9	1.46	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	5.75	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
1888.HK	建滔积层板	5.0	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
603986.SH	兆易创新	4.8	电子	连续重仓4期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300604.SZ	长川科技	4.33	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
002463.SZ	沪电股份	3.91	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
603061.SH	金海通	3.49	电子		-46.69	-41.11	187.23	25.93	136.65	159.49	80.34	61.25
688200.SH	华峰测控	3.34	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
600176.SH	中国巨石	2.86	建材		-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
002353.SZ	杰瑞股份	2.76	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688766.SH	普冉股份	2.42	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
002028.SZ	思源电气	2.34	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
688630.SH	芯碁微装	1.97	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688110.SH	东芯股份	1.96	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
688256.SH	寒武纪	1.88	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300502.SZ	新易盛	1.84	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
605376.SH	博迁新材	1.67	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
603115.SH	海星股份	1.66	基础化工		-57.78	-26.22	132.73	13.68	38.41	48.35	68.32	43.89
601138.SH	工业富联	1.63	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
603308.SH	应流股份	1.48	机械	连续重仓3期	-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
688498.SH	源杰科技	1.4	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	71.66	-33.29
交易收益		-3.51
电子	36.4	-14.89	-40.91	-35.72
香港科技	7.79	-3.71	-47.66	-19.21
通信	7.59	-2.96	-38.97	-33.35
机械	4.24	-1.51	-35.72	-19.0
电力设备及新能源	3.75	-1.1	-29.43	-21.5
基础化工	3.73	-1.81	-48.64	-18.2
建材	2.86	-1.35	-47.08	-25.34
有色金属	2.67	-1.52	-56.75	-8.41
计算机	2.64	-0.92	-34.79	-13.46