宝盈价值成长混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.87%（64.51%）	-9.44%（64.51%）	-21.58%（74.51%）	20.11%（68.04%）	-0.47（59.02%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.76%（79.22%）	161.37%（79.22%）	-1.82%（71.57%）	20.82%（65.69%）	7.75（74.90%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-1.37%（65.69%）	-14.82%（65.69%）	-8.09%（58.43%）	21.33%（64.71%）	-0.69（65.88%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-8.32%（52.94%）	-29.06%（52.94%）	-14.99%（60.59%）	17.66%（69.02%）	-1.65（40.78%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.81%（62.16%）	-25.81%（62.16%）	-18.45%（68.82%）	19.40%（71.76%）	-1.33（39.22%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.04%（69.61%）	-7.04%（69.61%）	-21.58%（75.69%）	19.74%（64.51%）	-0.36（66.08%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	4.64%（40.58%）	2.29%（40.58%）	-21.58%（77.84%）	18.03%（73.73%）	0.13（42.79%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-21.58%（82.75%）	17.44%（81.37%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-4.32%（97.57%）	13.68%（91.15%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	11.45%（15.49%）	11.45%（15.49%）	-10.52%（82.75%）	17.03%（70.78%）	0.67（16.15%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港公用	6.4	5.36	13.66	0.0
香港机械	8.42	8.38	9.45	8.06
白酒	3.16	0.0	0.0	0.0
铁路公路	5.09	0.0	5.93	6.59
摩托及商用车	0.0	9.61	10.29	4.5
香港互联网	0.0	0.0	0.0	0.0
香港旅游服务	0.0	9.23	0.0	0.0
非白酒	3.35	0.0	0.0	0.0
养殖业	9.23	8.36	0.0	0.0
香港非银	0.0	0.0	0.0	5.0
香港家电家居	0.0	5.03	9.2	7.07
能源设备服务	5.79	6.68	4.6	0.0
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
食品	2.73	3.59	4.51	0.0
风电	13.58	0.03	4.47	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	8.47	电力设备及新能源		-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
3808.HK	中国重汽	8.06	香港制造	连续重仓4期	-11.45	-21.31	13.69	2.14
1070.HK	TCL电子	7.07	香港消费	连续重仓3期	26.84	0.01	12.06	1.69
600428.SH	中远海特	6.59	交通运输	连续重仓2期	34.69	4.96	11.64	1.25	43.07	29.6	11.43	3.49
301548.SZ	崇德科技	6.46	机械		-43.57	-22.85	52.96	4.99	17.42	33.96	24.12	16.78
3908.HK	中金公司	5.0	香港金地		-13.19	8.95	8.0	0.92
601677.SH	明泰铝业	4.77	有色金属		-11.02	-16.73	9.29	1.06	49.88	5.09	6.08	4.87
600686.SH	金龙汽车	4.5	汽车	连续重仓3期	-13.78	-8.77	14.16	2.23	202.65	40.55	56.0	27.84
000425.SZ	徐工机械	4.5	机械		-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
603638.SH	艾迪精密	4.43	机械		-21.58	-22.85	45.84	4.83	38.85	17.52	19.58	14.42
603713.SH	密尔克卫	3.76	交通运输		-6.34	4.96	17.62	2.37	8.25	16.56	11.41	7.92
600030.SH	中信证券	3.15	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
300274.SZ	阳光电源	3.13	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
002422.SZ	科伦药业	3.12	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
000680.SZ	山推股份	3.08	机械		-8.34	-22.85	11.84	2.38	14.96	13.73	12.63	8.88
002475.SZ	立讯精密	2.9	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688337.SH	普源精电	2.85	机械		-50.19	-22.85	137.76	4.68	6.09	30.42	27.54	20.14
601138.SH	工业富联	1.97	计算机		-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
1398.HK	工商银行	1.94	香港金地		15.29	8.95	5.52	0.54
600801.SH	华新建材	1.81	建材		46.47	-31.46	9.98	1.0	24.14	10.62	12.72	8.17

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.57	-3.48
交易收益		1.5
机械	21.33	-5.42	-25.43	-19.0
电力设备及新能源	11.6	-3.56	-30.7	-21.5
交通运输	10.35	2.81	27.15	9.37
香港制造	8.06	-0.38	-4.69	-10.27
香港消费	7.07	2.3	32.51	3.32
香港金地	6.94	0.06	0.89	11.72
有色金属	4.77	-0.12	-2.59	-8.41
汽车	4.5	-0.01	-0.33	-5.86
非银行金融	3.15	-0.31	-9.82	-2.06
医药	3.12	0.1	3.12	8.34
电子	2.9	-0.94	-32.24	-35.72
计算机	1.97	-0.42	-21.39	-13.46
建材	1.81	0.92	50.77	-25.34