嘉实清洁能源股票发起式A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：017073.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：宋阳

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-27.31%（25.61%）	-32.01%（25.61%）	-46.61%（24.91%）	34.56%（46.37%）	-0.93（29.41%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	2.57%（75.43%）	93.36%（75.43%）	-4.99%（67.82%）	43.42%（52.25%）	2.15（71.63%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.09%（44.64%）	-67.12%（44.64%）	-15.83%（34.95%）	39.95%（39.79%）	-1.68（49.48%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.52%（28.03%）	-57.60%（28.03%）	-30.46%（32.53%）	31.09%（49.83%）	-1.85（28.03%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-39.70%（20.42%）	-63.79%（20.42%）	-44.15%（28.72%）	36.16%（50.52%）	-1.76（23.18%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-27.59%（23.18%）	-27.59%（23.18%）	-46.61%（25.26%）	34.87%（39.10%）	-0.79（30.45%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	23.95%（74.38%）	11.33%（74.38%）	-46.61%（25.26%）	32.69%（33.91%）	0.35（67.26%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	22.18%（65.43%）	6.95%（65.43%）	-46.61%（25.26%）	33.92%（19.72%）	0.20（62.08%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-9.44%（96.77%）	25.23%（57.66%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-33.03%（8.47%）	-33.03%（8.47%）	-45.21%（4.76%）	23.27%（12.09%）	-1.42（19.35%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.58%（75.46%）	6.58%（75.46%）	-25.33%（31.32%）	37.14%（9.96%）	0.18（68.86%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	67.22%（93.24%）	67.22%（93.24%）	-20.63%（28.37%）	31.36%（19.03%）	2.14（86.12%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	59.96	49.02	47.29	42.8
新能源矿产	7.2	15.0	13.71	11.43
工业金属	6.4	10.57	5.82	11.52
LED及其他	0.0	1.2	2.22	1.24
电子化学品	5.87	8.27	3.76	10.85
化学制品	0.46	6.2	6.19	4.24
农化工	0.0	0.63	4.24	5.1
电网设备	0.0	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	0.85	0.0	0.0	1.17
自动化设备	0.0	2.33	3.22	0.0
化学原料	2.35	0.0	0.0	0.0
普钢	0.0	0.0	0.0	2.18
香港电子	0.0	0.0	0.0	0.0
橡胶化纤	0.0	0.0	0.0	0.0
能源设备服务	0.0	0.0	0.0	1.9

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300285.SZ	国瓷材料	10.85	基础化工	连续重仓4期	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
300750.SZ	宁德时代	7.48	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002203.SZ	海亮股份	6.8	有色金属	连续重仓3期	-34.35	-16.73	50.63	3.07	9.56	125.38	47.32	23.8
002850.SZ	科达利	5.43	机械	连续重仓9期	-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61
000792.SZ	盐湖股份	5.1	基础化工	连续重仓3期	-26.3	-26.22	15.42	3.57	142.67	-0.2	10.08	6.66
002497.SZ	雅化集团	4.24	有色金属	连续重仓3期	-34.41	-16.73	26.42	2.14	489.06	327.54	62.7	25.87
002466.SZ	天齐锂业	3.97	有色金属	连续重仓3期	-41.31	-16.73	47.02	2.27	276.72	108.21	12.28	9.42
301358.SZ	湖南裕能	3.92	基础化工	连续重仓9期	-39.67	-26.22	25.2	3.41	661.85	331.55	56.71	37.6
300037.SZ	新宙邦	3.88	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
301150.SZ	中一科技	3.82	电子		-48.95	-41.11	146.65	5.67	1412.86	353.89	444.68	140.49
300432.SZ	富临精工	3.62	汽车		-29.72	-8.77	67.8	7.26	21.73	183.9	108.86	54.57
688388.SH	嘉元科技	2.75	电子		-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
300390.SZ	天华新能	2.66	基础化工		-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
001301.SZ	尚太科技	2.65	基础化工		-31.02	-26.22	27.48	3.39	-9.85	28.2	35.69	15.79
002240.SZ	盛新锂能	2.64	有色金属	连续重仓3期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
002756.SZ	永兴材料	2.28	有色金属	连续重仓3期	-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05
300568.SZ	星源材质	2.23	基础化工		-32.05	-26.22	1478.4	2.58	-37.01	257.51	83.02	38.86
001203.SZ	大中矿业	2.18	钢铁		-39.13	-5.9	68.65	6.53	-6.02	116.39	81.0	49.79
001332.SZ	锡装股份	1.9	机械		-41.66	-22.85	22.32	2.33	-19.81	31.55	11.43	8.73
000688.SZ	国城矿业	1.88	有色金属		-38.07	-16.73	49.59	14.25	229.25	294.77	78.01	60.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.68	-28.73
交易收益		-0.31
基础化工	32.28	-11.19	-34.67	-18.2
有色金属	27.22	-8.12	-29.81	-8.41
电力设备及新能源	10.46	-2.44	-23.37	-21.5
电子	8.37	-3.26	-38.93	-35.72
机械	7.38	-1.56	-21.13	-19.0
汽车	4.79	-1.29	-26.85	-5.86
钢铁	2.18	-0.57	-26.18	-1.44
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化