富安达产业优选混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-34.38%（13.25%）	-39.92%（13.25%）	-47.66%（40.60%）	40.14%（53.63%）	-0.99（9.40%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.01%（52.78%）	-73.72%（52.78%）	-8.65%（54.06%）	49.05%（52.35%）	-1.50（36.85%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.07%（48.93%）	-85.13%（48.93%）	-17.96%（50.00%）	35.40%（58.76%）	-2.41（30.97%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.35%（34.62%）	-65.04%（34.62%）	-33.21%（42.09%）	37.20%（49.57%）	-1.75（26.34%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-40.15%（22.01%）	-64.33%（22.01%）	-47.66%（39.10%）	44.82%（53.85%）	-1.44（14.53%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-40.40%（5.98%）	-40.40%（5.98%）	-47.66%（40.60%）	38.69%（47.22%）	-1.04（6.62%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	3.78%（33.48%）	1.87%（33.48%）	-47.66%（41.45%）	37.27%（21.58%）	0.05（32.39%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-16.16%（16.59%）	-5.74%（16.59%）	-47.66%（41.88%）	35.12%（19.44%）	-0.16（17.51%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-33.41%（12.39%）	19.68%（21.17%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-19.90%（2.70%）	-19.90%（2.70%）	-29.51%（9.29%）	31.79%（20.52%）	-0.63（5.41%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	72.20%（91.58%）	72.20%（91.58%）	-26.32%（4.06%）	35.88%（4.27%）	2.01（73.22%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	17.82	40.36	33.16	3.46
消费电子	19.13	4.56	0.0	5.57
光通信	0.0	6.99	0.0	15.01
自动化设备	3.68	0.0	0.0	0.0
汽车智能化	7.01	0.11	0.13	0.39
半导体设计	3.79	4.85	9.26	8.64
PCB	0.0	0.0	3.57	25.73
新能源矿产	3.61	13.05	10.16	4.49
计算机设备	3.97	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	0.4	0.48	5.69
工业金属	6.99	0.7	2.01	0.95
电网设备	0.0	4.47	8.97	0.0
券商	0.0	0.0	0.0	0.0
储能	4.28	4.22	3.55	0.0
保险	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	7.31	通信		-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	7.08	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002384.SZ	东山精密	7.02	电子	连续重仓2期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300433.SZ	蓝思科技	5.57	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
002463.SZ	沪电股份	5.45	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300567.SZ	精测电子	5.31	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
300476.SZ	胜宏科技	5.02	电子		-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
002938.SZ	鹏鼎控股	4.7	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
002859.SZ	洁美科技	4.64	电子		-55.18	-41.11	201.94	15.62	44.42	92.13	40.55	33.6
688608.SH	恒玄科技	4.59	电子		0.9	-41.11	57.44	3.94	-25.47	17.55	20.94	16.38
300666.SZ	江丰电子	3.7	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
002273.SZ	水晶光电	2.97	电子		-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
002916.SZ	深南电路	2.55	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
002240.SZ	盛新锂能	2.5	有色金属		-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
300390.SZ	天华新能	2.4	基础化工	连续重仓3期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
301200.SZ	大族数控	2.01	电子		-53.91	-41.11	171.16	16.02	260.34	117.44	93.21	57.44
002192.SZ	融捷股份	1.99	有色金属		-48.14	-16.73	43.25	5.99	787.51
688147.SH	微导纳米	1.93	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
300408.SZ	三环集团	1.86	电子		-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
603986.SH	兆易创新	1.82	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.54	-37.15
交易收益		-2.7
电子	57.51	-21.54	-37.45	-35.72
通信	15.01	-5.79	-38.57	-33.35
机械	7.75	-3.13	-40.41	-19.0
有色金属	5.45	-2.27	-41.62	-8.41
基础化工	3.44	-1.59	-46.38	-18.2
汽车	0.39	-0.13	-33.8	-5.86