汇添富品质价值混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：017043.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：温宇峰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	5.81%（87.43%）	7.07%（87.43%）	-9.05%（96.57%）	13.13%（84.57%）	0.54（89.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.43%（94.29%）	295.58%（94.29%）	-0.97%（64.57%）	14.36%（46.86%）	20.58（87.54%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	4.75%（94.86%）	71.88%（94.86%）	-3.22%（75.71%）	14.42%（54.29%）	4.99（94.22%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.86%（50.29%）	-7.15%（50.29%）	-9.05%（50.86%）	11.88%（61.71%）	-0.60（46.84%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	0.79%（88.57%）	1.60%（88.57%）	-9.05%（89.43%）	12.08%（88.86%）	0.13（89.14%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	7.67%（86.29%）	7.67%（86.29%）	-9.05%（96.57%）	12.83%（83.14%）	0.60（90.57%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	23.11%（79.29%）	10.96%（79.29%）	-9.05%（98.57%）	11.44%（93.43%）	0.96（90.24%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	36.50%（82.95%）	11.00%（82.95%）	-10.45%（98.86%）	11.82%（96.57%）	0.93（94.43%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			0.00%（100.00%）	0.17%（100.00%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	2.52%（94.20%）	2.52%（94.20%）	-10.90%（91.67%）	12.71%（54.17%）	0.20（93.52%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	14.50%（74.68%）	14.50%（74.68%）	-10.45%（85.13%）	12.92%（92.71%）	1.12（90.06%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	12.48%（33.24%）	12.48%（33.24%）	-8.30%（65.14%）	10.15%（92.29%）	1.23（48.98%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港银行	10.24	14.52	15.27	15.19
多元金融	10.11	9.89	10.36	9.97
香港能源	10.04	9.86	0.0	0.0
游戏影视	9.69	9.95	10.18	9.97
环保综合	5.94	3.89	0.0	0.0
电力燃气	6.8	7.4	10.37	6.01
香港家电家居	5.06	4.84	6.92	9.27
香港机械	5.67	5.16	2.73	3.13
消费电子	0.0	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	4.33
电网设备	6.07	0.0	0.0	0.0
香港非银	0.0	0.0	1.47	3.88
香港纺服	0.0	0.0	0.0	3.52
工业金属	0.0	3.65	3.77	0.0
铁路公路	0.0	0.0	0.0	4.66

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
0005.HK	汇丰控股	10.14	香港金地	连续重仓9期	-3.18	8.95	14.61	1.84
002602.SZ	世纪华通	9.97	传媒	连续重仓5期	-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
600901.SH	江苏金租	9.97	非银行金融	连续重仓9期	21.39	-4.53	10.12	1.34	10.19	6.64	5.82	2.99
0669.HK	创科实业	9.27	香港消费	连续重仓7期	0.81	0.01	25.39	4.37
000600.SZ	建投能源	6.01	电力及公用事业	连续重仓5期	-25.37	-1.23	7.76	1.31	62.74	-7.86	7.56	2.77
2888.HK	渣打集团	5.05	香港金地	连续重仓3期	-1.5	8.95	11.72	1.28
601816.SH	京沪高铁	4.66	交通运输		15.96	4.96	16.6	1.05	7.07	2.79	4.07	2.57
600660.SH	福耀玻璃	4.33	汽车		6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
2588.HK	中银航空租赁	3.88	香港金地	连续重仓2期	-12.37	8.95	9.2	1.06
2313.HK	申洲国际	3.52	香港消费		-3.59	0.01	9.17	1.43
1882.HK	海天国际	3.13	香港制造	连续重仓9期	-8.32	-21.31	8.19	1.17
603766.SH	隆鑫通用	1.23	汽车		27.66	-8.77	15.2	2.84	-2.58	34.89	12.41	8.92
1109.HK	华润置地	0.0	香港金地		-0.91	8.95	7.6	0.67
0027.HK	银河娱乐	0.0	香港消费		10.17	0.01	12.07	1.55
000858.SZ	五粮液	0.0	食品饮料		3.3	7.5	22.8	2.24	-24.9	12.12	4.89	3.47
2331.HK	李宁	0.0	香港消费		-10.36	0.01	11.71	1.24
688036.SH	传音控股	0.0	电子		1.69	-41.11	24.32	3.36	-19.66	14.69	13.97	10.64
0688.HK	中国海外发展	0.0	香港金地		5.32	8.95	9.39	0.31
600900.SH	长江电力	0.0	电力及公用事业		14.46	-1.23	17.95	2.84	5.9	-0.7	2.09	0.91

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	71.15	-0.18
交易收益		-1.12
香港金地	19.07	-0.39	-2.03	11.72
香港消费	12.79	-0.37	-2.93	3.32
传媒	9.97	-0.27	-2.72	3.34
非银行金融	9.97	2.17	21.74	-2.06
电力及公用事业	6.01	-1.02	-16.91	2.94
汽车	5.56	0.61	10.97	-5.86
交通运输	4.66	0.39	8.3	9.37
香港制造	3.13	-0.17	-5.49	-10.27
食品饮料	0.0	-0.0	-1.32	6.18
电子	0.0	-0.0	-15.79	-35.72

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化