富国中证1000优选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：017038.OF 一级类型：全市场二级类型：量化基金基金经理：王保合

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.00%（18.05%）	-19.01%（18.05%）	-29.26%（27.53%）	28.28%（25.32%）	-0.67（20.22%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.52%（49.68%）	-60.65%（49.68%）	-7.75%（37.66%）	47.15%（18.67%）	-1.29（62.97%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.28%（41.77%）	-71.78%（41.77%）	-14.21%（33.86%）	37.11%（18.04%）	-1.93（64.56%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-10.23%（40.82%）	-34.73%（40.82%）	-22.29%（27.22%）	30.02%（18.04%）	-1.16（56.33%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.68%（20.47%）	-44.90%（20.47%）	-29.26%（25.95%）	30.94%（25.00%）	-1.45（25.84%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-12.90%（21.43%）	-12.90%（21.43%）	-29.26%（27.53%）	26.42%（28.80%）	-0.49（26.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	15.30%（37.39%）	7.38%（37.39%）	-29.26%（27.85%）	23.53%（33.86%）	0.31（29.73%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	16.74%（26.29%）	5.33%（26.29%）	-29.26%（33.23%）	25.33%（27.22%）	0.21（21.71%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-3.62%（98.19%）	9.82%（96.99%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.82%（77.11%）	-0.82%（77.11%）	-15.82%（66.48%）	13.33%（48.35%）	-0.06（77.11%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.04%（30.77%）	2.04%（30.77%）	-25.77%（18.61%）	29.82%（18.18%）	0.07（29.67%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	34.78%（65.80%）	34.78%（65.80%）	-13.87%（25.63%）	18.42%（32.13%）	1.89（66.23%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	6.5	3.4	4.57	4.56
通用设备	3.52	2.43	1.99	3.72
半导体设计	2.27	1.9	2.7	4.86
LED及其他	1.21	2.98	3.19	3.06
环保综合	2.87	2.07	1.5	2.19
电池环节	1.32	2.15	1.79	5.7
铁路公路	1.3	0.59	1.62	1.16
电网设备	1.61	3.28	3.0	3.74
区域性银行	0.8	2.02	1.21	0.29
底盘轮胎及装饰	1.41	3.19	3.71	1.22
消费电子	1.92	1.25	1.04	2.83
航空航天兵装	1.81	3.51	1.15	1.95
自动化设备	2.42	2.33	1.91	2.37
创新药	1.17	1.54	1.15	0.98
SAAS	2.57	1.42	2.28	1.25

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002222.SZ	福晶科技	1.0	电子	连续重仓3期	-46.92	-41.11	147.65	23.74	39.47	39.76	30.19	22.13
002838.SZ	道恩股份	0.92	基础化工		-34.99	-26.22	55.55	3.94	116.1	99.32	45.55	21.22
688766.SH	普冉股份	0.9	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
603083.SH	剑桥科技	0.79	通信		-37.83	-42.7	267.87	10.23	126.57	618.03	309.76	150.66
688110.SH	东芯股份	0.79	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
001287.SZ	中电港	0.77	电子		-35.7	-41.11	66.1	4.34	99.93	191.58	57.14	44.92
688262.SH	国芯科技	0.73	电子		-42.82	-41.11		7.54	-35.32	136.67	12.26	12.62
300850.SZ	新强联	0.68	机械		-5.3	-22.85	13.92	1.58	46.69	43.29	20.96	11.25
300438.SZ	鹏辉能源	0.64	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
301371.SZ	敷尔佳	0.63	基础化工		-21.31	-26.22	26.37	2.48	-16.6	5.92	6.09	4.65
000603.SZ	盛达资源	0.62	有色金属	连续重仓3期	12.12	-16.73	26.41	4.56	125.72	103.68	45.45	23.8
601208.SH	东材科技	0.62	基础化工		-44.65	-26.22	187.99	11.75	92.32	156.21	83.03	54.36
002716.SZ	湖南白银	0.62	有色金属		-3.96	-16.73	48.83	5.63	156.63
301086.SZ	鸿富瀚	0.58	电子		-39.32	-41.11	216.61	13.6	79.29	401.67	179.4	97.61
002745.SZ	木林森	0.58	电子		-12.99	-41.11		1.57	-465.71	818.85	18.48	11.06
688025.SH	杰普特	0.58	机械		-31.06	-22.85	131.23	19.26	118.91	70.09	72.47	45.56
688388.SH	嘉元科技	0.58	电子		-47.59	-41.11	189.67	3.6	515.48	441.17	147.35	76.58
002077.SZ	大港股份	0.57	电子		-32.19	-41.11	147.48	3.31	205.53
300602.SZ	飞荣达	0.57	电子		-38.95	-41.11	77.55	7.24	61.69	83.22	66.21	36.34
600641.SH	先导基电	0.56	房地产		-10.94	-3.76		4.55	-80.5	51.69	24.88	26.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.97	-14.15
交易收益		-0.89
电子	21.29	-7.42	-34.86	-35.72
基础化工	9.54	-1.32	-13.86	-18.2
机械	8.81	-2.03	-23.1	-19.0
电力设备及新能源	7.29	-1.36	-18.65	-21.5
有色金属	6.36	-0.3	-4.73	-8.41
计算机	5.15	-0.77	-14.93	-13.46
医药	4.25	0.23	5.46	8.34
电力及公用事业	4.07	0.01	0.29	2.94
汽车	3.41	-0.27	-7.8	-5.86
国防军工	3.31	-0.31	-9.31	-18.84
通信	2.96	-0.38	-12.94	-33.35
传媒	2.62	-0.09	-3.46	3.34
交通运输	1.96	0.41	20.79	9.37
轻工制造	1.75	-0.09	-4.97	-1.11
房地产	1.74	0.11	6.52	6.18
商贸零售	1.38	0.05	3.89	8.23
建筑	1.32	-0.19	-14.09	-0.95
食品饮料	1.28	-0.05	-3.88	6.18
石油石化	0.98	0.21	21.09	14.36
钢铁	0.92	0.08	8.7	-1.44
煤炭	0.66	0.09	12.98	18.67
建材	0.59	-0.01	-1.74	-25.34
农林牧渔	0.51	0.01	1.63	15.44
综合金融	0.44	-0.01	-3.11	6.95
消费者服务	0.44	-0.0	-0.12	10.09
非银行金融	0.34	0.02	7.15	-2.06
银行	0.29	0.05	17.03	16.76
纺织服装	0.26	0.06	21.28	3.31
综合	0.04	0.01	16.98	5.25

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化