中信建投科技主题6个月持有混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：017034.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：冷文鹏

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.69%（18.89%）	-20.97%（18.89%）	-31.84%（35.47%）	26.02%（46.88%）	-0.81（16.40%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.37%（14.44%）	-81.92%（14.44%）	-12.08%（7.49%）	63.20%（5.17%）	-1.30（46.96%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-11.85%（25.31%）	-77.03%（25.31%）	-17.23%（15.51%）	47.04%（5.35%）	-1.64（72.14%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.84%（18.36%）	-54.00%（18.36%）	-25.72%（22.28%）	31.66%（15.86%）	-1.71（46.17%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-24.63%（32.98%）	-43.32%（32.98%）	-30.01%（41.00%）	27.64%（51.34%）	-1.57（22.99%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.87%（12.66%）	-19.87%（12.66%）	-31.84%（35.47%）	24.88%（45.10%）	-0.80（11.41%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-26.22%（0.55%）	-14.11%（0.55%）	-35.76%（20.86%）	25.59%（23.89%）	-0.55（0.55%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-29.50%（0.76%）	-11.06%（0.76%）	-37.45%（17.47%）	29.59%（4.28%）	-0.37（1.53%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-0.04%（99.80%）	0.13%（99.80%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-38.79%（0.20%）	-38.79%（0.20%）	-42.75%（0.38%）	21.23%（3.21%）	-1.83（2.63%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-10.41%（5.10%）	-10.41%（5.10%）	-30.85%（3.29%）	36.98%（1.65%）	-0.28（11.72%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	-4.18%（0.00%）	-4.18%（0.00%）	-21.06%（1.25%）	25.13%（4.99%）	-0.17（0.00%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
消费电子	6.11	5.06	5.84	4.42
光伏	0.0	2.43	2.87	0.0
香港互联网	9.76	6.96	6.85	7.98
储能	0.0	0.0	0.0	1.32
香港软件	11.85	6.6	0.18	0.0
半导体设备	0.0	5.27	6.61	0.0
汽车智能化	1.66	7.76	5.66	3.08
通信服务	10.74	2.39	0.71	0.0
通用设备	1.11	3.35	3.68	5.42
半导体设计	1.28	0.0	0.0	0.0
电网设备	1.39	3.63	0.93	4.31
航空航天兵装	0.0	3.45	3.8	12.34
能源设备服务	2.85	3.63	4.29	0.0
香港硬件	3.81	2.19	0.12	0.0
环保综合	0.0	4.02	3.15	8.97

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688208.SH	道通科技	6.0	计算机	连续重仓3期	-0.78	-14.55	18.13	4.79	21.0	29.06	17.19	11.21
000803.SZ	山高环能	5.48	电力及公用事业	连续重仓3期	-0.3	-1.23	69.07	2.12	-38.12	115.22	45.3	27.38
603969.SH	银龙股份	5.42	钢铁	连续重仓3期	-10.33	-5.9	17.52	2.24	41.24	33.73	19.77	12.46
688236.SH	春立医疗	4.83	医药		-9.91	3.57	20.08	1.82	73.3	6.39	17.41	12.39
0700.HK	腾讯控股	4.64	香港科技	连续重仓6期	-10.19	-28.38	14.86	3.06
000768.SZ	中航西飞	4.45	国防军工		12.3	-18.55	51.36	2.58	-9.77	25.3	8.63	7.65
605305.SH	中际联合	4.34	机械		-33.46	-22.85	15.89	2.99	21.83	25.5	15.88	12.38
300001.SZ	特锐德	4.31	电力设备及新能源		-17.0	-28.69	31.94	4.73	27.91	16.52	15.65	10.16
603993.SH	洛阳钼业	4.18	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
688122.SH	西部超导	4.1	国防军工	连续重仓3期	-8.4	-18.55	57.22	5.69	-36.06	17.17	7.29	5.67
9988.HK	阿里巴巴-W	3.34	香港科技	连续重仓6期	5.33	-28.38	15.2	1.47
603809.SH	豪能股份	3.08	汽车	连续重仓3期	-0.23	-8.77	29.17	2.22	-18.17	40.04	12.74	9.96
300760.SZ	迈瑞医疗	2.95	医药	连续重仓3期	31.57	3.57	21.01	4.31	-14.31	7.39	6.47	4.63
600066.SH	宇通客车	2.78	汽车		4.55	-8.77	10.87	5.03	25.32	13.23	7.95	5.98
603998.SH	方盛制药	2.52	医药		16.48	3.57	12.94	2.38	16.41	10.23	12.35	9.42
603939.SH	益丰药房	2.42	医药	连续重仓3期	42.91	3.57	12.61	1.91	9.39	9.34	7.57	5.17
002475.SZ	立讯精密	2.41	电子	连续重仓3期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688382.SH	益方生物	2.24	医药	连续重仓3期	-15.94	3.57		6.95	-130.04	39.42	31.75	17.34
920978.BJ		2.2		连续重仓3期	-6.1		22.62	4.82
920839.BJ		2.18		连续重仓3期	2.18		26.3	4.96

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.61	-4.38
交易收益		-2.85
医药	15.77	1.85	11.75	8.34
国防军工	12.34	-0.32	-2.57	-18.84
电力及公用事业	8.97	0.42	4.68	2.94
香港科技	7.98	0.46	5.7	-19.21
汽车	6.22	-0.1	-1.55	-5.86
机械	6.01	-1.22	-20.22	-19.0
计算机	6.0	-0.07	-1.23	-13.46
电力设备及新能源	5.63	-1.21	-21.49	-21.5
钢铁	5.42	0.03	0.5	-1.44
电子	4.42	-1.38	-31.29	-35.72
有色金属	4.18	-0.06	-1.41	-8.41
基础化工	0.69	0.07	10.12	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化