格林港股通臻选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：017000.OF 一级类型：全市场二级类型：港股高仓位基金经理：刘赞

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.51%（72.73%）	-12.56%（72.73%）	-28.31%（55.88%）	21.04%（62.75%）	-0.60（75.76%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.40%（81.37%）	206.72%（81.37%）	-2.74%（38.24%）	22.14%（49.02%）	9.34（74.26%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	5.56%（99.02%）	88.06%（99.02%）	-3.74%（96.08%）	21.91%（54.90%）	4.02（98.02%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	3.64%（96.08%）	15.19%（96.08%）	-4.58%（100.00%）	17.49%（65.69%）	0.87（96.08%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	1.72%（100.00%）	3.48%（100.00%）	-16.65%（81.37%）	20.46%（61.76%）	0.17（100.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-15.33%（66.29%）	-15.33%（66.29%）	-32.19%（39.22%）	20.11%（62.75%）	-0.76（62.92%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	18.54%（69.01%）	8.88%（69.01%）	-39.12%（15.69%）	23.68%（41.18%）	0.37（63.38%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-39.12%（15.69%）	23.71%（37.25%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-11.29%（91.78%）	24.77%（19.18%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	20.72%（20.55%）	20.72%（20.55%）	-17.43%（44.44%）	25.07%（23.23%）	0.83（12.33%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港公用	22.45	21.33	15.21	11.72
香港家电家居	14.78	14.69	7.21	15.67
香港医疗服务	7.48	14.47	15.97	15.6
香港医美	13.05	7.14	11.13	8.65
香港电子	7.3	7.58	8.99	7.22
香港商贸	7.83	7.35	8.2	8.0
香港旅游服务	7.97	7.33	7.6	10.91
香港纺服	7.75	7.21	0.0	7.43
香港汽车	0.0	0.0	1.36	0.0
香港互联网	0.0	7.6	11.6	8.33
香港非白酒	3.02	0.0	0.0	0.0
香港食品	4.67	0.0	6.32	0.0
香港非银	0.0	0.0	0.0	0.0
香港创新药	0.0	0.0	0.0	0.0
香港硬件	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
2285.HK	泉峰控股	8.93	香港消费		117.59	0.01	11.17	1.07
2367.HK	巨子生物	8.65	香港医药	连续重仓8期	-21.66	5.47	13.27	2.56
3690.HK	美团-W	8.33	香港科技	连续重仓3期	4.6	-28.38	-9.51	2.53
9896.HK	名创优品	8.0	香港消费	连续重仓8期	-15.73	0.01	12.7	2.48
1951.HK	锦欣生殖	7.94	香港医药	连续重仓3期	12.44	5.47	-4.93	0.53
1112.HK	H&H国际控股	7.66	香港医药	连续重仓5期	111.19	5.47	30.26	0.99
2313.HK	申洲国际	7.43	香港消费		-3.59	0.01	9.17	1.43
2382.HK	舜宇光学科技	7.22	香港科技	连续重仓9期	3.52	-28.38	12.81	2.46
0667.HK	中国东方教育	6.79	香港消费	连续重仓8期	20.36	0.01	9.7	1.19
6969.HK	思摩尔国际	6.74	香港消费	连续重仓5期	21.61	0.01	36.93	1.8
0384.HK	中国燃气	6.43	香港周期	连续重仓8期	-0.86	7.48	10.38	0.49
1083.HK	港华智慧能源	5.29	香港周期	连续重仓6期	0.42	7.48	6.83	0.42
0999.HK	小菜园	4.12	香港消费		19.19	0.01	10.32	3.02

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.54	15.89
交易收益		-2.51
香港消费	42.01	8.87	21.11	3.32
香港医药	24.25	8.75	36.09	12.97
香港科技	15.55	0.31	1.97	-19.21
香港周期	11.72	0.47	4.0	14.99

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化