汇添富创新成长混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：016626.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：樊勇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	7.74%（81.45%）	9.43%（81.45%）	-30.94%（92.90%）	31.22%（93.04%）	0.30（85.36%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-0.50%（90.72%）	-12.22%（90.72%）	-4.89%（93.19%）	32.17%（92.75%）	-0.38（90.41%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.35%（90.58%）	-40.47%（90.58%）	-8.57%（94.64%）	25.62%（94.35%）	-1.58（52.25%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.07%（90.43%）	-31.31%（90.43%）	-18.69%（93.62%）	24.08%（95.22%）	-1.30（69.86%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-13.07%（88.26%）	-24.52%（88.26%）	-30.94%（90.14%）	32.94%（93.62%）	-0.74（77.83%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	6.58%（75.80%）	6.58%（75.80%）	-30.94%（92.90%）	30.72%（92.03%）	0.21（79.28%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	66.15%（70.30%）	28.90%（70.30%）	-30.94%（93.33%）	28.70%（92.46%）	1.01（87.76%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	63.36%（62.82%）	17.90%（62.82%）	-30.94%（95.51%）	26.71%（95.94%）	0.67（81.25%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-0.15%（99.14%）	0.94%（99.31%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.03%（31.90%）	-17.03%（31.90%）	-21.05%（82.46%）	14.29%（87.68%）	-1.19（15.52%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.58%（33.97%）	3.58%（33.97%）	-18.73%（73.86%）	23.46%（85.67%）	0.15（37.76%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	50.35%（52.29%）	50.35%（52.29%）	-19.33%（63.77%）	27.24%（75.65%）	1.85（66.17%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	9.86	6.44	5.05	1.27
香港电子	9.91	10.86	3.42	11.74
电池环节	9.7	9.04	4.45	0.24
通用设备	4.23	4.02	6.43	7.55
香港互联网	6.44	6.75	4.38	0.0
电网设备	4.53	7.95	10.95	6.7
半导体设计	2.22	4.85	5.62	4.52
光通信	0.35	7.1	6.42	3.72
自动化设备	7.73	3.16	3.97	7.35
创新药	3.95	2.04	2.24	4.2
消费电子	0.0	1.35	1.7	2.09
行业应用软件	2.17	1.99	3.49	2.36
香港创新药	2.23	0.49	2.97	1.21
工业金属	0.0	4.62	4.2	2.36
游戏影视	4.38	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002484.SZ	江海股份	6.36	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
0981.HK	中芯国际	5.13	香港科技	连续重仓9期	-47.36	-28.38	141.3	4.59
1347.HK	华虹宏力	4.92	香港科技	连续重仓3期	-68.66	-28.38	665.5	7.27
603989.SH	艾华集团	4.05	电子		-55.9	-41.11	79.82	5.3	20.02	21.14	14.38	6.1
002008.SZ	大族激光	3.52	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
000811.SZ	冰轮环境	3.4	电力设备及新能源	连续重仓2期	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
000725.SZ	京东方A	2.83	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
688676.SH	金盘科技	2.81	电力设备及新能源	连续重仓3期	-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
002422.SZ	科伦药业	2.79	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
603308.SH	应流股份	2.54	机械	连续重仓3期	-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
300747.SZ	锐科激光	2.37	机械		-16.93	-22.85	159.67	8.72	122.24	28.82	40.59	21.62
000657.SZ	中钨高新	2.36	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
300277.SZ	汽轮科技	2.36	计算机	连续重仓2期	-17.46	-14.55	258.81	2.26	1152.36	4890.68	263.07	159.06
920179.BJ		2.17			-53.38		387.5	9.73
002475.SZ	立讯精密	2.09	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
600875.SH	东方电气	1.92	电力设备及新能源	连续重仓2期	-20.66	-28.69	23.34	2.12	47.58	2.46	14.53	10.8
688630.SH	芯碁微装	1.81	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
1304.HK	FORTIOR	1.55	香港科技		-20.55	-28.38	56.25	2.88
002371.SZ	北方华创	1.51	电子	连续重仓3期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300308.SZ	中际旭创	1.5	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	81.39	-24.8
交易收益		2.55
电子	26.01	-11.29	-43.39	-35.72
香港科技	12.14	-5.14	-42.36	-19.21
机械	11.79	-4.67	-39.56	-19.0
电力设备及新能源	10.11	-2.94	-29.09	-21.5
医药	5.95	0.05	0.82	8.34
通信	5.17	-2.07	-39.98	-33.35
计算机	3.37	-0.21	-6.37	-13.46
有色金属	2.37	-1.1	-46.43	-8.41
香港医药	1.96	0.16	7.97	12.97
汽车	1.3	-0.23	-17.4	-5.86
香港金地	0.45	-0.01	-1.35	11.72
非银行金融	0.42	0.09	21.74	-2.06
传媒	0.31	0.01	3.73	3.34
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
基础化工	0.01	-0.0	-35.53	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化