财通资管臻享成长混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	24.82%（97.22%）	30.75%（97.22%）	-28.24%（94.23%）	37.24%（66.88%）	0.83（97.01%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.50%（98.29%）	301.92%（98.29%）	-6.31%（69.87%）	62.29%（33.76%）	4.85（94.61%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	6.94%（98.50%）	118.84%（98.50%）	-10.48%（83.55%）	56.28%（19.02%）	2.11（98.06%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	10.87%（99.57%）	50.32%（99.57%）	-15.73%（91.67%）	44.65%（28.21%）	1.13（99.14%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.95%（91.67%）	-20.77%（91.67%）	-28.24%（93.16%）	41.60%（66.03%）	-0.50（92.95%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	35.96%（98.50%）	35.96%（98.50%）	-28.24%（94.23%）	35.68%（64.53%）	1.01（98.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	96.51%（97.17%）	40.18%（97.17%）	-28.71%（93.80%）	35.33%（33.55%）	1.14（94.35%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	103.36%（96.31%）	26.89%（96.31%）	-29.65%（93.80%）	34.43%（24.15%）	0.78（94.70%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-16.48%（88.74%）	13.11%（83.11%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.97%（53.15%）	1.97%（53.15%）	-27.29%（15.98%）	34.47%（12.74%）	0.06（51.13%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	56.72%（77.97%）	56.72%（77.97%）	-28.71%（1.28%）	34.05%（7.69%）	1.67（55.29%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	31.59	21.05	3.04	16.61
通用设备	8.21	5.05	0.0	9.33
光伏	13.63	10.22	3.07	0.0
自动化设备	5.02	7.5	7.27	10.0
消费电子	5.11	4.23	7.18	3.45
电池环节	2.87	6.77	7.46	4.76
半导体设计	0.26	6.64	14.34	3.39
半导体设备	3.24	0.0	0.0	2.33
PCB	0.0	0.0	0.0	3.25
其他专用设备	8.95	0.0	0.0	4.62
工业软件	0.74	0.0	0.0	0.0
铁路公路	0.0	0.0	3.0	9.44
食品	0.0	5.31	4.85	1.65
电网设备	0.0	3.97	3.1	4.11
航空航天兵装	0.67	0.9	2.81	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688017.SH	绿的谐波	5.28	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
603009.SH	北特科技	5.02	汽车		3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4
600026.SH	中远海能	4.75	交通运输	连续重仓2期	6.73	4.96	17.84	2.03	105.49	160.19	23.95	0.57
300461.SZ	田中精机	4.72	机械	连续重仓2期	-10.23	-22.85	1282.76	10.72	111.47
601872.SH	招商轮船	4.69	交通运输	连续重仓2期	-3.37	4.96	17.94	3.15	129.08	99.07	11.48	0.94
301225.SZ	恒勃股份	4.51	汽车		0.13	-8.77	62.7	5.08	-15.56	21.59	13.38	9.16
603119.SH	浙江荣泰	4.45	汽车		-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
603179.SH	新泉股份	4.21	汽车		-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
603897.SH	长城科技	4.11	电力设备及新能源		-21.15	-28.69	21.96	2.93	24.06
603626.SH	科森科技	3.45	机械		43.35	-22.85	80.33	4.51	106.15	68.84	-44.16	7.01
688521.SH	芯原股份	3.39	电子	连续重仓2期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
002714.SZ	牧原股份	3.39	农林牧渔		18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
603667.SH	五洲新春	3.34	机械		-26.14	-22.85	297.64	6.36	-15.93	63.67	18.95	17.41
002050.SZ	三花智控	3.31	家电		-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
002837.SZ	英维克	3.11	机械		-44.22	-22.85	210.1	30.47	1.28	130.19	65.5	45.51
601100.SH	恒立液压	2.95	机械		-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
002536.SZ	飞龙股份	2.87	汽车		-15.28	-8.77	107.56	8.12	-48.86	72.74	28.62	19.55
301217.SZ	铜冠铜箔	2.74	电子	连续重仓3期	-50.01	-41.11	833.18	24.88	487.42	447.47	158.1	102.95
603757.SH	大元泵业	2.69	机械		-25.71	-22.85	120.84	6.78	-65.13	44.03	26.05	17.89
300347.SZ	泰格医药	2.34	医药		1.95	3.57	53.57	1.98	-69.09	196.37	79.65	36.25

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.85	-10.18
交易收益		0.46
机械	27.05	-4.21	-15.56	-19.0
汽车	21.07	-3.25	-15.41	-5.86
电子	11.7	-4.76	-40.67	-35.72
交通运输	11.45	2.72	23.78	9.37
医药	4.62	-0.04	-0.78	8.34
电力设备及新能源	4.11	-0.61	-14.85	-21.5
基础化工	3.49	-0.66	-18.97	-18.2
农林牧渔	3.39	0.59	17.52	15.44
家电	3.31	-0.75	-22.61	1.47
食品饮料	3.21	0.13	3.97	6.18
建材	1.44	0.19	12.82	-25.34