富国汽车智选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：016590.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：张富盛

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-41.97%（5.19%）	-48.22%（5.19%）	-57.77%（3.11%）	35.33%（42.91%）	-1.36（3.46%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.35%（83.74%）	135.58%（83.74%）	-3.94%（80.28%）	35.23%（68.51%）	3.85（81.31%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-7.66%（54.33%）	-60.55%（54.33%）	-15.37%（36.68%）	34.78%（55.71%）	-1.74（43.60%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-20.24%（24.22%）	-59.09%（24.22%）	-29.91%（33.22%）	27.26%（66.44%）	-2.17（11.42%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-52.15%（2.77%）	-77.24%（2.77%）	-55.52%（5.19%）	32.35%（68.17%）	-2.39（0.69%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-42.38%（3.46%）	-42.38%（3.46%）	-57.77%（3.11%）	36.67%（30.45%）	-1.16（7.27%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-25.82%（6.76%）	-13.87%（6.76%）	-57.77%（3.11%）	33.47%（30.10%）	-0.41（7.83%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-33.63%（4.09%）	-12.85%（4.09%）	-57.77%（3.46%）	32.08%（34.60%）	-0.40（4.46%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-8.68%（97.18%）	10.98%（98.79%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.12%（60.89%）	-15.12%（60.89%）	-23.56%（69.60%）	22.85%（12.82%）	-0.66（75.81%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-5.24%（25.64%）	-5.24%（25.64%）	-26.04%（27.05%）	29.43%（44.13%）	-0.18（25.27%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	23.37%（16.73%）	23.37%（16.73%）	-24.47%（12.80%）	32.83%（13.84%）	0.71（6.76%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	26.79	38.39	44.26	30.46
汽车智能化	10.46	0.0	0.0	12.77
香港汽车	6.75	0.0	0.0	3.34
底盘轮胎及装饰	2.74	0.0	0.0	1.93
整车	0.0	0.0	0.0	0.0
行业应用软件	2.82	0.0	0.0	0.0
新能源矿产	0.0	12.27	11.36	3.02
电网设备	9.06	0.97	1.51	0.0
香港硬件	0.0	0.0	0.97	0.0
摩托及商用车	2.63	0.0	0.0	0.0
工业金属	0.0	10.23	9.44	0.0
化学制品	0.0	11.2	3.11	3.58
通用设备	0.0	0.0	0.0	7.65
香港电子	2.79	0.0	0.96	2.3
通信设备	2.79	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002050.SZ	三花智控	7.65	家电		-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
300750.SZ	宁德时代	7.5	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
603009.SH	北特科技	5.39	汽车		3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4
601100.SH	恒立液压	4.95	机械		-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
002709.SZ	天赐材料	4.75	基础化工	连续重仓3期	-46.78	-26.22	36.57	5.68	668.99	509.03	63.96	42.7
300201.SZ	海伦哲	4.38	汽车		-48.88	-8.77	65.74	11.47	37.79	55.82	37.88	23.58
601689.SH	拓普集团	4.02	汽车		-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
300014.SZ	亿纬锂能	3.99	电力设备及新能源		-31.51	-28.69	31.55	2.94	64.54	41.11	32.71	18.36
300390.SZ	天华新能	3.98	基础化工	连续重仓3期	-58.72	-26.22	56.79	6.29	2048.74	1396.95	245.35	96.77
002407.SZ	多氟多	3.58	基础化工		-52.38	-26.22	114.2	7.0	311.29	517.22	62.66	53.59
300285.SZ	国瓷材料	3.48	基础化工		-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
688052.SH	纳芯微	3.38	电子		-30.98	-41.11		6.17	61.38	87.11	59.65	39.28
0179.HK	德昌电机控股	3.34	香港制造		-28.01	-21.31	11.45	0.82
688353.SH	华盛锂电	3.09	基础化工	连续重仓3期	-34.62	-26.22	120.72	5.25	280.92	384.14	43.11	9.62
002240.SZ	盛新锂能	3.02	有色金属	连续重仓3期	-55.03	-16.73		3.82	175.63	100.56	14.49	19.89
603179.SH	新泉股份	3.0	汽车		-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
301292.SZ	海科新源	2.95	基础化工	连续重仓3期	-44.31	-26.22	555.98	6.21	238.91	370.58	50.62	28.93
003021.SZ	兆威机电	2.75	机械		5.01	-22.85	97.17	4.64	-11.81	-21.14	17.73	-0.62
1888.HK	建滔积层板	2.3	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
002850.SZ	科达利	2.21	机械		-17.81	-22.85	29.49	4.18	21.64	21.81	20.77	13.61

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.68	-33.83
交易收益		-7.34
基础化工	21.85	-7.66	-35.03	-18.2
汽车	19.09	-4.52	-23.69	-5.86
机械	12.96	-2.96	-22.82	-19.0
电力设备及新能源	11.49	-2.62	-22.83	-21.5
电子	8.68	-3.52	-40.62	-35.72
家电	7.65	-1.73	-22.61	1.47
香港制造	3.34	-0.35	-10.62	-10.27
有色金属	3.04	-1.32	-43.43	-8.41
香港科技	2.3	-1.17	-50.58	-19.21
通信	1.21	-0.62	-51.57	-33.35
医药	0.04	-0.01	-37.3	8.34
计算机	0.02	-0.0	-13.1	-13.46
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化