鹏华碳中和主题混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：016530.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：闫思倩

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-19.52%（52.25%）	-23.10%（52.25%）	-44.75%（32.53%）	48.06%（5.54%）	-0.48（69.55%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.53%（96.54%）	305.39%（96.54%）	-8.22%（37.02%）	69.55%（12.11%）	4.39（84.43%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	18.35%（98.96%）	614.10%（98.96%）	-10.44%（71.97%）	68.37%（3.46%）	8.98（98.96%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	17.78%（99.31%）	90.94%（99.31%）	-20.07%（76.47%）	55.56%（2.42%）	1.64（98.27%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-17.59%（83.04%）	-32.19%（83.04%）	-41.77%（37.02%）	54.98%（5.54%）	-0.59（94.81%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.66%（63.67%）	-13.66%（63.67%）	-44.75%（32.87%）	46.02%（5.54%）	-0.30（74.39%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	111.89%（99.64%）	45.57%（99.64%）	-44.75%（33.22%）	48.40%（0.00%）	0.94（97.15%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	74.27%（96.28%）	20.48%（96.28%）	-44.75%（33.22%）	48.31%（0.00%）	0.42（85.13%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y			-25.84%（56.41%）	29.08%（1.10%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.94%（38.83%）	-1.94%（38.83%）	-40.09%（1.07%）	52.66%（0.00%）	-0.04（44.32%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	108.61%（100.00%）	108.61%（100.00%）	-30.94%（0.35%）	46.37%（0.35%）	2.34（92.53%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
通用设备	19.67	18.96	19.43	18.05
汽车智能化	19.33	24.87	28.89	25.51
自动化设备	12.03	5.6	3.85	7.27
底盘轮胎及装饰	14.58	14.59	12.81	17.38
其他专用设备	8.23	7.28	6.43	10.28
电池环节	6.71	6.52	9.39	7.18
消费电子	0.48	5.62	7.97	7.61
塑料	0.16	2.74	1.36	0.0
特钢	2.01	2.55	0.95	1.6
化学制品	0.49	0.24	0.12	0.0
香港汽车	2.32	0.07	0.18	0.0
显示面板	0.0	0.19	0.09	0.04
计算机设备	2.54	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	0.23	0.49	1.26	0.56
半导体设计	0.68	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603667.SH	五洲新春	8.45	机械	连续重仓9期	-26.14	-22.85	297.64	6.36	-15.93	63.67	18.95	17.41
301550.SZ	斯菱智驱	7.86	汽车	连续重仓5期	33.23	-8.77	185.4	17.05	-22.63	21.53	9.18	5.6
603119.SH	浙江荣泰	7.19	汽车	连续重仓5期	-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
300953.SZ	震裕科技	7.18	机械	连续重仓7期	-33.28	-22.85	45.11	6.91	117.31	109.25	58.15	35.98
603009.SH	北特科技	6.46	汽车	连续重仓9期	3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4
002779.SZ	中坚科技	5.81	机械	连续重仓7期	0.05	-22.85	91.3	15.98	60.56	-18.18	40.95	28.05
300969.SZ	恒帅股份	5.4	汽车	连续重仓3期	-23.85	-8.77	93.25	8.85	-12.16	18.15	11.38	7.99
603319.SH	美湖股份	5.39	汽车	连续重仓5期	-23.99	-8.77	157.21	4.61	-67.12	77.25	11.02	8.22
688017.SH	绿的谐波	4.88	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
300382.SZ	斯莱克	4.45	机械	连续重仓5期	-48.38	-22.85		6.58	31.14	113.95	15.37	26.44
603626.SH	科森科技	4.29	机械	连续重仓3期	43.35	-22.85	80.33	4.51	106.15	68.84	-44.16	7.01
300984.SZ	金沃股份	3.82	机械	连续重仓7期	-1.05	-22.85	146.15	4.13	32.06	83.0	55.45	31.87
300115.SZ	长盈精密	3.32	电子	连续重仓3期	6.38	-41.11	69.41	4.48	-51.98	81.82	25.29	15.83
301413.SZ	安培龙	3.21	机械	连续重仓9期	-4.35	-22.85	123.42	7.31	-41.8	57.2	19.19	14.35
688160.SH	步科股份	2.39	机械	连续重仓9期	-5.42	-22.85	132.31	7.68	59.01	39.12	34.07	21.19
002048.SZ	宁波华翔	1.78	汽车	连续重仓3期	-19.26	-8.77	43.01	1.59	3311.0	-154.41	147.2	94.45
000700.SZ	模塑科技	1.65	汽车		-18.45	-8.77	27.25	3.42	-10.11	16.67	10.47	6.89
301160.SZ	翔楼新材	1.6	汽车	连续重仓5期	-22.27	-8.77	37.71	4.31	-8.07	13.82	10.91	11.49
603286.SH	日盈电子	1.57	汽车	连续重仓3期	11.53	-8.77		6.57	-326.6
603926.SH	铁流股份	1.32	汽车	连续重仓2期	-4.16	-8.77	51.17	2.37	2.95	55.08	16.94	14.15

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	96.32	-18.11
交易收益		-0.83
机械	47.68	-10.63	-22.29	-19.0
汽车	43.91	-5.58	-12.71	-5.86
电子	3.53	-0.81	-22.9	-35.72
纺织服装	0.56	-0.05	-8.73	3.31
石油石化	0.5	-0.19	-37.34	14.36
计算机	0.08	-0.01	-17.19	-13.46
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
香港科技	0.01	-0.0	-23.87	-19.21
有色金属	0.01	-0.0	-33.64	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-23.37	-18.2
医药	0.0	-0.0	-12.9	8.34
轻工制造	0.0	0.0	5.55	-1.11
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-12.0	-21.5
建材	0.0	0.0	14.83	-25.34
建筑	0.0	-0.0	-15.37	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37
香港制造	0.0	-0.0	-24.3	-10.27

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化