汇安均衡成长混合A - 基金分析报告

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-33.74%（4.49%）	-39.21%（4.49%）	-54.66%（27.68%）	51.15%（32.61%）	-0.77（8.41%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-15.86%（22.75%）	-98.88%（22.75%）	-19.48%（21.45%）	82.83%（29.13%）	-1.19（45.93%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.96%（37.10%）	-95.23%（37.10%）	-26.70%（42.03%）	63.24%（26.23%）	-1.51（60.96%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-32.31%（22.46%）	-78.61%（22.46%）	-41.80%（31.59%）	50.60%（31.16%）	-1.55（40.43%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-48.49%（5.07%）	-73.61%（5.07%）	-54.66%（27.39%）	53.40%（47.39%）	-1.38（4.93%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-30.37%（8.41%）	-30.37%（8.41%）	-54.66%（27.68%）	47.81%（33.33%）	-0.64（11.74%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-0.11%（10.45%）	-0.05%（10.45%）	-54.66%（27.68%）	41.54%（33.33%）	-0.00（10.45%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年			-54.66%（27.68%）	36.72%（48.84%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y
2022-12-30	2023-12-29	2023Y
2023-12-29	2024-12-31	2024Y			-17.67%（79.47%）	21.35%（91.43%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	56.98%（61.60%）	56.98%（61.60%）	-26.24%（14.06%）	33.84%（34.64%）	1.68（55.98%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	26.08	15.32	4.21	25.42
工业软件	6.68	10.03	5.42	0.0
PCB	12.18	2.43	5.26	7.39
光通信	4.25	7.67	0.69	10.49
行业应用软件	3.69	4.43	7.77	7.63
金融科技	0.66	11.41	15.02	0.0
通用设备	3.19	4.68	4.88	9.48
SAAS	0.53	2.04	7.55	0.0
香港互联网	4.31	2.66	6.26	0.0
计算机设备	0.49	1.25	0.11	0.0
通信服务	2.16	0.0	13.76	0.0
通信设备	3.41	3.27	0.29	0.0
汽车智能化	0.0	5.86	0.24	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	9.89
其他专用设备	4.05	7.77	0.14	2.04

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300604.SZ	长川科技	9.89	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688256.SH	寒武纪	8.34	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
301396.SZ	宏景科技	7.63	计算机	连续重仓2期	-62.91	-14.55	2033.12	59.02	1887.24	7287.84	920.56	461.61
001389.SZ	广合科技	7.39	电子	连续重仓3期	-50.81	-41.11	95.99	15.54	74.44	96.97	73.72	52.45
688521.SH	芯原股份	6.61	电子	连续重仓3期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688257.SH	新锐股份	5.6	机械		-64.71	-22.85	73.36	13.8	276.16	119.96	49.01	38.99
688041.SH	海光信息	4.32	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688702.SH	盛科通信	4.1	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
301377.SZ	鼎泰高科	3.88	机械		-55.23	-22.85	364.6	83.6	220.06	152.24	111.81	70.38
688777.SH	中控技术	3.86	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
300548.SZ	长芯博创	3.79	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
300620.SZ	光库科技	3.47	通信		-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
300757.SZ	罗博特科	3.38	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
300394.SZ	天孚通信	3.23	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002222.SZ	福晶科技	3.04	电子		-46.92	-41.11	147.65	23.74	39.47	39.76	30.19	22.13
688598.SH	金博股份	2.66	基础化工		-42.93	-26.22		2.66	-42.7	123.3	11.37	7.09
000100.SZ	TCL科技	2.14	电子		-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
001309.SZ	德明利	2.06	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57
688400.SH	凌云光	2.04	电子		-26.21	-41.11	91.65	5.56	522.84	-220.88	-50.68	26.08
300857.SZ	协创数据	1.41	电子		-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.81	-38.14
交易收益		-2.77
电子	51.33	-20.26	-39.47	-35.72
机械	12.85	-5.27	-40.97	-19.0
计算机	11.49	-5.61	-48.82	-13.46
通信	10.49	-3.12	-29.72	-33.35
基础化工	2.66	-1.12	-42.02	-18.2