永赢低碳环保智选混合发起A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：016386.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：胡泽

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-30.28%（19.38%）	-35.35%（19.38%）	-42.51%（41.18%）	43.72%（14.53%）	-0.81（39.79%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-6.40%（16.96%）	-82.10%（16.96%）	-7.57%（42.21%）	36.08%（66.09%）	-2.28（2.08%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.78%（20.07%）	-84.52%（20.07%）	-15.84%（34.60%）	29.55%（71.63%）	-2.86（5.54%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.97%（11.07%）	-67.86%（11.07%）	-35.04%（13.49%）	34.09%（38.06%）	-1.99（18.69%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-38.65%（23.18%）	-62.52%（23.18%）	-42.51%（34.26%）	45.41%（22.84%）	-1.38（55.36%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-31.45%（17.30%）	-31.45%（17.30%）	-42.51%（41.18%）	40.82%（15.92%）	-0.77（32.87%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-32.65%（3.56%）	-17.93%（3.56%）	-42.51%（41.87%）	38.05%（12.11%）	-0.47（4.63%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-10.31%（21.93%）	-3.58%（21.93%）	-42.51%（42.21%）	40.50%（3.81%）	-0.09（24.91%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-22.93%（84.27%）	30.49%（31.05%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-23.02%（31.85%）	-23.02%（31.85%）	-33.58%（25.64%）	23.55%（10.26%）	-0.98（56.05%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	24.26%（98.53%）	24.26%（98.53%）	-25.85%（29.54%）	47.63%（0.36%）	0.51（88.64%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	3.60%（0.71%）	3.60%（0.71%）	-27.20%（7.61%）	31.38%（18.69%）	0.11（0.71%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	25.33	19.02	17.28	15.56
通用设备	10.12	11.4	17.92	30.51
军工电子	9.32	12.66	3.14	0.0
航空航天兵装	11.14	14.88	0.0	0.0
行业应用软件	9.74	9.51	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	7.41	9.05	0.0	0.0
电网设备	0.0	0.59	15.36	23.41
黑色家电	9.54	4.9	0.0	0.0
建筑	1.86	0.73	0.0	0.0
旅游&服务	3.18	1.18	0.0	0.0
SAAS	0.6	3.08	2.12	0.0
摩托及商用车	1.44	0.0	0.0	0.0
能源设备服务	0.0	0.57	2.75	7.8
光通信	0.0	2.17	8.09	0.53
自动化设备	0.0	1.56	3.11	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000811.SZ	冰轮环境	13.98	电力设备及新能源	连续重仓2期	-48.52	-28.69	94.91	8.67	8.3	41.97	38.19	23.13
603950.SH	长源东谷	10.84	汽车	连续重仓7期	-49.15	-8.77	69.43	8.96	30.98	8.46	14.35	11.81
603308.SH	应流股份	8.81	机械	连续重仓3期	-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
002028.SZ	思源电气	8.74	电力设备及新能源	连续重仓2期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
002353.SZ	杰瑞股份	7.8	机械	连续重仓3期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
605060.SH	联德股份	7.72	机械	连续重仓2期	-41.89	-22.85	55.97	5.4	29.64	35.53	28.58	23.52
605376.SH	博迁新材	7.61	有色金属		-68.66	-16.73	292.13	40.93	80.08	227.65	121.12	78.34
688676.SH	金盘科技	5.51	电力设备及新能源		-36.0	-28.69	58.54	8.01	13.02	29.0	30.01	18.66
300617.SZ	安靠智电	4.92	电力设备及新能源	连续重仓2期	-40.44	-28.69	111.43	2.9	-41.1	61.27	32.92	25.31
000338.SZ	潍柴动力	4.72	汽车	连续重仓2期	-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
600875.SH	东方电气	4.23	电力设备及新能源	连续重仓2期	-20.66	-28.69	23.34	2.12	47.58	2.46	14.53	10.8
301308.SZ	江波龙	3.95	计算机		-65.23	-14.55	54.76	25.01	15019.98	2847.85	-1650.92	-201.31
2513.HK	智谱	1.35	香港科技		-76.28	-28.38	-180.34	-104.7
688110.SH	东芯股份	1.31	电子		-56.85	-41.11	32975.54	25.06	407.74	286.24	90.13	38.18
000534.SZ	万泽股份	0.83	国防军工	连续重仓2期	-30.04	-18.55	69.09	8.12	-5.21	47.37	28.08	21.98
601636.SH	旗滨集团	0.56	建材		-49.66	-31.46	186.75	2.07	-194.95	205.82	42.05	23.14
300308.SZ	中际旭创	0.53	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688820.SH		0.5	电子		-50.96	-41.11	365.93	18.74
9926.HK	康方生物	0.41	香港医药		-1.65	5.47	-65.82	8.1
001309.SZ	德明利	0.3	电子		-62.56	-41.11	52.12	32.74	4501.08	3078.68	-688.34	59.57

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.65	-32.35
交易收益		3.61
电力设备及新能源	37.39	-12.28	-32.83	-21.5
机械	24.33	-9.13	-37.54	-19.0
汽车	15.56	-4.95	-31.82	-5.86
有色金属	7.61	-4.67	-61.42	-8.41
计算机	3.95	-2.36	-59.65	-13.46
电子	2.13	-1.06	-49.44	-35.72
香港科技	1.35	-0.94	-69.51	-19.21
国防军工	0.83	-0.2	-24.01	-18.84
建材	0.56	-0.27	-48.88	-25.34
通信	0.53	-0.21	-38.95	-33.35
香港医药	0.41	0.1	23.91	12.97

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化