永赢消费鑫选6个月持有混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：016384.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：包恺

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.95%（26.63%）	-22.44%（26.63%）	-29.04%（26.63%）	19.81%（26.09%）	-1.13（28.80%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.65%（54.35%）	225.62%（54.35%）	-1.89%（57.07%）	29.21%（15.22%）	7.72（32.60%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	0.05%（26.09%）	0.61%（26.09%）	-6.95%（19.02%）	26.48%（13.04%）	0.02（25.68%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-0.82%（54.35%）	-3.21%（54.35%）	-13.03%（23.91%）	19.41%（21.20%）	-0.17（55.43%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-12.63%（33.70%）	-23.74%（33.70%）	-18.74%（35.33%）	19.43%（34.78%）	-1.22（33.70%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-19.12%（36.96%）	-19.12%（36.96%）	-29.04%（32.07%）	18.77%（27.72%）	-1.02（42.93%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-1.09%（64.09%）	-0.55%（64.09%）	-31.27%（36.41%）	19.59%（21.20%）	-0.03（64.09%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	6.72%（86.36%）	2.21%（86.36%）	-31.27%（46.74%）	19.19%（47.83%）	0.11（84.66%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y
2021-12-31	2022-12-30	2022Y			-0.81%（99.41%）	2.71%（99.41%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.64%（40.24%）	-17.64%（40.24%）	-23.00%（65.36%）	13.25%（82.12%）	-1.33（16.57%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	15.95%（93.85%）	15.95%（93.85%）	-14.77%（95.05%）	18.99%（85.71%）	0.84（96.65%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	23.43%（91.76%）	23.43%（91.76%）	-12.20%（50.00%）	19.81%（14.67%）	1.18（89.56%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
游戏影视	26.77	27.41	18.35	12.51
摩托及商用车	12.5	14.83	17.63	8.23
印刷造纸	4.67	12.6	10.14	9.44
香港家电家居	0.0	0.0	3.37	5.73
家居&服饰	6.54	1.82	2.89	6.07
非白酒	2.74	0.0	0.0	1.64
香港互联网	1.84	0.0	0.0	0.0
通用设备	5.15	0.0	0.0	0.0
白色家电	1.89	0.0	0.0	0.0
香港医美	0.0	1.68	0.0	0.0
商贸	4.53	2.99	2.95	0.0
消费电子	0.68	2.88	2.92	4.78
养殖业	3.26	3.83	0.0	1.92
香港汽车	3.04	0.0	0.0	0.0
旅游&服务	0.0	3.58	3.62	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603129.SH	春风动力	8.23	汽车	连续重仓4期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
600977.SH	中国电影	8.15	传媒		14.67	1.28	168.32	2.2	167.55	79.5	54.64	13.3
002832.SZ	比音勒芬	6.07	纺织服装		28.25	-1.91	19.45	2.21	-12.4	15.96	11.34	6.45
1070.HK	TCL电子	5.73	香港消费	连续重仓2期	26.84	0.01	12.06	1.69
003018.SZ	金富科技	5.53	轻工制造		-41.49	-7.89	206.56	12.22	15.6	70.6	57.44	28.64
300866.SZ	安克创新	4.78	电子		10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
600060.SH	海信视像	3.64	家电		-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
2689.HK	玖龙纸业	3.49	香港制造		-30.82	-21.31	8.88	0.62
1519.HK	极兔速递-W	3.06	香港周期	连续重仓2期	6.76	7.48	52.32	3.29
605377.SH	华旺科技	2.96	轻工制造		-15.25	-7.89	20.28	1.34	-23.54	20.79	5.95	5.02
000802.SZ		2.29	传媒		6.61	1.28		4.08	39.87
301128.SZ	强瑞技术	2.12	机械		-46.7	-22.85	156.37	26.37	64.71	103.37	56.98	40.1
002602.SZ	世纪华通	2.07	传媒	连续重仓4期	-18.12	1.28	16.54	3.26	174.83	55.74	29.3	14.45
002353.SZ	杰瑞股份	1.93	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688156.SH	路德科技	1.92	电力及公用事业		-25.42	-1.23		3.94	32.37	112.03	17.71	10.54
002080.SZ	中材科技	1.88	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
000657.SZ	中钨高新	1.82	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
605198.SH	安德利	1.64	食品饮料		-8.14	7.5	66.8	7.42	-23.01	16.62	7.99	5.07
1888.HK	建滔积层板	1.56	香港科技		-61.98	-28.38	127.95	19.12
603055.SH	台华新材	1.43	纺织服装		17.72	-1.91	13.88	1.32	-5.94	21.2	7.77	5.19

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	71.26	-3.35
交易收益		-2.29
传媒	12.51	0.98	7.81	3.34
轻工制造	9.44	-2.43	-25.76	-1.11
汽车	8.23	0.51	6.15	-5.86
纺织服装	7.5	2.44	32.52	3.31
香港消费	5.73	1.86	32.51	3.32
电子	4.78	0.45	9.36	-35.72
机械	4.05	-1.42	-35.09	-19.0
家电	3.64	0.04	1.16	1.47
香港制造	3.49	-0.78	-22.4	-10.27
香港周期	3.06	0.23	7.48	14.99
电力及公用事业	1.92	-0.47	-24.63	2.94
建材	1.88	-0.8	-42.44	-25.34
有色金属	1.82	-0.85	-46.45	-8.41
食品饮料	1.64	-0.02	-1.27	6.18
香港科技	1.56	-0.79	-50.58	-19.21

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化